| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонвтормет" |
| Код за ЄДРПОУ | 00193051 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонвтормет" | за ЄДРПОУ | 00193051 |
| Територія | Херсонська область | за КОАТУУ | 6510136900 |
| Форма власності | колективна власнiсть | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ВТОРИННА ОБРОБКА ЧОРНИХ МЕТАЛIВ | за ЗКГНГ | 12180 |
| Вид єкономічної діяльності | Оброблення металевих вiдходiв | за КВЕД | 37.10.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 73026, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Миколаївське шосе, 30 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.700 | 0.300 |
| первісна вартість | 011 | 2.100 | 2.100 |
| накопичена амортизація | 012 | 1.400 | 1.800 |
| Незавершене будівництво | 020 | 39.400 | 39.400 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 442.0 | 503.800 |
| первісна вартість | 031 | 2029.400 | 2024.900 |
| знос | 032 | 1587.400 | 1521.100 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 1.300 | 1.300 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 94.900 | 94.900 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 578.300 | 639.700 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 242.600 | 9.300 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 597.500 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 2725.500 | 1127.200 |
| первісна вартість | 161 | 2725.500 | 1127.200 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 70.200 |
| за виданими авансами | 180 | 708.200 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 202.0 | 166.400 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 68.500 | 10.700 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.200 |
| Інші оборотні активи | 250 | 54.100 | 36.100 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 4598.400 | 1420.100 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 5176.700 | 2059.800 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 391.300 | 391.300 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2957.900 | 2957.900 |
| Резервний капітал | 340 | 68.500 | 68.500 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -467.800 | -1691.300 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 2949.900 | 1726.400 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 37.600 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 37.600 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1432.300 | 263.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 8.400 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 509.800 | 14.500 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 41.600 | 33.100 |
| з оплати праці | 580 | 14.300 | 5.200 |
| з учасниками | 590 | 55.100 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 127.700 | 17.400 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 2189.200 | 333.400 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 5176.700 | 2059.800 |
Примітки: Основнi засоби па пiдприємствi облiклвуються по своїх критерiях, їх оцiнцi. Знос основних засобiв визначається по нормам та методу, передбаченим податковим законодавством.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 70,2 тис.грн.
Резервирование будущих расходов и платежей по обеспечению оплаты отпусков, дополнительному пенсионному обеспечению предприятием не планировалось.
Целевое финансирование не осуществлялось.
Долгосрочных кредитов банков у ОАО "Херсонвтормет" по состоянию на 31.12.05 г. нет. Отсроченных налоговых обязательств на 31.12.04 г. нет.
В целом за отчетный период текущие обязательства предприятия уменьшились на 110,3 тыс.грн., в основном за счет уменьшения кредиторской задолженности за товары, работы, услуги.
Керівник: Гаран Олександр Євгенович
Головний бухгалтер: Бiлявська Лiлiя Анатолiївна