| Назва емітента | ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" |
| Код за ЄДРПОУ | 00211197 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" | за ЄДРПОУ | 00211197 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410136900 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ГОРНОШАХТНЕ I ГОРНОРУДНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО МАШИН ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI I БУДIВНИЦТВА | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 19944.900 | 0.0 | 30857.900 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 3662.100 | X | 3914.200 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 65.200 | 0.0 | 142.100 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 1569.100 | 529.900 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 3116.200 | 0.0 | 703.700 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1203.500 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 20190.400 | 0.0 | 34740.400 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 24092.400 | 0.0 | 12970.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 3.600 | 0.0 | 2.800 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 3213.100 | 0.0 | 0.0 | 1590.900 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 685.300 | 20182.300 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 1217.800 | X | 803.300 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1903.100 | 19379.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1903.100 | 19379.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 1810.500 | X | 1664.800 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 1135.100 | X | 448.300 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 7987.800 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 5982.900 | X | 8342.900 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 11025.100 | 0.0 | 6229.800 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 11025.100 | 0.0 | 6229.800 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 12512.400 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 1841.500 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 10670.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 10670.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 2257.300 | 13149.200 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 23524.100 | X | 10904.800 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 1569.100 | 0.0 | 0.0 | 529.900 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 22835.900 | X | 23524.100 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
- рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi;
Вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало 1903.1 тис. грн. видаткiв.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у т.ч. активiв, внесених до джовгострокових фiнансовоих iнвестицiй; вiднесених до поточних фiнансових iнвестицiй; iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi елементи.
Товариство отримало вiдсотки вiд вiд фiнансових iнвестицiй у сумi 1135.1 тис. грн.
Вiд iнвестицiйної дiяльностi товариство мало на кiнець року 11025.1 тис. грн. видаткiв.
Фiнансова дiяльнiсть - це дiяльнiсть, результатом якої є змiни у розмiрi та структурi позикового та власного капiталу товариства.
Товариство збiльшило свiй статутний фонд на суму 12512.4 тис. грн. Були сплаченi вiдсотки за облiгацiями у сумi 1841.5 тис. грн. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав 10670.9 тис. грн.
Таким чином, залишок коштiв на кiнець року склав суму 22835.9 тис. грн., а саме:
- каса - 0.9 тис. грн.;
- поточний рахунок у банку - 2043.5 тис. грн.;
- iншi рахунки у банку (акредитиви, чековi книжки) - 19647.1 тис. грн.;
- грошовi кошти у дорозi - 112.3 тис. грн.;
- еквiваленти грошових коштiв - 1032.1 тис. грн.
Керівник: Трубчанiн Вiктор Iванович
Головний бухгалтер: Штакiна Галина Михайлiвна