| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донбаскабель" |
| Код за ЄДРПОУ | 00214505 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Донбаскабель" | за ЄДРПОУ | 00214505 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410137400 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||
| Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ | ||
| Вид єкономічної діяльності | за КВЕД | ||
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 364.0 | 0.0 | 0.0 | 2147.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1401.0 | X | 1243.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 10.0 | 309.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 2168.0 | X | 2010.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 3931.0 | 0.0 | 1418.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 2580.0 | 0.0 | 6645.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 1077.0 | 0.0 | 5695.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2421.0 | 0.0 | 468.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 2168.0 | X | 2010.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 204.0 | X | 92.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1634.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 1634.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 2.0 | X | 2.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 1108.0 | X | 647.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1106.0 | 0.0 | 645.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1106.0 | 0.0 | 645.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 22919.0 | X | 18682.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 6810.0 | X | 7167.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 20357.0 | X | 16018.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 7089.0 | X | 7757.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 2283.0 | 0.0 | 2074.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 2283.0 | 0.0 | 2074.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1226.0 | 0.0 | 0.0 | 205.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 509.0 | X | 717.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 3.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1727.0 | X | 509.0 | X |
Примітки: Коментарi:
Протягом звiтного перiоду пiдприємство здiйснювало розрахунки грошовими коштами у нацiональнiй та iноземнiй валютi, яка реалiзовувалась i розрахунки проводились у нацiональнiй валютi.
Залишки грошових коштiв станом на 31.12.2004 року складають 1709,0 тис.грн.в нацiональнiй валютi, 18,0 тис.грн. в iноземнiй валютi.
Обмежень для використання грошових коштiв у пiдприємства немає. Протягом 2004 року пiдприємство отримало позику у розмiрi 22919,0 тис.грн. Iншi надходження у сумi 6810,0 тис.грн.- отримана фiнансова допомога на зворотнiй основi. Iншi платежi в сумi 7089,0 тис.грн.- це повернення фiнансової допомоги.
Керiвник Поздняков А.М.
МП
Головний бухгалтер Гусакова Л.I.
Керівник:
Головний бухгалтер: