БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.

Примітки: Необоротнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи:
В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення.
На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами первiсною вартiстю 3,0 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї 2,0 тис.грн., в т.ч. по групах:
Авторськi та сумiжнi з ними права - 3,0 тис.грн, накопичена амортизацiя - 2,0 тис.грн.
Переоцiнка нематерiальних активiв в звiтному перiодi не проводилася -iншi змiни - 0,3 тис.грн.(уточнення статтi до десятих)
Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось лiнiйним методом, згiдно ПСБУ 8 "Нематерiальнi активи" на пiдставi визначеного на пiдприємствi часу корисного використання таких нематерiальних активiв .
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 1,2 тис.грн., в т.ч. по групах:
Авторськi та сумiжнi з ними права - 1,2 тис.грн.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 3,3 тис.грн., сума накопиченої амортизацiї 3,2 тис.грн., в т.ч. по групах:
Авторськi та сумiжнi з ними права - 3,3 тис.грн, накопичена амортизацiя -3,2 тис.грн.
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу нематерiальнi активи не передавались. Угоди на придбання НМА у майбутньому не укладались.В звiтному перiодi пiдприємство не мало витрат на дослiдження та розробки, включенi до складу витрат звiтного перiоду. Пiдприємство не отримувало НМА за рахунок цiльових асигнувань.

Основнi засоби
Основними засобами визначенi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва , постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об`єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення i полiпшення. Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю.

Залишок на початок року
Первiсна (переоцiнена) вартiсть будинкiв, споруд та передавальних пристроїв на початок звiтного року складає 3718,0 тис.грн., сума зносу 2968,0 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть машин та обладнання на початок звiтного року складає 2696,0 тис.грн., сума зносу 2412,0 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть транспортних засобiв на початок звiтного року складає 115,0 тис.грн., сума зносу 81,0 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) на початок звiтного року складає 242,0 тис.грн., сума зносу 209,0 тис.грн.
За звiтний перiод вибуло основних засобiв первiсною вартiстю 202,6 тис.грн., сума зносу - 192,1.
Нарахування амортизацiї проводиться за нормами i методами, передбаченими податковим законодавством
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 91,4 тис.грн., в т.ч. по групах:
Будинки та споруди - 36,2 тис.грн.
Машини та обладнання - 45,6 тис.грн.
Транспортнi засоби - 6,2 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 3,4 тис.грн.
Залишок на кiнець року
Первiсна (переоцiнена) вартiсть будинкiв, споруд та передавальних пристроїв -3718,0 тис.грн., сума зносу 3004,2 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть машин та обладнання 2500,0 тис.грн., сума зносу 2271,7 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть транспортних засобiв 115,0 тис.грн., сума зносу 87,2 тис.грн.
Первiсна (переоцiнена) вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) - 235,4 тис.грн., сума зносу 206,2 тис.грн.

Товариство не має об`єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження; основнi засоби в заставу не передавались; угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладались; Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо); Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися - 3610,0 тис.грн. Товариство на кiнець звiтного року не має об`єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу .
Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має довгострокових фiнансових iнвестицiй.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi.
Оборотнi активи
Запаси
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть. При продажу запасiв оцiнка запасiв здiйснювалась за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв'язку з втратою якiсних властивостей.
Матерiальнi цiнностi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю в сумi 715,5 тис.грн., в т.ч.:
Сировини i матерiали - 256,7 тис.грн
Паливо - 8,0 тис.грн.
Тара i тарнi матерiали - 1,5
Запаснi частини - 2,2тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 2,7 тис.грн.
Незавершене виробництво - 183,5 тис.грн.
Готова продукцiя - 260,8 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть
Резерв сумнiвних боргiв в поточному роцi не створювався. На кiнець звiтного перiоду Товариство має дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 9,8 тис.грн.з термiном непогашення до 3 мiсяцiв.
В поточному роцi списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму 46,7 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 74,0 тис.грн., в т.ч.:
розрахунки з iншими дебiторами - 58,9 тис.грн.
розрахунки з фондом соцiального страхування -10,5 тис.грн.
розрахунки з постачальниками - 4,6 тис.грн.

Iншi оборотнi активи складається з сальдо рахунку 644 "Податковий кредит" в сумi 12,4 тис.грн.

Керівник: Майстренко Iгор Вiкторович
Головний бухгалтер: Ковальова Оксана Анатолiївна