Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 81.0 | 61.0 |
первісна вартість | 011 | 101.0 | 101.0 |
накопичена амортизація | 012 | 20.0 | 40.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 5024.0 | 4996.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 41273.0 | 41047.0 |
первісна вартість | 031 | 95758.0 | 96027.0 |
знос | 032 | 54485.0 | 54980.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 1654.0 | 1654.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 12.0 | 12.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 48044.0 | 47770.0 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 4538.0 | 4097.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 980.0 | 980.0 |
готова продукція | 130 | 3047.0 | 2612.0 |
товари | 140 | 248.0 | 290.0 |
Векселі одержані | 150 | 3000.0 | 1540.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 10989.0 | 10750.0 |
первісна вартість | 161 | 11040.0 | 10801.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 51.0 | 51.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 117.0 | 212.0 |
за виданими авансами | 180 | 754.0 | 119.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 94.0 | 230.0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 1279.0 | 1772.0 |
в іноземній валюті | 240 | 15.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 32.0 | 54.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 25093.0 | 22656.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 6.0 | 5.0 |
БАЛАНС | 280 | 73143.0 | 70431.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 5936.0 | 5936.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1533.0 | 1533.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 42402.0 | 40349.0 |
Резервний капітал | 340 | 890.0 | 890.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 20537.0 | 20464.0 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 71298.0 | 69172.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 5.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 5.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 15.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1200.0 | 699.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 151.0 | 113.0 |
з бюджетом | 550 | 125.0 | 56.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 43.0 | 62.0 |
з оплати праці | 580 | 103.0 | 145.0 |
з учасниками | 590 | 131.0 | 103.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 77.0 | 76.0 |
Усього за розділом ІV | 620 | 1845.0 | 1254.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 73143.0 | 70431.0 |
Примітки: Статутний капiтал сплачений повнiстю.Дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 10750 тис.грн, кредиторська заборгованiсть на кiнець року складає 699 тис.грн.
Керівник: Драган Орест Маркiянович
Головний бухгалтер: Корецька Марiя Iванiвна