| Назва емітента | ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" |
| Код за ЄДРПОУ | 00211197 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "Ясинуватський машинобудiвний завод" | за ЄДРПОУ | 00211197 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410136900 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ГОРНОШАХТНЕ I ГОРНОРУДНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14140 |
| Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО МАШИН ДЛЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI I БУДIВНИЦТВА | за КВЕД | 29.52.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 30857.900 | 0.0 | 22900.700 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 3914.200 | X | 2936.400 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 142.100 | 0.0 | 107.200 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 529.900 | 0.0 | 542.800 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 703.700 | 0.0 | 69.500 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 34740.400 | 0.0 | 26417.600 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 12970.0 | 0.0 | 859.200 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 2.800 | 0.0 | 0.0 | 3.100 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 1590.900 | 0.0 | 16190.800 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 20182.300 | 0.0 | 9364.500 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 803.300 | X | 387.500 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 19379.0 | 0.0 | 8977.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 19379.0 | 0.0 | 8977.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 1664.800 | X | 12.300 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 448.300 | X | 455.100 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 1130.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 8342.900 | X | 10177.100 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 6229.800 | 0.0 | 10839.700 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 6229.800 | 0.0 | 10839.700 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 13149.200 | 0.0 | 0.0 | 1862.700 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 10904.800 | X | 13310.300 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 529.900 | 0.0 | 542.800 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 23524.100 | X | 10904.800 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
- рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi;
Вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало 19379 тис. грн.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у т.ч. активiв, внесених до джовгострокових фiнансовоих iнвестицiй; вiднесених до поточних фiнансових iнвестицiй; iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi елементи.
Вiд iнвестицiйної дiяльностi товариство мало на кiнець року 6229.8 тис. грн. видаткiв.
Фiнансова дiяльнiсть - це дiяльнiсть, результатом якої є змiни у розмiрi та структурi позикового та власного капiталу товариства.
Фiнансової дiяльностi не було.
Таким чином, залишок коштiв на кiнець року склав суму 23524.1 тис. грн., а саме:
- каса - 3.1 тис. грн.;
- поточний рахунок у банку - 1283.3 тис. грн.;
- iншi рахунки у банку (акредитиви, чековi книжки) - 12081.3 тис. грн.;
- грошовi кошти у дорозi - 9317 тис. грн.;
- еквiваленти грошових коштiв - 839.4 тис. грн.
Керівник: Трубчанiн Вiктор Iванович
Головний бухгалтер: Штакiна Галина Михайлiвна