Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 927.7 | 0.0 | 665.4 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 480.5 | X | 426.2 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 10.8 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 125.9 | X | 172.9 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 339.9 | 0.0 | 77.1 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 1158.9 | 0.0 | 1435.4 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 1641.4 | 0.0 | 1707.3 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 157.4 | 0.0 | 184.5 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 125.9 | X | 172.9 |
податки на прибуток | 140 | X | 21.6 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 9.9 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 9.9 | 0.0 | 11.6 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 17.4 | X | 32.7 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 19.3 | X | 61.6 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 28.9 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 28.9 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 199.7 | X | 23.2 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 199.7 | X | 4.9 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1.4 | X | 0.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 9.4 | X | 1.0 | X |
Примітки: Чистi грошовi кошти пiдприємства за звiтний перiод - 2599,0 тис.грн.(6802,9 - 4203,9), де:6802,9 тис.грн - загальний доход вiд реалiзацiї продук-цiї, матерiалiв, робiт та послуг;4203,9 тис.грн. - товарообмiннi операцiї, якi складають за 2002р.- 61,8%. Залишок коштiв на розрахунковому рахунку та у касi пiдприємства на 01.01.2002р. - 1,4 тис.грн., на 01.01.2003р.- 9,4 тис.грн. Збиток вiд звичайної дiяльностi пiдприємства за звiтний перiод -927,7 тис.грн., який скориговано на:- амортизацiю необоротних активiв - 480,5 тис.грн- прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi - 18,6 тис.грн.;(Списання кредиторської заборгованостi)- витрати на сплату вiдсоткiв за кредит - 125,9 тис.грн.;- придбання необоротних активiв - 19,3 тис.грн.;- погашення кредита банку - 199,7 тис.грн.;- збiльшення поточних зобов"язань - 1641,4 тис.грн.;- збiльшення оборотних активiв - 1158,9 тис.грн.;- витрати майбутнiх перiодiв - 14,8 тис.грн.
Керівник: Громовий Микола Панасович
Головний бухгалтер: Корсун Наталiя Георгiївна