Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 515.9 | 1991.5 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 457.2 | X | 292.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 10.0 | 72.4 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 6.9 | X | 1.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 60.8 | 2356.9 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 1385.0 | 10.7 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 1634.4 | 0.0 | 0.0 | 2287.3 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 197.7 | 0.0 | 80.3 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 6.9 | X | 1.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 190.8 | 0.0 | 79.3 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 190.8 | 0.0 | 79.3 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 36.8 | X | 0.8 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 220.7 | X | 80.3 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 183.9 | 0.0 | 79.5 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 183.9 | 0.0 | 79.5 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 0.1 | X | 0.3 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 7.0 | X | 0.1 | X |
Примітки: На початок 2002 року грошовi кошти в сумi 32 тис.грн.- це грошовi кошти напоточному рахунку в нацiональнiй валютi. На кiнець звiтного року сума грошо-вих коштiв - 102 тис.грн., з них сума грошових коштiв на поточному рахунку -100,0 тис.грн., еквiваленти грошових коштiв - 2,0 тис.грн. На здiйснення операцiйної дiяльностi припадає найбiльший обсяг руху грошо-вих коштiв. Надходження вiд реалiзацiї неборотних активiв складають 13 тис.грн., видаткиу зв'язку з придбанням необоротних активiв склали 426 тис.грн. Протягом 2002 року пiдприємством було отримано позики по вiдкритiй кредит-нiй лiнiї на суму 1673 тис.грн. Погашено отриманий у 2001 роцi короткостроковийкредит в сумi 150тис.грн., та було погашено позику по кредитнiй лiнiї 2002 рокув сумi 1374 тис.грн.
Керівник: Андрєєв Михайло Каменов
Головний бухгалтер: Гутнiченко Лариса Iванiвна