Назва емітента	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ"
Код за ЄДРПОУ	00203619
Організаційно-правова форма	ВАТ

Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2004 \| 01 \| 01
Підприємство	ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМАС-ПРИЛУКИ"	за ЄДРПОУ	00203619
Територія	Чернiгiвська	за КОАТУУ	7410700000
Орган державного управління	АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВIДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНЕ	за СПОДУ	6024
Галузь	Промисловiсть	за ЗКГНГ	83100
Вид єкономічної діяльності	ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ IЗ ПЛАСТМАС ( БЕЗ ВИРОБНИЦТВА ГРАМПЛАСТИНОК )	за КВЕД	70.20.1
Середньооблікова чисельність працюючих		Контрольна сума
Одиниця виміру	тис.грн.

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2003 р.

Форма N5 код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код ряд- ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нара- ховано амор- тизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року
Групи нематеріальних активів	Код ряд- ка	первісна (пере- оцінена) вартість	накопи- чена амор- тизація	Надійшло за рік	первісної (пере- оціненої) вартості	накопи- чена амор- тизація	первісна (пере- оцінена) вартість	накопи- чена амор- тизація	Нара- ховано амор- тизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	первісної (пере- оціненої) вартості	накопи- чена амор- тизація	первісна (пере- оцінена) вартість	накопи- чена амор- тизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010
Права користування майном	020
Права на знаки для товарів і послуг	030
Права на об'єкти промислової власності	040
Авторські та суміжні з ними права	050
	060
Інші нематеріальні активи	070	4.200	2.600						1.600				4.200	4.200
Разом	080	4.200	2.600						1.600				4.200	4.200

Із рядка 080 графа 14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)
	вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)
	вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)
Із рядка 080 графа 5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)
Із рядка 080 графа 15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів	Код ряд- ка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, уцінка-)		Вибуло за рік		Нара- ховано амор- тизації за рік
Групи основних засобів	Код ряд- ка	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (пере- оціненої) вартості	зносу	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	Нара- ховано амор- тизації за рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Земельні ділянки	100
Капітальні витрати на поліпшення земель	110
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	42768.700	18619.200		1147.700	417.0	11630.600	4332.100	798.600
Машини та обладнання	130	6475.100	5424.800	2.200			297.100	229.500	104.700
Транспортні засоби	140	364.0	339.900				110.0	104.900	5.100
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	379.400	375.100				22.800	22.900	0.500
Робоча і продуктивна худоба	160
Багаторічні насадження	170
Інші основні засоби	180	363.700	183.500	0.300			9.500	7.100	77.400
Бібліотечні фонди	190	0.300					0.300
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	0.300					0.300
Тимчасові (нетитульні) споруди	210
Природні ресурси	220
Інвентарна тара	230
Предмети прокату	240
Інші необоротні матеріальні активи	250
Разом	260	50351.500	24942.500	2.500	1147.700	417.0	12070.600	4696.500	986.300

продовження таблиці

Групи основних засобів	Код ряд- ка	Втра- ти від змен- шення корис- ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		в тому числі
			первісної (пере- оціненої) вартості	зносу	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду
			первісної (пере- оціненої) вартості	зносу	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	первісна (пере- оцінена) вартість	знос	первісна (пере- оцінена) вартість	знос
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100
Капітальні витрати на поліпшення земель	110
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120				32285.800	15502.700
Машини та обладнання	130				6180.200	5300.0
Транспортні засоби	140				254.0	240.100
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150				356.600	352.700
Робоча і продуктивна худоба	160
Багаторічні насадження	170
Інші основні засоби	180				354.500	253.800
Бібліотечні фонди	190
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200
Тимчасові (нетитульні) споруди	210
Природні ресурси	220
Інвентарна тара	230
Предмети прокату	240
Інші необоротні матеріальні активи	250
Разом	260				39431.100	21649.300

Із рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)
	залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	3635.400
	залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)
	первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	4325.0
Із рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду		(267)
Із рядка 260 графа 15	Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280
Придбання (виготовлення) основних засобів	290
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300
Придбання (створення) нематеріальних активів	310
Формування основного стада	320
Інші	330
Разом	340

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Найменування показника	Код рядка	За рік	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства	350
дочірні підприємства	360	30.200
спільну діяльність	370
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380
акції	390
облігації	400
інші	410	135.400
Разом (розд.А + розд.Б)	420	165.600

Із рядка 045 гр. 4 Балансу	Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
		за собівартістю	(421)	135.400
		за справедливою вартістю	(422)
		за амортизованою собівартістю	(423)
Із рядка 220 гр. 4 Балансу	Поточні фінансові інвестиції відображені:
		за собівартістю	(424)
		за справедливою вартістю	(425)
		за амортизованою собівартістю	(426)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати:
Операційна оренда активів	440	477.400	459.500
Операційна курсова різниця	450	16.0
Реалізація інших оборотних активів	460	1041.100	781.300
Штрафи, пені, неустойки	470
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480
Інші операційні доходи і витрати	490	610.600	1692.400
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства	500
дочірні підприємства	510
спільну діяльність	520
В. Інші фінансові доходи і витрати:
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	10.400
Фінансова оренда активів	550
Інші фінансові доходи і витрати	560
Г. Інші доходи і витрати:
Реалізація фінансових інвестицій	570
Реалізація необоротних активів	580
Реалізація майнових комплексів	590
Неопераційна курсова різниця	600
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X
Каса	630	15.300

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	325.700
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	%

VІ. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640
Поточний рахунок банку	650	10.100
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660
Грошові кошти в дорозі	670
Еквіваленти грошових коштів	680
Разом	690	10.100

Із рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

VІІ. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забез- печення на початок року	Збільшення забезпечення		Сума забез- печення, що вико- ристана протягом року	Невико- ристана сума забез- печення, що сторнована у звітному періоді	Сума очікуваного відшко- дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез- печення	Залишок забез- печення на кінець року
Види забезпечень	Код рядка	Залишок забез- печення на початок року	створення забез- печення	додат- кових відра- хувань	Сума забез- печення, що вико- ристана протягом року			Залишок забез- печення на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750
	760
	770
Разом	780		1692.400					1692.400

VІIІ. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік
Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	41.300
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	20.500
Паливо	820
Тара і тарні матеріали	830	6.100
Будівельні матеріали	840
Запасні частини	850	4.400
Матеріали сільськогосподарського призначення	860
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	22.800
Незавершене виробництво	890
Готова продукція	900
Товари	910	204.100
Разом	920	299.200

Із рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів:
	відображених за чистою вартістю реалізації	(921)
	переданих у переробку	(922)
	оформлених в заставу	(923)
	переданих на комісію	(924)
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02		(925)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення
Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	до 3 місяців	від 3 до 6 місяців	від 6 до 12 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1684.400	1471.0		213.400
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	6.800		6.800

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами	(952)

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	6.400
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110
Заборгованність на кінець звітного року
валова замовників	1120
валова замовникам	1130
з авансів отриманих	1140
Сума затриманих коштів на кінець року	1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-1393.200
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року	1220	35.100
на кінець звітного року	1225	20.600
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року	1230	2.100
на кінець звітного року	1235	2.100
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-1348.500
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1241	-1363.0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	14.500
зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-30.200
у тому числі:
поточний податок на прибуток	1251	-30.200
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	987.900
Використано за рік - усього	1310	997.100
в тому числі на:
будівництво об'єктів	1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	997.100
з них машини та обладнання	1313	104.700
придбання (створення) нематеріальних активів	1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315
	1316
	1317

Керівник: Троценко Тетяна Миколаївна
Головний бухгалтер: Кириченко Людмила Миколаївна

ПРИМІТКИДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2003 р.