БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: 1. Нематерiальнi активи.
До нематерiальних активiв вiднесено:
- право користування землею;
- лiцензiю на використання радiочастот;
- лiцензiю на використання джерел iонiзованого випромiнювання;
- лiцензiйне програмне забезпечення.
Амортизацiя на нематенрiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом в залежностi вiд строку корисного використання:
- право користування землею - 20 рокiв;
- лiцензiю на використання радiочастот - 5 рокiв;
- лiцензiю на використання джерел iонiзованого випромiнювання - 3 роки;
- лiцензiйне програмне забезпечення - 2 роки.
Залишок на початок 2006 року:
- по первiснiй вартостi - 2141,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 1784,0 тис.грн.
Протягом звiтного перiоду до складу нематерiальних активiв було вiднесено витрати, понесенi на отримання Дозвiлу на початок виконання роботи пiдвищеної небезпеки у сумi 27,0 тис.грн.
Нараховано зносу - 116,0 тис.грн.
Вибуття нематерiальних активiв протягом року не вiдбувалось.
Залишок на кiнець 2006 року:
- по первiснiй вартостi - 2168,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 1695,0 тис.грн.

2. Незавершене будiвництво.
По статтi "Незавершене будiвництво" пiдприємство вiдображає суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво i вартiсть придбаних основних засобiв та нематерiальних активiв.
Сума незавершеного будiвництва станом на початок року складала 19613,0 тис.грн.
Протягом 2006 року в капiтальних iнвестицiях вiдбулися такi змiни:
- капiтальнi витрати на:
- об'єкти, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 4438,0 тис.грн.;
- об'єкти, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду - 639,0 тис.грн.
- введено в дiю:
- об'єктiв, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 4191,0 тис.грн.
- списано:
- об'єктiв, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 468,0 тис.грн.
- об'єкти, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду - 87,0 тис.грн.
Таким чином, вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2006 р складає 19944,0 тис.грн., у тому числi:
- реконструкцiя цехiв - 573,0 тис.грн.;
- ДСК - 3581,0 тис.грн.;
- очищувальнi споруди - 5500,0 тис.грн.;
- реконструкцiя ДЗФ 1 - 249,0 тис.грн.;
- база вiдпочинку "Камишеваха" - 1586,0 тис.грн.;
- котеджи - 1057,0 тис.грн.;
- 78 квартирний житловий будинок - 5914,0 тис.грн.;
- проектно-вишукувальнi роботи - 130,0 тис.грн.;
- обладнання, яке потребує монтажу - 1198,0 тис.грн.;
- обладнання на складi - 156,0 тис.грн.

3. Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються в балансi за цiною придбання за мiнусом суми нарахованого зносу.
Протягом 2006 року до складу основних засобiв надiйшло:
- шляхом придбання за грошовi кошти - 2487,0 тис.грн.;
- шляхом введення з незавершеного будiвництва - 1704,0 тис.грн., у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 1704,0 тис.грн.
- шляхом оприбуткування надлишкiв - 76,0 тис.грн.;
- шляхом видiлення в новий iнвентарний об'єкт при лiквiдацiї - 28,0 тис.грн.

Вибуло за 2006 рiк основних засобiв:
- лiквiдовано
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 5135,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 32,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 1,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 0,0 тис.грн.
- передано безкоштовно
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 1031,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 174,0 тис.грн.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод. Для застосування прямоленiйного методу визначення термiну корисного використання кожної одиницi основних засобiв здiйснювалось спецiально створеною на пiдприємствi комiсiєю.
За рiк нарахована амортизацiя склала 13718,0 тис.грн., у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 13293,0 тис.грн.;
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду - 425,0 тис.грн.;
Залишок на кiнець 2006 року: - по первiснiй вартостi - 662612,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 99529,0 тис.грн.
у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 638162,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 92227,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 24450,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 7302,0 тис.грн.
На 31.12.2006 р. в орендi знаходяться основнi фонди:
- по первiснiй вартостi на суму 9751,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 2775,0 тис.грн.
Iз первiсної вартостi на кiнець року вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв склала 128210,0 тис.грн.

4. Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи виникли у зв'язку з тим, що у пiдприємства iснують тимчасовi рiзницi мiж фiнансовим результатом у бухгалтерському та податковому облiку.
Цi рiзницi зменшилися на кiнець року у порiвняннi з початком року, тому i сума вiдстрочених податкових активiв вiдповiдно зменшилась i складає на кiнець року 6257,0 тис.грн.

5. Фiнансовi iнвестицiї.
Станом на початок 2006 року на балансi товариства облiковувалися фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 125 тис.грн. у виглядi корпоративних прав в товариствi з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Iллiчiвська". Частка в статутному фондi складає 124800 грн., що становить 1% статутного фонду. Облiк вказаних фiнансових iнвестицiй здiйснюється за фактичною собiвартiстю.
Протягом року рух фiнансових iнвестицiй не вiдбувався. Тому на 31.12.2006 р. на балансi товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 125 тис.грн.

6. Запаси.
До складу запасiв пiдприємством вiднесенi сировина та матерiали, паливо, тара i тарнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, незавершене виробництво, готова продукцiя та товари.
Вартiсть запасiв на кiнець року у порiвняннi з початком року зменшилась на 3730,0 тис.грн.
Методом руху запасiв на пiдприємствi є:
- метод середньозваженої собiвартостi пiд час вiдпуску запасiв у виробництво;
- метод iдентифiцированої собiвартостi пiд час продажу великогабаритних товарiв, якi мають номер завода-виготовлювача;
- за цiною продажу - для товарiв, що продаються у роздрiб.
Одиницею запасiв рахується їх найменування.
Вартiсть запасiв на кiнець року становила 56610,0 тис.грн., у тому числi:
- сировина i матерiали - 8038,0 тис.грн.;
- паливо - 1122,0 тис.грн.;
- тара i тарнi матерiали - 110,0 тис.грн.;
- будiвельнi матерiали - 1613,0 тис.грн.;
- запаснi частини - 11492,0 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 191,0 тис.грн.;
- готова продукцiя - 33462,0 тис.грн.;
- товари - 582,0 тис.грн.

7. Дебiторська заборгованiсть.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, роботи та послуги) на кiнець року становить 4846,0 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 4257,0 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 57,0 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 183,0 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 349,0 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 2157,0 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 810,0 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 143,0 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 75,0 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 1129,0 тис.грн.

Короткострокова дебiторська заборгованiсть складається з:
- заборгованостi по векселях одержаних - 1878,0 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "НВО Будiвельнi технологiї" - 578,0 тис.грн.;
- ВАТ "Центральний ГОК"- 1300,0 тис.грн.
- заборгованостi за товари (роботи, послуги) - 4846,0 тис.грн., у тому числi:
- ВАТ "ММК iм.Iллiча" - 2814,0 тис.грн.
- ВАТ "Алчевський МК" - 260,2 тис.грн.
- ЗАТ "Донецьксталь" - 132,3 тис.грн.
- ЗАТ "Югомет" - 17,9 тис.грн.
- робiтники ВАТ "Комсомольське РУ" за квартирну плату та комунальнi послуги - 506,3 тис.грн.
- ПП "Союз" м. Донецьк - 93,7 тис.грн.
- ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" - 171,9 тис.грн.
- ПII ТОВ "Стiл Трек" - 112,9 тис.грн.
- робiтники ВАТ "Комсомольське РУ" (батькiвська плата) - 14,3 тис.грн.
- Старобешiвський ПУВКХ (Донецькоблводоканал) - 36,3 тис.грн.
- ТОВ "Спецмашкомплект 2004" - 227,9 тис.грн.
- ПП "Промсировина" - 99,0 тис.грн.
- Комсомольська мiська лiкарня - 81,3 тис.грн.
- ТОВ "Алчевський карбiдний завод" - 14,7 тис.грн.
- ВАТ "Тагмет" - 24,9 тис.грн.
- Старобешiвський РВК - 24,3 тис.грн.
- ТОВ ТК "Авеста" - 16,0 тис.грн.
- Донецькi захiднi електромережi - 14,7 тис.грн.
- МЧП "Случ" - 9,9 тис.грн.
- Донецька залiзниця - 9,6 тис.грн.
- Виконком Комсомольської мiськради - 9,2 тис.грн.
- ВАТ ПКТI "Газоапарат" - 9,2 тис.грн.
- iншi - 145,5 тис.грн.
- заборгованостi за виданими авансами - 642,0 тис.грн., у тому числi:
- Старобешiвське УГГ ВАТ "Донецькоблгаз" - 14,0 тис.грн.
- ТОВ "Сервiс-Iнвест" - активна електроенергiя - 148,0 тис.грн.
- ВАТ АС - 185,0 тис.грн.
- ТОВ Єлiс - 20,0 тис.грн.
- Смелянський електромеханiчний завод - 35,0 тис.грн.
- Державний екологiчний iнститут - 37,0 тис.грн.
- ТОВ Земля Донбасу - 33,0 тис.грн.
- Старобешiвська РЕС - 18,0 тис.грн.
- ТОВ Криворiжрудмаш - 12,0 тис.грн.
- ТОВ ПЗСМ - 19,0 тис.грн.
- iншi - 121,0 тис.грн.
- iншої поточної заборгованостi - 2157,0 тис.грн., у тому числi:
- розрахунки з крадiжок, нестач, по вiдшкодуван-ню спричинених збиткiв - 1009,6 тис.грн.
- цiльове фiнансування ЧАЕС дитяче - 8,7 тис.грн.
- борг з зарплатнi - 160,8 тис.грн.
- розрахунки за залiзничний тариф - 247,9 тис.грн.
- передплата за залiзничний тариф - 161,5 тис.грн.
- заборгованiсть бюджету з пiльг - 219,1 тис.грн.
- позики робiтникам - 229,4 тис.грн.
- Кiрьяков I.М. - 48,0 тис.грн.
- МПП "Вiкторiя" - 16,0 тис.грн.
- Агро цех - 17 агрокомплекс "ММК iм.Iллiча" - 29,0 тис.грн.
- Донецькi захiднi електромережi - 11,0 тис.грн.
- iншi - 16,0 тис.грн.
- заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 237,0 тис. грн., у тому числi:
- вiдрахування ГРР - 19,0 тис.грн.;
- економiчнi санкцiї - 218,0 тис.грн.
- iнших оборотних активiв (податковий кредит та податковi зов'язання по ПДВ, термiн сплати якого не настав, тобто ПДВ з суми отриманих авансiв, бартерних операцiй та таке iнше) - 429,0 тис.грн.
Протягом 2006 року пiдприємствоне не створювало резерв сумнiвних боргiв. Тому на кiнець року залишку резерва сумнiвних боргiв немає, заборгованiсть за товари (роботи, послуги) увiйшла до балансу по первiснiй вартостi.

8. Грошовi кошти.
Облiк грошових коштiв ведеться на рахунках "Каса", "Поточний рахунок в нацiональнiй валютi", "Поточний рахунок в iноземнiй валютi" (рублi Росiї, долари США).
На кiнець року пiдприємство має залишки коштiв:
- в нацiональнiй валютi (в касi та на поточному рахунку)- 5687,0 тис.грн.;
- в iноземнiй валютi, перерахованiй в нацiональну валюту - 4449,0 тис.грн.

9. Власний капiтал.
Власний капiтал на кiнець року складається з:
- статутного капiталу - 284914,0 тис.грн.;
- iншого додаткового капiталу - 2478,0 тис.грн.;
- непокритих збиткiв - 234065,0 тис.грн.

На початок 2006 року статутний капiтал товариства складав 284914,0 тис.грн. и був подiлений на 28491400 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн.
Протягом 2006 року змiн по статтi "Статутний капiтал" не вiдбувалося.
Таким чином, на 31.12.2006 р. заявлений та сплачений статутний капiтал Товариства становить 284914000 грн.

На початок звiтного року (на 31.12.2005 р.) сума iншого додаткового капiталу складала 2402,0 тис.грн.
Протягом 2006 року iнший додатковий капiтал збiльшився на 76,0 тис.грн. завдяки оприбуткуванню надлишкiв основних засобiв.
Таким чином, на кiнець 2006 року Товариство має залишок по статтi "Iнший додатковий капiтал" у сумi 2478,0 тис.грн.

На початок звiтного перiоду Товариство мало непокритий збиток у розмiрi 169373,0 тис. грн.
Протягом 2006 року пiдприємство отримало збиток в розмiрi 64692,0 тис.грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової).
Тому, на дату складання балансу (на 31.12.06 р.) сума непокритого збитку дорiвнює 234065,0 тис. грн.

10. Зобов'язання.
Довгостроковi зобов'язання у пiдприємства складаються з залишкової вартостi основних фондiв та вартостi об'єктiв незавершеного будiвництва, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї.
Станом на 01.01.2006 р. довгострокова заборгованiсть складала 19650,0 тис.грн., у тому числi:
- залишкова вартiсть основних фондiв - 7727,0 тис.грн.;
- вартiсть незавершеного будiвництва - 11923,0 тис.грн.;

Протягом 2006 року у складi довгострокових зобов'язань вiдбулися такi змiни:
- збiльшення вартостi довгострокових зобов'язань на 639,0 тис.грн., у тому числi на:
- суму здiйснених витрат незавершеного будiвництва - 639,0 тис.грн.
- зменшення вартостi довгострокових зобов'язань на 512,0 тис.грн., у тому числi на:
- суму нарахованої амортизацiї на основнi засоби - 425,0 тис.грн.;
- вартiсть реалiзованих об'єктiв незавершеного будiвництва - 87,0 тис.грн.

Таким чином, станом на 31.12.2006 р. довгостроковi зобов'язання становять 19777,0 тис.грн., у тому числi:
- залишкова вартiсть основних фондiв - 7302,0 тис.грн.;
- вартiсть незавершеного будiвництва - 12475,0 тис.грн.;

Короткостроковi зобов'язання на кiнець року iснують в сумi 131413,0 тис.грн. i складаються з:

- заборгованостi за послуги (роботи, товари) - 494,0 тис.грн., у тому числi:
- ЗАТ "Волар" - 173,0 тис.грн.
- Макiївське ЛВУМГ ДК "Укртрансгаз" - 8,6 тис.грн.
- УОПТ ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 37,8 тис.грн.
- ХМФ ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 81,8 тис.грн.
- Донецькi захiднi електромережi - 6,1 тис.грн.
- ТОВ "УГМК - Харкiв" - 7,9 тис.грн.
- ТОВ "Укртеплобуд" - 10,0 тис.грн.
- ТОВ ТК "Авеста" - 46,2 тис.грн.
- Пiдприємець Ряднин Н. А. - 58,0 тис.грн.
- МКП "Керн" - 5,4 тис.грн.
- iншi - 59,2 тис.грн.

- сум одержаних авансiв - 520,0 тис.грн., у тому числi:
- ЗАТ "Новокраматорський машзавод" - 26,2 тис.грн.
- Компанiя "Greenmount Enterprises S.A." - 176,8 тис.грн.
- ТОВ "Квадро-Ойл" - 49,0 тис.грн.
- СТОВ "Каолта" - 32,6 тис.грн.
- ПП "Ясень" - 58,0 тис.грн.
- ТОВ "Лємтранс" м. Донецьк - 42,0 тис.грн.
- Проф. маш. лiцей - 24,8 тис.грн.
- Старобешеве ДДIЮТ (РОО) - 48,0 тис.грн.
- iншi - 62,6 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 5325,0 тис.грн., у тому числi:
- ПДВ - 2210 тис.грн.
- податок на прибуток - 2421,0 тис.грн.
- прибутковий податок з громадян - 429,0 тис.грн.
- мiсцевий податок (комунальний податок) - 1,0 тис.грн.
- податок з власникiв транспортних засобiв - 4,0 тис.грн.
- плата за використання природних ресурсiв (над-ра) - 131,0 тис.грн.
- плата за забруднення навколишнього середови-ща - 127,0 тис.грн.
- плата за воду - 1,0 тис.грн.
- iншi податки i платежi - 1,0 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками зi страхування - 981,0 тис.грн.;
- Пенсiйний фонд - 1247,0 тис.грн.
- Фонд безробiття - 62,0 тис.грн.
- Фонд соцiального страхування вiд нещасних виподкiв - 77,0 тис.грн.
- Соцiальне страхування - (-)405,0 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з оплати працi (за грудень 2006р.) - 2597,0 тис.грн.;

- iнших поточних зобов'язань - 121496,0 тис.грн., у тому числi:
- заборгованiсть за розрахунками по виконавчим листам - 199,0 тис.грн.
- заборгованiсть пайщикам по паям - 53,0 тис.грн.
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 120600,0 тис.грн.
- Фонд соцiального захисту iнвалiдiв - 600,0 тис.грн.
- iнша заборгованiсть - 44,0 тис.грн.

Керівник: Колесникiв Володимир Iллiч
Головний бухгалтер: Романенко Галiна Дмитрiєвна