Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
первісна вартість | 011 | 240.200 | 240.200 |
накопичена амортизація | 012 | 240.200 | 240.200 |
Незавершене будівництво | 020 | 1.200 | 26.400 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 3584.0 | 506.100 |
первісна вартість | 031 | 7164.400 | 2818.900 |
знос | 032 | 3580.400 | 2312.800 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 3.400 | 3.400 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 3588.600 | 535.900 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 41.100 | 0.300 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 275.0 | 69.900 |
готова продукція | 130 | 16.500 | 0.0 |
товари | 140 | 0.0 | 0.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 96.300 | 77.200 |
первісна вартість | 161 | 96.300 | 77.200 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.0 |
за виданими авансами | 180 | 1.0 | 1.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 130.300 | 19.800 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 38.800 | 40.700 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 456.300 | 564.100 |
Усього за розділом ІI | 260 | 1055.300 | 774.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 4643.900 | 1309.900 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 14780.700 | 14780.700 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 6641.200 | 6641.200 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -17623.100 | -20158.900 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 3798.800 | 1263.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 9.200 | 7.900 |
Усього за розділом ІII | 480 | 9.200 | 7.900 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 347.100 | 18.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
з бюджетом | 550 | 0.0 | 0.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 0.0 | 3.0 |
з оплати праці | 580 | 0.0 | 3.300 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.100 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 488.800 | 14.600 |
Усього за розділом ІV | 620 | 835.900 | 39.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 4643.900 | 1309.900 |
Примітки: Залишок коштiв на 31.12.2006р.у нацiональнiй валютi (рядок 230) складає 40.7 тис.грн. Стан поточної дебiторської заборгованостi на 31.12.2006р. становить:
- чиста реалiзацiйна вартiсть - 77.2 тис.грн.;
- iнша побiчна дебiторська заборгованiсть (рядок 210) - 19.8 тис.грн.;
- заборгованiсть бюджету перед пiдприємством (рядок 170) - 1,0 тис.грн.
Наявнiсть заборгованостi у якої минув строк позовної давностi на пiдприємствi не рахується.
По виданим векселям числиться сума в розмiрi 0,0 тис.грн.
Стан кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2006р. становить:
- заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 7.9 тис.грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530) - 18.0 тис.грн.;
- побiчнi зобов'язання по розрахункам з бюджетом - 0,0 тис.грн.;
- страхування - 3,0 тис.грн.;
- оплати працi - 3,3 тис.грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 0,1 тис.грн.
Керівник: Перевознiк Елла Анатолiївна
Головний бухгалтер: Голувченко Ольга Миколаївна