Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 625.0 | 0.0 | 549.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 1645.0 | X | 1951.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1048.0 | 0.0 | 731.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 75.0 | X | 191.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1297.0 | 0.0 | 1751.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 1778.0 | 0.0 | 0.0 | 1980.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 1519.0 | 0.0 | 585.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1553.0 | 0.0 | 0.0 | 810.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 75.0 | X | 191.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 3.0 | X | 142.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1475.0 | 0.0 | 0.0 | 1143.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1475.0 | 0.0 | 0.0 | 1143.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 64.0 | X |
необоротних активів | 190 | 2979.0 | X | 3754.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 4.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 1.0 | X | 22.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 1.0 |
необоротних активів | 250 | X | 2675.0 | X | 1292.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 261.0 | X | 760.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 48.0 | 0.0 | 1787.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 48.0 | 0.0 | 1787.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 593.0 | X | 2369.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1593.0 | X | 1969.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 381.0 | X | 29.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 1381.0 | 371.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 1381.0 | 371.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 142.0 | 0.0 | 1015.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1152.0 | X | 140.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1294.0 | X | 1152.0 | X |
Примітки: На кiнець року залишок грошових коштiв складає 1294 тис.грн.
Керівник: Драган Орест Маркiянович
Головний бухгалтер: Корецька Марiя Iванiнва