Назва емітента | ВАТ "Первомайськдизельмаш" | Код за ЄДРПОУ | 00210996 | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | Підприємство | ВАТ "Первомайськдизельмаш" | за ЄДРПОУ | 00210996 | Територія | Миколаївська область | за КОАТУУ | 4810400000 | Форма власності | колективна власнiсть | за КФВ | | Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 | Галузь (вид діяльності) | ДИЗЕЛЕБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14120 | Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО (БЕЗ РЕМОНТУ) ПОРШНЕВИХ ДВИГУНIВ ВНУТРIШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ТА ДЕТАЛЕЙ ДО НИХ | за КВЕД | 29.11.1 | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | Адреса | 55213, Миколаївська область, Первомайський, м.Первомайськ, вул.Гагарiна, 17 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 23.400 | 28.200 | первісна вартість | 011 | 46.600 | 52.0 | накопичена амортизація | 012 | 23.200 | 23.800 | Незавершене будівництво | 020 | 2957.600 | 1485.800 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 10497.400 | 11326.0 | первісна вартість | 031 | 45862.300 | 47159.100 | знос | 032 | 35364.900 | 35833.100 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 1470.0 | 1470.0 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 14948.400 | 14310.0 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 5514.900 | 5427.0 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 3640.800 | 3885.700 | готова продукція | 130 | 4661.700 | 5921.300 | товари | 140 | 0.0 | 0.0 | Векселі одержані | 150 | 138.800 | 110.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 3479.0 | 5990.700 | первісна вартість | 161 | 3479.0 | 5990.700 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 617.500 | 73.700 | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 1308.200 | 1016.400 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 320.800 | 311.200 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 1029.800 | 348.200 | в іноземній валюті | 240 | 662.200 | 380.400 | Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 260 | 21373.700 | 23464.600 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 36322.100 | 37774.600 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 14697.500 | 14697.500 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 11333.600 | 11509.300 | Резервний капітал | 340 | 2718.400 | 2754.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 711.400 | 1258.200 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 29460.900 | 30219.0 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 125.100 | 122.300 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 125.100 | 122.300 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 985.200 | 1245.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 1846.700 | 1902.900 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 907.700 | 864.200 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 2249.0 | 2664.400 | з бюджетом | 550 | 69.600 | 186.900 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 110.500 | 52.200 | з оплати праці | 580 | 181.0 | 194.800 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 49.800 | 0.100 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 336.600 | 322.800 | Усього за розділом ІV | 620 | 6736.100 | 7433.300 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 36322.100 | 37774.600 |
Керівник: Юдiн Михайло Айзiкович Головний бухгалтер: Серьогiна Людмила Iванiвна |