| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комсомольське рудоуправлiння" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191827 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комсомольське рудоуправлiння" | за ЄДРПОУ | 00191827 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1424510400 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ | ||
| Вид єкономічної діяльності | ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ | за КВЕД | 14.12.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 50758.0 | 0.0 | 60836.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 13834.0 | X | 14414.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 14.0 | 47.800 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 575.0 | 0.0 | 0.0 | 2292.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 113.0 | X | 194.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 36250.0 | 0.0 | 48472.200 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 3857.0 | 0.0 | 2439.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 19.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 55467.0 | 0.0 | 67826.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 23066.0 | 0.0 | 21773.800 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 113.0 | X | 194.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 13057.0 | X | 9643.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 9896.0 | 0.0 | 11936.800 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 9896.0 | 0.0 | 11936.800 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2822.0 | X | 16391.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 2822.0 | 0.0 | 16391.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 2822.0 | 0.0 | 16391.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 6163.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 60189.0 | X | 70942.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 60189.0 | X | 71244.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 5861.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 5861.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 7074.0 | 0.0 | 1406.800 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 3048.0 | X | 1689.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 47.800 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 10136.0 | X | 3048.0 | X |
Примітки: 1. Надходження грошових коштiв.
Протягом 2006 року надходженням грошових коштiв було:
1.1. непрямi статтi збiльшення грошових коштiв, а саме:
- амортизацiя необоротних активiв - 13834,0 тис.грн.;
- збиток вiд неоперацiйної дiяльностi - 575,0 тис.грн., у тому числi:
- дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв - (-)113,0 тис.грн.;
- залишкова вартiсть лiквiдованих необоротних активiв та витрати, пов'язанi з їх лiквiдацiєю - 32,0 тис.грн.;
- витрати з лiквiдацiї ОЗ - 14 тис.грн.;
- залишкова вартiсть безкоштовно переданих основних засобiв - 174 тис.грн.;
- вартiсть списаних об'єктiв незавершеного будiвництва - 468 тис.грн.;
- витрати на сплату вiдсоткiв - 113,0 тис.грн.;
- зменшення оборотних активiв - 3857,0 тис.грн.;
- збiльшення поточних зобов'язань - 55467,0 тис.грн.;
1.2. прямi надходження, а саме:
- отримання позики (отримання грошових коштiв в межах кредитної лiнiї за вiдповiдними кредитними договорами) - 60189,0 тис.грн.
2. Видаток грошових коштiв.
До видатку грошових коштiв було вiднесено:
2.1. непрямi статтi зменшення грошових коштiв, а саме:
- збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування в сумi 50758,0 тис.грн.;
- прибуток вiд нереалiзованих курсових рiзниць - 14,0 тис.грн.;
- збiльшення витрат майбутнiх перiодiв - 8,0 тис.грн.;
2.2. прямi видатки, а саме:
- сплаченi вiдсотки - 113,0 тис.грн.;
- сплачений податок на прибуток - 13057,0 тис.грн.;
- витрати на придбання необоротних активiв - 2822,0 тис.грн.;
- погашення позик (повернення коштiв, отриманих в межах кредитної лiнiї) - 60189,0 тис.грн.
3. Рух грошових коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 9896,0 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає (-)2822,0 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 0,0 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод склав - надходження у сумi 7074,0 тис.грн.
Керівник: Колесникiв Володимир Iллiч
Головний бухгалтер: Романенко Галiна Дмитрiєвна