Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 45.500 | 50.200 |
первісна вартість | 011 | 75.900 | 97.900 |
накопичена амортизація | 012 | 30.400 | 47.700 |
Незавершене будівництво | 020 | 2742.400 | 2706.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 11713.200 | 11098.100 |
первісна вартість | 031 | 32284.800 | 27631.800 |
знос | 032 | 20571.600 | 16533.700 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
інші фінансові інвестиції | 045 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | ||
Відстрочені податкові активи | 060 | 1037.900 | 219.200 |
Інші необоротні активи | 070 | ||
Гудвіл при консолідації | 075 | ||
Усього за розділом І | 080 | 15539.0 | 14073.500 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 2646.500 | 2073.500 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||
незавершене виробництво | 120 | 91.200 | 71.0 |
готова продукція | 130 | 541.700 | 496.300 |
товари | 140 | 5143.0 | 4828.800 |
Векселі одержані | 150 | ||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1255.500 | 667.100 |
первісна вартість | 161 | 1255.500 | 667.100 |
резерв сумнівних боргів | 162 | ||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | ||
за виданими авансами | 180 | 34.100 | 53.600 |
з нарахованих доходів | 190 | ||
із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 575.500 | 379.700 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 26.800 | 4.700 |
в іноземній валюті | 240 | ||
Інші оборотні активи | 250 | 13.900 | 78.400 |
Усього за розділом ІI | 260 | 10328.200 | 8653.100 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5.200 | 3.300 |
БАЛАНС | 280 | 25872.400 | 22729.900 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 2832.900 | 2832.900 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 9231.900 | 4295.400 |
Резервний капітал | 340 | 408.500 | 408.500 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 4231.700 | 7277.100 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 16705.0 | 14813.900 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 45.0 | 74.900 |
Інші забезпечення | 410 | 137.200 | 89.300 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 182.200 | 164.200 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 4642.200 | 4418.700 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 4642.200 | 4418.700 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1846.800 | 1433.600 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 180.200 | 631.400 |
з бюджетом | 550 | 693.700 | 50.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 216.800 | 77.0 |
з оплати праці | 580 | 487.900 | 173.800 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 917.600 | 967.300 |
Усього за розділом ІV | 620 | 4343.0 | 3333.100 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 25872.400 | 22729.900 |
Примітки: д.в.
Керівник: Кроль Вiталiй Якович
Головний бухгалтер: Перцева Людмила Георгiївна