| Назва емітента | ВАТ "КЗВА" | | Код за ЄДРПОУ | 00213405 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | | Підприємство | ВАТ "Костянтинiвський завод високовольтної апаратури" | за ЄДРПОУ | 00213405 | | Територія | 1412600000 м. Костянтинiвка | за КОАТУУ | | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 | | Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИХ МАШИН, УСТАТКУВАННЯ, | за ЗКГНГ | 14171 | | Вид єкономічної діяльності | | за КВЕД | 31.20.1 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 85103, Донецька обл., Костянтинiвський р-н, м.Костянтинiвка, Ленiна, б.3 | | |
БАЛАНС
31 2002 | Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 4.5 | 2.0 | | первісна вартість | 011 | 9.3 | 9.3 | | знос | 012 | 4.8 | 7.3 | | Незавершене будівництво | 020 | 203.8 | 189.6 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 6107.1 | 5861.3 | | первісна вартість | 031 | 17493.0 | 17593.2 | | знос | 032 | 11385.9 | 11731.9 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 4.8 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 6320.2 | 6052.9 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 2165.6 | 2844.9 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 1433.8 | 2129.4 | | готова продукція | 130 | 987.9 | 809.3 | | товари | 140 | 48.1 | 28.6 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 15.6 | 376.2 | | первісна вартість | 161 | 35.3 | 393.7 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 19.7 | 17.5 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 1.6 | 1.6 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 92.9 | 60.2 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 1.4 | 9.4 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 40.1 | 19.1 | | Усього за розділом ІI | 260 | 4787.0 | 6278.7 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 17.3 | 2.5 | | БАЛАНС | 280 | 11124.5 | 12334.1 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 4616.0 | 4616.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 4641.5 | 4641.5 | | Резервний капітал | 340 | 34.0 | 34.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1708.5 | -2636.2 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 7583.0 | 6655.3 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 499.7 | 300.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 528.4 | 486.6 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 1801.4 | 4224.2 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 130.5 | | з бюджетом | 550 | 84.6 | 75.7 | | з позабюджетних платежів | 560 | 81.6 | 81.6 | | зі страхування | 570 | 117.8 | 42.3 | | з оплати праці | 580 | 300.2 | 221.8 | | з учасниками | 590 | 83.4 | 83.4 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 44.4 | 32.7 | | Усього за розділом ІV | 620 | 3541.5 | 5678.8 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 11124.5 | 12334.1 |
Примітки: 1. Станом на 01.01.2002р. числяться основнi засоби по первiснiй вар-тостi у сумi 17493,0 тис.грн., з них:- виробничi - 16878,0 тис.грн.- невиробничi - 615,0 тис.грн. Залишкова вартiсть на 01.01.2002р - 6107,1 тис.грн. з них :- виробничi - 6055,2 тис.грн.- невиробничi - 51,9 тис.грн. За 2002р. уведено в дiю основних засобiв у сумi 237,0 тис.грн. з них:- будiвлi та споруди -0,0 тис.грн.;- машини та обладнання - 1,5 тис.грн.;- iнструменти та прилади - 26,2 тис.грн.;- бiблiотечнi фонди - 14,8 тис.грн.;- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 194,5 тис.грн. За 2002р. придбано основних засобiв - 229,6 тис.грн., з них:- прибдано за власнi кошти - 25,4 тис.грн.;- виготовлено власними силами необоро- тних матерiальних активiв - 204,2 тис.грн. (штампи, пристрої). За 2002р. вибуло основних засобiв з повним зносом - 97,0 тис.грн.. На 01.01.2003р. числяться основнi засоби по первiснiй вартостi у сумi17593,2 тис.грн., з них:- виробничi - 17007,1 тис.грн.- невиробничi - 586,1 тис.грн. Залишкова вартiсть на 01.01.2003р. - 5861,3 тис.грн., з них:- виробничi - 5822,5 тис.грн.;- невиробничi - 38,8 тис.грн. Амортизацiя нараховується методом прямолiнiйного списання. За 2002р. нараховано амортизацiї - 478,0тис.грн. 2. В нематерiальних активах пiдприємства числиться програмне забеспе-чення, первiсна вартiсть якого - 9,3 тис.грн., нараховано зносу - 7,3тис.грнНарахування зносу на нематерiальнi активи проводилося по прямолiнiйному мето-ду виходячи з термiна користування 5 рокiв. Незавершене будiвництво за станом на кiнець року складало 189,6 тис.грн.,з них:-обладнання на сладi - 5,3тис.грн.;-не введене в дiю обладнання для фарбувальної дiльницi - 167,2тис.грн.;-обладнання,яке потребує монтаж -17,1тис.грн. 3. Залишок оборотних активiв на кiнець року у порiвнянi з початком рокузрiс i складає 6278,4 тис. грн.,з них:-виробничi запаси - 2844,9тис.грн.;-незавершене виробництво - 2129,4тис.грн.;-готова продукцiя - 809,3тис.грн.;-товари - 28,6тис.грн.. Метод оцiнки вибуття запасiв здiйснюється по методу ФIФО (перших зачасом надходження запасiв), а товарiв - за цiнами продажу. Облiк готової продукцiї здiйснюється по фактичнiй собiвартостi. 4. Дебiторська заборгованiсть у 2002р. збiльшилась на 326,5 тис. грн. iскладає 438,0 тис.грн, з них:-за товари, роботи, послуги - 376,2 тис.грн.: "МакНII" - 10,4 тис. грн. - копiї сертифiкатiв; "Екосiнтез" - 5,6 тис.грн. - комплектуючi; "Облпаливо" - 3,4 тис. грн. - матерiали; ТОВ "Енергокомплект" - 222,3 тис. грн. - готова продукцiя; ТОВ "ТВА" - 99,1 тис. грн. - готова продукцiя; iншi дебiтори - 35,4 тис.грн.-податок на прибуток вiд знижуючого коефiцiєнта - 1,6тис.грн.;-по iншiй дебiторськiй заборгованостi - 60,2 тис. грн. 5. До складу iнших оборотних активiв включено:податкове зобов"язання по ПДВ - 19,1 тис.грн. 6. Витрати майбутнiх перiодiв складають - 2,5 тис.грн.- пiдписка на перiодичнi видання. 7. Статутний капiтал пiдпрiємства становить 4616,0тис.грн. Несплаченогокапiталу немає. Статутний капiтал розподiлений на 230800 простих iменнихакцiй. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї 20грн. Iнший додатковий капiтал становить 4641,5 тис.грн. i включає:-дооцiнку товарно-матерiальних цiнностей - 1817,6тис.грн.-iндексацiя необоротних активiв -2823,9тис.грн. Сформовано резервний капiтал у сумi 34,0тис.грн. 8. Поточнi зобов"язання станом на 31.12.2002р.складали 5678,8 тис.грн.,з них:-короткостроковий кредит банку пiд заробiтну плату i матерiали -300,0 тис.грн.-по векселях виданих - 486,6 тис. грн.: ТОВ "Iнвестицiї i консалтинг" - 120,0 тис. грн. - за консалтинговi послуги; ТОВ "Енергокомплект" - 283,3 тис.грн. - за матерiали; ТОВ "Укртрансстрой" - 83,3 тис.грн. - за послуги по капiтальному ремонту.-по розрахунках з постачальниками -4224,2 тис.грн.: ЗАТ "КЧЗ" - 31,7 тис.грн. - за транспортування електроенергiї; ТОВ"ТВА"м.Донецьк - 752,7 тис.грн.- за матерiали; ТОВ"Енергокомплект"- 2517,9 тис.грн.- за комплектуючi; ДЦ "Ваш капiтал" - 8,1 тис. грн. - за послуги регiстратора; ЧП "Агропромснаб" - 41,7 тис.грн. - за маркетинговi послуги; ТМП "Верстатсервiс" - 15,7 тис.грн. - за технiчне обслуговування верстатiв; ТОВ "Енергокомплект" - 100,0 тис. грн. - за маркетинговi послуги; "Енергозавод" - 7,5 тис. грн. - за матерiали; iншi постачальники - 748,9 тис.грн. - за матерiали, послуги та готову продукцiю.-з позабюджетних платежiв: iновацiйний фонд - 81,6тис.грн.-по розрахунках зi страхування - 42,3 тис.грн.: пенсiйний фонд - 34,8 тис.грн.; соцiальне страхування по тимчасовiй непрацеспроможностi - 0,8 тис.грн.; соцiальне страхування вiд нещасного випадку - 1,4 тис.грн.; соцiальне страхування на випадок безробiття - 5,3 тис.грн.;-по розрахунках з оплати працi - 221,8 тис.грн.;-по розрахунках з учасниками - 83,4тис.грн. по невиплаченим дивiдендам;-по iнших поточних зобов"язаннях - 32,7 тис.грн.: розрахунки з пiдзвiтними особами - 14,5 тис.грн.; розрахунки з працiвниками по iнших платежах (алiменти, пiдзвiтнi розрахунки, профспiлковi внески) - 18,2 тис.грн. 9. Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi 4,6тис.грн, у т.ч. ;- ЧП "Орiон", м.Артемiвськ - 1,6 тис. грн.;- З-д "Скляних виробiв", м.Костянтинiвка - 0,5 тис.грн.;- "Азовсталь", м.Марiуполь - 1,9 тис.грн.;- Хiмзавод "Заря", м.Рубiжне - 0,6 тис.грн. Керівник: Громовий Микола Панасович
Головний бухгалтер: Корсун Наталiя Георгiївна |
