| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комсомольське рудоуправлiння" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191827 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Комсомольське рудоуправлiння" | за ЄДРПОУ | 00191827 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1424510400 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ | ||
| Вид єкономічної діяльності | ВИДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ | за КВЕД | 14.12.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 60836.0 | 0.0 | 43519.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 14414.0 | X | 15742.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 17.900 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 2292.0 | 1345.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 194.0 | X | 212.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 48472.0 | 0.0 | 26238.900 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 2439.0 | 0.0 | 0.0 | 5688.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 19.0 | 7.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 67826.0 | 0.0 | 0.0 | 21325.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 21774.0 | 0.0 | 0.0 | 53244.900 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 194.0 | X | 212.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 9643.0 | X | 10170.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 11937.0 | 0.0 | 0.0 | 63626.900 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 11937.0 | 0.0 | 0.0 | 63626.900 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 125.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 16391.0 | X | 11170.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 16391.0 | 0.0 | 11295.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 16391.0 | 0.0 | 11295.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 6163.0 | X | 78837.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 70942.0 | X | 58633.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 71244.0 | X | 61307.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 5861.0 | 0.0 | 76163.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 5861.0 | 0.0 | 76163.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1407.0 | 0.0 | 1241.100 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1689.0 | X | 430.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 48.0 | 17.900 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3048.0 | X | 1689.0 | X |
Примітки: 1. Надходження грошових коштiв.
Протягом 2005 року надходженням грошових коштiв було:
1.1. непрямi статтi збiльшення грошових коштiв, а саме:
- амортизацiя необоротних активiв - 14414,0 тис.грн.;
- збиток вiд нереалiзованих курсових рiзниць - 48,0 тис.грн.;
- витрати на сплату вiдсоткiв - 194,0 тис.грн.;
- зменшення оборотних активiв - 2439,0 тис.грн.;
- збiльшення поточних зобов'язань - 67826,0 тис.грн.;
1.2. прямi надходження, а саме:
- надходження власного капiталу - 6163,0 тис.грн., у тому числi:
- кошти, якi надiйшли вiд засновникiв для збiльшення статутного фонду - 6163,0 тис.грн.
- отримання позики (отримання грошових коштiв в межах кредитної лiнiї за вiдповiдними кредитними договорами) - 70942,0 тис.грн.
2. Видаток грошових коштiв.
До видатку грошових коштiв було вiднесено:
2.1. непрямi статтi зменшення грошових коштiв, а саме:
- збиток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування в сумi 60836,0 тис.грн.;
- прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi - 2292,0 тис.грн., у тому числi:
- дохiв вiд реалiзацiї необоротних активiв - 3000,0 тис.грн.;
- дохiд вiд лiквiдацiї основних засобiв - 163,0 тис.грн.;
- залишкова вартiсть реалiзованих необоротних активiв та витрати, пов'язанi з їх реалiзацiєю - (-)297,0 тис.грн.
- залишкова вартiсть лiквiдованих необоротних активiв та витрати, пов'язанi з їх лiквiдацiєю - (-)574,0 тис.грн.
- збiльшення витрат майбутнiх перiодiв - 19,0 тис.грн.;
2.2. прямi видатки, а саме:
- сплаченi вiдсотки - 194,0 тис.грн.;
- сплачений податок на прибуток - 9643,0 тис.грн.;
- витрати на придбання необоротних активiв - 16391,0 тис.грн.;
- погашення позик (повернення коштiв, отриманих в межах кредитної лiнiї) - 71244,0 тис.грн.
3. Рух грошових коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 11937,0 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає (-)16391,0 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 5861,0 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод склав - надходження у сумi 1407,0 тис.грн.
Керівник: Колесникiв Володимир Iллiч
Головний бухгалтер: Романенко Галiна Дмитрiєвна