| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство завод "Дельта" |
| Код за ЄДРПОУ | 00204464 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство завод "Дельта" | за ЄДРПОУ | 00204464 |
| Територія | Херсонська область | за КОАТУУ | 6510136600 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ IЗ ПЛАСТМАС (БЕЗ ВИРОБНИЦТВА ГРАМПЛАСТИНОК,МАГНIТНИХ КАСЕТ I КОМПАКТ-ДИСКI | за ЗКГНГ | 13141 |
| Вид єкономічної діяльності | ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТИН, ТРУБ ТА ПРОФIЛIВ З ПЛАСТМАСИ | за КВЕД | 25.21.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 2535.800 | 0.0 | 4561.600 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 154.800 | X | 539.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 2639.500 | 0.0 | 2930.700 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 258.500 | 0.0 | 0.0 | 1091.900 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 283.200 | 0.0 | 0.0 | 239.200 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 796.900 | 0.0 | 1000.600 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 255.200 | 0.0 | 2331.700 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 255.200 | 0.0 | 2331.700 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 255.200 | 0.0 | 2331.700 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 596.700 | X | 2929.400 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 432.100 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 339.600 | X | 2646.300 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 257.100 | 0.0 | 0.0 | 149.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 257.100 | 0.0 | 0.0 | 149.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 2791.300 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 276.400 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 2514.900 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 2514.900 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1.900 | 0.0 | 34.200 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 38.800 | X | 4.600 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 40.700 | X | 38.800 | X |
Примітки: Загальна сума грошових коштiв на кiнець року 40.7 тисяч грн. Вона складається з залишку на розрахунковому рахунку, залишку в касi та в дорозi. Протягом року на рахунки та в касу товариства надходили кошти вiд споживачiв за реалiзований товар, за оренду нерухомого майна та iншi надходження. В звiтi показанi грошовi та безгрошовi господарчi операцiї, якi впливають на фiнансовий результат роботи пiдприємства.
Керівник: Перевознiк Елла Анатолiївна
Головний бухгалтер: Голувченко Ольга Миколаївна