Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1171.700 | 0.0 | 676.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 386.200 | X | 455.100 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 46.900 | 0.0 | 19.700 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 47.700 | 29.500 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 692.300 | 0.0 | 431.200 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 173.300 | X | 52.200 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 1239.400 | 0.0 | 580.200 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 372.700 | 269.400 | 133.100 | 810.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.600 | 0.0 | 0.300 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 941.300 | 951.900 | 577.600 | 7.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 1146.100 | 0.0 | 686.200 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 173.300 | X | 52.200 |
податки на прибуток | 140 | X | 13.0 | X | 12.400 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 1332.400 | 0.0 | 750.800 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 1332.400 | 0.0 | 750.800 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 619.500 | X | 59.200 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 16.100 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 327.500 | X | 357.200 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 308.100 | 0.0 | 0.0 | 298.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 308.100 | 0.0 | 0.0 | 298.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 3259.900 | X | 1465.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 5.100 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1573.700 | X | 380.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 1686.200 | 0.0 | 1090.100 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 1686.200 | 0.0 | 1090.100 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 661.900 | 0.0 | 41.300 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 112.300 | X | 71.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 29.500 | 47.700 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 756.0 | X | 112.300 | X |
Примітки: д/н
Керівник: Сiнельник Вiктор Олександрович
Головний бухгалтер: Проскурякова Лiлiя Анатолiївна