Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 2635.800 | 0.0 | 1171.700 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 399.300 | X | 386.200 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 73.100 | 0.0 | 46.900 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 76.400 | 30.200 | 47.700 | 29.500 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 166.800 | 0.0 | 0.0 | 692.300 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 395.700 | X | 173.300 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 1554.700 | 0.0 | 1239.400 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 215.800 | 3984.500 | 372.700 | 269.400 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 354.100 | 0.600 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 560.700 | 312.300 | 941.300 | 951.900 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 5429.100 | 0.0 | 1146.100 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 395.700 | X | 173.300 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 13.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 5824.800 | 0.0 | 1332.400 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 5824.800 | 0.0 | 1332.400 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 91.100 | X | 619.500 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 16.100 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 671.100 | X | 327.500 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 264.400 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 844.400 | 308.100 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 844.400 | 308.100 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 7288.600 | X | 3259.900 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1261.300 | X | 1573.700 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 6027.300 | 0.0 | 1686.200 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 6027.300 | 0.0 | 1686.200 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 641.900 | 661.900 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 756.0 | X | 112.300 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 30.200 | 76.400 | 29.500 | 47.700 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 67.900 | X | 756.0 | X |
Примітки: Зниження показника по рядку 430 обумовлено збiльшенням витрат на здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства.
Керівник: Сiнельник Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер: Проскурякова Лiлiя Анатолiївна