| Назва емітента | Пiвнiчно-Захiдне закрите акцiонерне товариство `Вторкольормет` | | Код за ЄДРПОУ | 00195943 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Пiвнiчно-Захiдне закрите акцiонерне товариство `Вторкольормет` | за ЄДРПОУ | 00195943 | | Територія | м.Київ | за КОАТУУ | 8039100000 | | Форма власності | Колективна власнiсть | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | українськi мiжгалузевi об`єднання, консорцiуми | за СПОДУ | 7794 | | Галузь (вид діяльності) | Заготконтори по збору металобрухту й утилю | за ЗКГНГ | 87300 | | Вид єкономічної діяльності | Обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв | за КВЕД | 37.10.3 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 01030 м.Київ вул. Б.Хмельницького , б.10А | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 2.900 | 1.900 | | первісна вартість | 011 | 3.400 | 1.900 | | накопичена амортизація | 012 | 0.500 | 0.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 171.300 | 157.700 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 4103.500 | 3828.300 | | первісна вартість | 031 | 8040.300 | 7971.200 | | знос | 032 | 3936.800 | 4142.900 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 1668.500 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 406.700 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 4684.400 | 5656.400 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 787.700 | 1149.300 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 137.0 | 85.0 | | готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | товари | 140 | 0.0 | 0.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 880.500 | 307.600 | | первісна вартість | 161 | 880.500 | 307.600 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 15.900 | 17.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 117.500 | 115.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 17.100 | 395.700 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 1798.100 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 51.100 | 57.0 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 25.700 | 8.300 | | Усього за розділом ІI | 260 | 3830.600 | 2134.900 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.600 | 1.400 | | БАЛАНС | 280 | 8515.600 | 7792.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 3598.500 | 3598.500 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 4440.100 | 4419.700 | | Резервний капітал | 340 | 103.500 | 103.500 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1060.600 | -936.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 41.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 7040.500 | 7185.700 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 207.0 | 67.500 | | Усього за розділом ІII | 480 | 207.0 | 67.500 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1070.900 | 263.400 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 7.300 | 8.600 | | з бюджетом | 550 | 61.700 | 85.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.100 | | зі страхування | 570 | 19.800 | 32.500 | | з оплати праці | 580 | 48.400 | 72.400 | | з учасниками | 590 | 1.0 | 0.400 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 56.800 | 75.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 2.200 | 2.100 | | Усього за розділом ІV | 620 | 1268.100 | 539.500 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 8515.600 | 7792.700 |
Примітки: Нематерiальнi активи:
В облiку нематерiальнi активи вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання та встановлення.
На початок звiтного перiоду Товариство володiло нематерiальними активами в сумi 3,4 тис.грн., в т.ч по групах:
Iншi нематерiальнi активи - 3.4 тис.грн.
Нарахування амортизацiї в звiтному перiодi проводилось прямолiнiйним методом з врахуванням термiну корисного використання.
Переоцiнка нематерiальних активiв в звiтному перiодi не проводилася.
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного перiоду 1.9 тис.грн..:
Iншi нематерiальнi активи - 1.9 тис.грн.;
Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi, Товариство не має. В заставу нематерiальнi активи не передавались. Угоди на придбання НМА у майбутньому не укладались. Пiдприємство не отримувало НМА за рахунок цiльових асигнувань.
Капiтальнi iнвестицiї
За звiтний перiод Товариством здiйснено капiтальнi iнвестицiї на суму 81.4 тис.грн., в т.ч. на:
Придбання (виготовлення) основних засобiв - 81.4 тис.грн.
Основнi засоби
Основними засобами визначенi матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi виробництва , постачання товарiв, надання послуг, для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року. Об`єкти основних засобiв вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження, виготовлення i полiпшення.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї проводиться за нормами, передбаченими податковим законодавством .
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв, якi включенi до складу основних засобiв незалежно вiд очiкуваного строку використання, нараховувалася в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% вiд їх вартостi .
Залишок на початок року
Первiсна вартiсть будинкiв, споруд на початок звiтного року складає 5302.1 тис.грн., сума зносу 2078.1 тис.грн.
Первiсна вартiсть машин та обладнання на початок звiтного року складає 2142.5 тис.грн., сума зносу 1595.9 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв на початок звiтного року складає 434.5 тис.грн., сума зносу 143.8 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) на початок звiтного року складає 136.5 тис.грн., сума зносу 106.5 тис.грн.
Первiсна вартiсть бiбiлiотечних фондiв на початок року складає 1,2 тис.грн
Первiсна вартiсть iнших основних засобiв на початок року складає 11,2 тис.грн;сума зносу 4,6 тис.грн..
Первiсна вартiсть iнших необоротних матерiальних активiв на початок звiтнього року складає 12,3 тис грн.,сума зносу 7,9 тис грн.
Первiсна вартiсть малоцiнних необоротних активiв на початок звiтного року складає 41,2 тис.грн.
За звiтний перiод надiйшло об`єктiв основних засобiв для використання їх в господарськiй дiяльностi на суму 81,4 тис.грн, в т.ч. по групах:
Будинки та споруди - 13,6 тис.ггрн.
Машини та обладнання - 11,7 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 10,6 тис.грн.
Транспортнi засоби-43,9 тис.грн.
Iншi основнi засоби-1,6 тис.грн.
За звiтний перiод вибуло основних засобiв первiсною вартiстю- 150,5 тис.грн., сума зносу - 107,8 тис.грн., в т.ч. по група:
Машини та обладнання первiсною вартiстю-118,3 тис.грн, сума зносу- 93,2 тис.грн.
Транспортнi засоби-15,1 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) за первiсною вартiстю- 7,8 тис.грн.,сума зносу-6,9 тис.грн.
Iншi основнi засоби первiсною вартiстю-9,3 тис.грн.,сума зносу -
4,2 тис грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 47,2 тис.грн..
За звiтний перiод нараховано амортизацiї 313,9 тис.грн., в т.ч. по групах:
Будинки та споруди - 159,1 тис.грн.
Машини та обладнання - 79,2 тис.грн.
Транспортнi засоби - 63,3 тис.грн.
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 9,5 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 0,2 тис.грн.
Iншi необоротнi матерiальнi активи- 2,6 тис.грн.
Залишок на кiнець року
Первiсна вартiсть будинкiв, споруд на кiнець звiтного року складає -5315,7 тис.грн., сума зносу 2237,2 тис.грн.
Первiсна вартiсть машин та обладнання на кiнець звiтного року складає -2035,9 тис.грн., сума зносу -1581,9 тис.грн.
Первiсна вартiсть транспортних засобiв на кiнець звiтного року складає -463,3 тис.грн., сума зносу 203,6 тис.грн.
Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблi) на кiнець звiтного року складає -139,3 тис.грн., сума зносу -109,1 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 3,5 тис грн.,сума зносу- 0,6 тис.грн.
Бiблiотечнi фонди - 1,2 тис.грн.
Iншi необоротнi матерiальнi активи - 2,6 тис.грн.
Первiсна вартiсть малоцiнних необоротних активiв на кiнець звiтного року складає -38,8 тис.грн.
Товариство не має об`єктiв основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження; основнi засоби в заставу не передавались; угоди на придбання в майбутньому основних засобiв не укладались; Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо);
Товариство на кiнець звiтного року не має об`єктiв основних засобiв, вилучених з експлуатацiї для продажу .Основнi засоби за рахунок зовнiшнього цiльового фiнансування не придбавались.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
На початок та на кiнець звiтного перiоду Товариство має довгострокових фiнансових iнвестицiй -100 % частка статутного капiталу ТОВ > Кольормет> код ЄДРПОУ 30405340.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
На початок та на кiнець звiтного перiоду Товариство не має довгострокової дебiторської заборгованостi.
Оборотнi активи
Запаси
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Первiсною вартiсть запасiв, що придбанi за плату, є їх собiвартiсть.
При вiдпуску запасiв у виробництво оцiнка запасiв здiйснювалась за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).
При передачi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вони списувались з балансу, подальший облiк проводився в мiсцях їх використання до моменту виведення з експлуатацiї в зв'язку з втратою якiсних властивостей.
Матерiальнi цiнностi вiдображенi в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю в сумi 1234,3 тис.грн., в т.ч.:
Сировини i матерiали - 956,2 тис.грн
Паливо - 76,1 тис.грн.
Запаснi частини - 78,2 тис.грн.
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 38,8 тис.грн.
Незавершене виробництво - 85,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть пов`язаних сторiн - ТОВ "Кольормет" в сумi 57,3 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду Товариство має дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 307,6 тис.грн., в т.ч. за строками непогашення:
Вiд 3 до 6 мiсяцiв - 57,3 тис.грн.
В звiтному перiодi, безнадiйна дебiторська заборгованiсть списувалась в сумi- 54,0 тис.грн..
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 395,7 тис.грн. включає:
Розрахунки з iншими дебiторами - 395,7 тис.грн.
Грошовi кошти
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду включають суму грошей на поточних рахунках 57,0 тис.грн., з них на рахунках в нацiональнiй валютi 57,0 тис.грн.
26006101014696 в КРД(ф) АППБ "Аваль" в м.Києвi МФО 322904 ; 2600700355501 АКБ <Київ> МФО 322798 в м.Києвi .
Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено.
Власний капiтал
Статутний капiтал
Зареєстрований Статутний фонд товариства визначено в розмiрi 3 598480-00 грн. ( Три мiльйони п>ятсот дев>яносто вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят гривнi) i подiлений на 179924 (сто сiмдесят дев>ять тисяч дев>ятсот двадцять чотори) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 20,00 (двадцять гривнi 00 копiйок).
Станом на 31 грудня 2004 р. Статутний капiтал сформовано повнiстю i становить - 3 598480-00 грн. ( Три мiльойона пятьсот девяносто восемь тисяч четиреста восомьдесят гривнi)
В ходi передплати на акцiї одержано загальну суму коштiв -656 494,00грн.
Вартiсна оцiнка майна, внесеного як плата за акцiї в сумi 656 494,00грн за 328 247 акцiй
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться в розрiзi кожного акцiонера.
Протягом звiтного перiоду змiн у кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу, не було. Права, привiлеї та обмеження, пов`язанi з акцiями, не обумовленi. Акцiї, що належать самому Товариству вiдсутнi
Акцiї, зарезервованi для впуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами, вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi, тому сума дивiдендiв не накопичувалась.
Iнший додатковий капiтал
Iнший додатковий капiтал станом на 01.01.2003р. (безоплатно одержанi активи) становить 4440,1 тис.грн. За звiтний перiод величина iншого додаткового капiталу станом на 31.12.2004 р. становить 4419,7 тис.грн.
Резервний капiтал станом на 01.01.2003 р. становить 103,5 тис.грн. В 2004 роцi резервний капiтал не змiнювався .Станом на 31.12.2004 р. становить 103,5 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток ) на початок року зменшився на суму 124,6 тис. Грн.
Забезпечення наступних витрат i платежiв та цiльового фiнансування Товариство не має.
Поточнi зобов`язання
Iншi поточнi зобов`язання Товариства в сумi 2,1 тис.грн. складаються:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 1,2 тис.грн.
-розрахунки з iншими кредиторами - 0,9 тис.грн. Керівник: Костюк В.В
Головний бухгалтер: Гопкалова Н.А. |
