Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1238.100 | 0.0 | 805.800 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 46.0 | X | 48.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 108.900 | 0.0 | 80.400 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 486.800 | X | 88.900 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 814.200 | 0.0 | 749.300 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 2708.100 | 0.0 | 180.800 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 286.200 | 0.0 | 0.0 | 47.300 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 3236.100 | 0.0 | 977.400 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 486.800 | X | 88.900 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 3722.900 | 0.0 | 1066.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 3722.900 | 0.0 | 1066.300 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 183.400 | X | 187.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 411.100 | X | 677.300 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 227.700 | 0.0 | 490.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 227.700 | 0.0 | 490.300 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 664.600 | X | 177.100 | X |
Отримані позики | 320 | 6101.400 | X | 1587.200 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 2630.200 | X | 198.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 4135.800 | 0.0 | 1566.300 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 4135.800 | 0.0 | 1566.300 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 185.200 | 0.0 | 9.700 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 67.0 | X | 57.300 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 252.200 | X | 67.0 | X |
Примітки: Грошовi кошти
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей на поточних рахунках 252,2 тис.грн., з них на рахунках в нацiональнiй валютi 241,8 тис.грн., в iноземнiй валютi - 10,4 тис.грн.
Товариство не маї грошових коштiв, використання яких обмежено.
В Звiтi про рух грошових коштiв вiдсутнi стаття `Iншi надходження" та стаття "Iншi платежi"
Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало i не продавало майновi комплекси та не здiйснювало негрошовi операцi iнвестицiйно та фiнансово дiяльностi.
Керівник: Майстренко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер: Ковальова Оксана Анатолi вна