БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: 1. Нематерiальнi активи.
До нематерiальних активiв вiднесено:
- право користування землею;
- лiцензiю на використання радiочастот;
- лiцензiю на використання джерел iонiзованого випромiнювання;
- лiцензiйне програмне забезпечення.
Амортизацiя на нематенрiальнi активи нараховується прямолiнiйним методом в залежностi вiд строку корисного використання:
- право користування землею - 20 рокiв;
- лiцензiю на використання радiочастот - 5 рокiв;
- лiцензiю на використання джерел iонiзованого випромiнювання - 3 роки;
- лiцензiйне програмне забезпечення - 2 роки.
Залишок на початок 2005 року:
- по первiснiй вартостi - 2136,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 1892,0 тис.грн.
Придбано за 2005 рiк (лiцензiя на перевезення пасажирiв, програмне забезпечення)- 5,0 тис.грн.
Нараховано зносу - 113,0 тис.грн.
Вибуття нематерiальних активiв протягом року не вiдбувалось.
Залишок на кiнець 2005 року:
- по первiснiй вартостi - 2141,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 1784,0 тис.грн.

2. Незавершене будiвництво.
По статтi "Незавершене будiвництво" пiдприємство вiдображає суму капiтальних iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво i вартiсть придбаних основних засобiв та нематерiальних активiв.
Сума незавершеного будiвництва станом на початок року складала 19505,0 тис.грн.
Протягом 2005 року в капiтальних iнвестицiях вiдбулися такi змiни:
- капiтальнi витрати на:
- об'єкти, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 13167,0 тис.грн.;
- об'єкти, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду - 3219,0 тис.грн.
- введено в дiю:
- об'єктiв, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 16160,0 тис.грн.
- списано:
- об'єктiв, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 118,0 тис.грн.
Таким чином, вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2005 р складає 19613,0 тис.грн., у тому числi:
- реконструкцiя цехiв - 886,0 тис.грн.;
- ДСК - 4570,0 тис.грн.;
- очищувальнi споруди - 5500,0 тис.грн.;
- реконструкцiя АТЦ - 22,0 тис.грн.;
- реконструкцiя ДЗФ 1 - 222,0 тис.грн.;
- база вiдпочинку "Камишеваха" - 1259,0 тис.грн.;
- конструкцiя житлового комплексу "Берлiн" - 87,0 тис.грн.;
- котеджи - 1057,0 тис.грн.;
- 78 квартирний житловий будинок - 5275,0 тис.грн.;
- проектно-вишукувальнi роботи - 548,0 тис.грн.;
- прибудова лiкарнi до профiлакторiю "Волна" - 10,0 тис.грн.;
- будiвництво теплиць та озеленiння - 3,0 тис.грн.;
- обладнання на складi - 174,0 тис.грн.

3. Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються в балансi за цiною придбання за мiнусом суми нарахованого зносу.
Протягом 2005 року до складу основних засобiв надiйшло:
- шляхом придбання за грошовi кошти - 6096,0 тис.грн.;
- шляхом введення з незавершеного будiвництва - 10064,0 тис.грн., у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 10064,0 тис.грн.
- шляхом оприбуткування надлишкiв - 994,0 тис.грн.;

Вибуло за 2005 рiк основних засобiв:
- лiквiдовано
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 1385,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 153,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 80,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 2,0 тис.грн.
- продано
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 419,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 297,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 6709,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 66,0 тис.грн.
- передано безкоштовно
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 340,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 322,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 2275,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 1852,0 тис.грн.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв пiдприємство застосовує прямолiнiйний метод. Для застосування прямоленiйного методу визначення термiну корисного використання кожної одиницi основних засобiв здiйснювалось спецiально створеною на пiдприємствi комiсiєю.
За рiк нарахована амортизацiя склала 14758,0 тис.грн., у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду - 14301,0 тис.грн.;
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду - 457,0 тис.грн.;
Залишок на кiнець 2005 року: - по первiснiй вартостi - 664484,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 109158,0 тис.грн.
у тому числi:
- ОЗ, вартiсть яких увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 640033,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 101431,0 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду
- по первiснiй вартостi на суму 24451,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 7727,0 тис.грн.
На 31.12.2005 р. в орендi знаходяться основнi фонди:
- по первiснiй вартостi на суму 1553,0 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 509,0 тис.грн.
Iз первiсної вартостi на кiнець року вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв склала 62166,0 тис.грн.

4. Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи виникли у зв'язку з тим, що у пiдприємства iснують тимчасовi рiзницi мiж фiнансовим результатом у бухгалтерському та податковому облiку.
Цi рiзницi збiльшилися на кiнець року у порiвняннi з початком року, тому i сума вiдстрочених податкових активiв вiдповiдно збiльшилася i складає на кiнець року 6345,0 тис.грн.

5. Фiнансовi iнвестицiї.
Станом на початок 2005 року на балансi товариства облiковувалися фiнансовi iн-вестицiї у розмiрi 125 тис.грн. у виглядi корпоративних прав в товариствi з додатко-вою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Iллiчiвська". Частка в статутному фондi складає 124800 грн., що становить 1% статутного фонду. Облiк вказаних фiнансових iнвестицiй здiйснюється за фактичною собiвартiстю.
Протягом року рух фiнансових iнвестицiй не вiдбувався. Тому на 31.12.2005 р. на балансi товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 125 тис.грн.

6. Запаси.
До складу запасiв пiдприємством вiднесенi сировина та матерiали, паливо, тара i тарнi матерiали, будiвельнi матерiали, запаснi частини, незавершене виробництво, готова продукцiя та товари.
Вартiсть запасiв на кiнець року у порiвняннi з початком року збiльшилася лише на 23,0 тис.грн.
Методом руху запасiв на пiдприємствi є:
- метод середньозваженої собiвартостi пiд час вiдпуску запасiв у виробництво;
- метод iдентифiцированої собiвартостi пiд час продажу великогабаритних товарiв, якi мають номер завода-виготовлювача;
- за цiною продажу - для товарiв, що продаються у роздрiб.
Одиницею запасiв рахується їх найменування.
Вартiсть запасiв на кiнець року становила 60340,0 тис.грн., у тому числi:
- сировина i матерiали - 7816,0 тис.грн.;
- паливо - 875,0 тис.грн.;
- тара i тарнi матерiали - 93,0 тис.грн.;
- будiвельнi матерiали - 1827,0 тис.грн.;
- запаснi частини - 11647,0 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 89,0 тис.грн.;
- готова продукцiя - 37561,0 тис.грн.;
- товари - 432,0 тис.грн.

7. Дебiторська заборгованiсть.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, роботи та послуги) на кiнець року становить 2153,0 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 1369,0 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 50,0 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 38,0 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 696,0 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 5760,0 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 4305,0 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 31,0 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 37,0 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 1387,0 тис.грн.

Короткострокова дебiторська заборгованiсть складається з:
- заборгованостi по векселях одержаних - 2569,0 тис.грн., у тому числi:
- ПВК "Техно-центр" - 400,0 тис.грн.;
- ТОВ "НВО Будiвельнi технологiї" - 578,0 тис.грн.;
- ТОВ "Донецька ТПК "ЕМСС"- 130,0 тис.грн.;
- ВАТ "Центральний ГОК"- 1300,0 тис.грн.;
- ЗАТ "ТД "Агропромiмпекс" м.Донецьк - 121,0 тис.грн.;
- ВАТ "ЮГОК" - 40,0 тис.грн.
- заборгованостi за товари (роботи, послуги) - 2153,0 тис.грн., у тому числi:
- ВАТ "ММК iм.Iллiча" - 774,6 тис.грн.
- ВАТ "Азовсталь" - 163,3 тис.грн.
- ВАТ "Алчевський МК" - 167,8 тис.грн.
- ЗАТ "Донецьксталь" - 64,9 тис.грн.
- робiтники ВАТ "Комсомольське РУ" за квартирну плату та комунальнi послуги - 504,8 тис.грн.
- ПП "Союз" м. Донецьк - 40,3 тис.грн.
- ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" - 22,1 тис.грн.
- ПII ТОВ "Стiл Трек" - 29,1 тис.грн.
- ТОВ "Укрдонгазбуд" - 14,9 тис.грн.
- Старобешiвський ПУВКХ (Донецькоблводоканал) - 10,6 тис.грн.
- iншi - 360,6 тис.грн.
- заборгованостi за виданими авансами - 965,0 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ Торговий дiм "Комтек" - 435,8 тис.грн.
- ДК "Газ України" НАК "Нафтобаз України" - 74,8 тис.грн.
- Старобешiвське УГГ ВАТ "Донецькоблгаз" - 66,9 тис.грн.
- ПП "Восток-Ресурс" - 53,9 тис.грн.
- ТОВ "Сервiс-Iнвест" - ативна - 113,4 тис.грн.
- МПП "Рось" - 30,7 тис.грн.
- МФ "Страхове товариство "Iллiчiвське" - 30,3 тис.грн.
- ПНВП "Ергомiра" - 19,9 тис.грн.
- ТОВ ПЄСМ - 18,7 тис.грн.
- ДП ДХЕУ - 11,0 тис.грн.
- ПП Кулiков С.I. - 20,0 тис.грн.
- Амвросiївська митниця - 10,8 тис.грн.
- iншi - 78,8 тис.грн.
- iншої поточної заборгованостi - 5760 тис.грн., у тому числi:
- розрахунки з крадiжок, нестач, по вiдшкодуван-ню спричинених збиткiв - 1179,2 тис.грн.
- цiльове фiнансування ЧАЕС дитяче - 2,5 тис.грн.
- борг з зарплатнi - 135,5 тис.грн.
- розрахунки за залiзничний тариф - 455,4 тис.грн.
- заборгованiсть бюджету з пiльг - 19,3 тис.грн.
- позики робiтникам - 91,6 тис.грн.
- ВАТ "Азовсталь" (за реалiзацiю бази вiдпочинку "Металiст") - 3600,0 тис.грн.
- Кiрьяков I.М. (оренда примiщення та обладнання) - 48,9 тис.грн.
- МПП "Вiкторiя" (оренда обладнання) - 15,5 тис.грн.
- ВАТ "Бахчовик" (оренда дощової установки) - 34,8 тис.грн.
- ВАТ "ММК iм.Iллiча" (за металобрухт) - 50,5 тис.грн.
- Агро цех - 17 агрокомплекс "ММК iм.Iллiча" (оренда обладнання) - 26,3 тис.грн.
- ЧСПП "Агрофiрма Союз" (вспашка землi) - 32,0 тис.грн.
- Донецькi захiднi електромережi - 10,6 тис.грн.
- iншi - 57,9 тис.грн.
- заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 238,0 тис. грн., у тому числi:
- податок з власникiв транспортних засобiв - 20,0 тис.грн.;
- економiчнi санкцiї - 218,0 тис.грн.
- iнших оборотних активiв (податковий кредит та податковi зов'язання по ПДВ, термiн сплати якого не настав, тобто ПДВ з суми отриманих авансiв, бартерних операцiй та таке iнше) - 828,0 тис.грн.
Протягом 2005 року пiдприємствоне не створювало резерв сумнiвних боргiв. Тому на кiнець року залишку резерва сумнiвних боргiв немає, заборгованiсть за товари (роботи, послуги) увiйшла до балансу по первiснiй вартостi.

8. Грошовi кошти.
Облiк грошових коштiв ведеться на рахунках "Каса", "Поточний рахунок в нацiональнiй валютi", "Поточний рахунок в iноземнiй валютi" (рублi Росiї, долари США).
На кiнець року пiдприємство має залишки коштiв:
- в нацiональнiй валютi (в касi та на поточному рахунку)- 1050,0 тис.грн.;
- в iноземнiй валютi, перерахованiй в нацiональну валюту - 1998,0 тис.грн.

9. Власний капiтал.
Власний капiтал на кiнець року складається з:
- статутного капiталу - 284 914 тис.грн.;
- iншого додаткового капiталу - 2402,0 тис.грн.;
- непокритих збиткiв - 169373 тис.грн.

На початок 2005 року статутний капiтал товариства складав 284914,0 тис.грн. и був подiлений на 28491400 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн.
Протягом 2005 року змiн по статтi "Статутний капiтал" не вiдбувалося.
Таким чином, на 31.12.2005 р. заявлений та сплачений статутний капiтал Товариства становить 284 914 000 грн.

На початок звiтного року (на 31.12.2004р.) сума iншого додаткового капiталу складала 1408,0 тис.грн.
Протягом 2005 року iнший додатковий капiтал збiльшився на 994,0 тис.грн. завдяки оприбуткуванню надлишкiв основних засобiв.
Таким чином, на кiнець 2005 року Товариство має залишок по статтi "Iнший додатковий капiтал" у сумi 2402,0 тис.грн.

На початок звiтного перiоду Товариство мало непокритий збиток у розмiрi 99032 тис. грн.
Протягом 2005 року пiдприємство отримало збиток в розмiрi 70341 тис.грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової).
Тому, на дату складання балансу (на 31.12.05 р.) сума непокритого збитку дорiвнює 169373 тис. грн.

На початок 2005 року був залишок неоплаченого капыталу у сумi 6163,0 тис. грн. Протягом 2005 року ця сума була сплачена. Таким чином, на 31.12.2005 р. залишку неоплаченого капiталу немає.

10. Зобов'язання.
Довгостроковi зобов'язання у пiдприємства складаються з залишкової вартостi основних фондiв та вартостi незавершеного будiвництва, якi не увiйшли до статутного фонду пiд час корпоратизацiї, а також з суми реструктуризованої заборгованостi перед Пенсiйним фондом.
Станом на 01.01.2005 р. довгострокова заборгованiсть складала 18808,0 тис.грн., у тому числi:
- залишкова вартiсть основних фондiв - 10104,0 тис.грн.;
- вартiсть незавершеного будiвництва - 8704,0 тис.грн.;

Протягом 2005 року у складi довгострокових зобов'язань вiдбулися такi змiни:
- збiльшення вартостi довгострокових зобов'язань на 3219,0 тис.грн., у тому числi на:
- суму здiйснених витрат незавершеного будiвництва - 3219,0 тис.грн.
- зменшення вартостi довгострокових зобов'язань на 2377,0 тис.грн., у тому числi на:
- суму нарахованої амортизацiї на основнi засоби - 457,0 тис.грн.;
- залишкову вартiсть лiквiдованих основних засобiв - 2,0 тис.грн.;
- залишкову вартiсть безкоштовно переданих основних засобiв - 1852,0 тис.грн.;
- залишкову вартiсть реалiзованих основних засобiв - 66,0 тис.грн.

Таким чином, станом на 31.12.2005 р. довгостроковi зобов'язання становять 19650,0 тис.грн., у тому числi:
- залишкова вартiсть основних фондiв - 7727,0 тис.грн.;
- вартiсть незавершеного будiвництва - 11923,0 тис.грн.;

Короткостроковi зобов'язання на кiнець року iснують в сумi 75357,0 тис.грн. i складаються з:

- векселiв виданих - 75,0 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "Донагрозбут" - 75,0 тис.грн.;

- заборгованостi за послуги (роботи, товари) - 1178,0 тис.грн., у тому числi:
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 185,2 тис.грн.
- ТОВ "Паллант" - 64,7 тис.грн.
- ПП Левiтан Ф. Р. - 362,0 тис.грн.
- ТОВ "ЕКО" - 82,5 тис.грн.
- УОПТ ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 10,8 тис.грн.
- ПП "Будснаб" - 59,6 тис.грн.
- ТОВ НПФ "Iнтек" - 13,0 тис.грн.
- ПК ТОВ "Анкос" - 19,4 тис.грн.
- ПП "Єднiсть-плюс" - 70,0 тис.грн.
- ПП "Олiмп-Екологiя" - 17,7 тис.грн.
- ПП "Електроснаб" - 35,0 тис.грн.
- ДК "Газ України" НАК "Нафтобаз Укр" - 29,2 тис.грн.
- Краснолiманський КМЦ-2 - 10,3 тис.грн.
- ВАТ "Укргiпроруда" - 20,0 тис.грн.
- ТОВ "Укртеплобуд" - 44,0 тис.грн.
- ТОВ ТК "Авеста" - 15,5 тис.грн.
- iншi - 139,1 тис.грн.

- сум одержаних авансiв - 300,0 тис.грн., у тому числi:
- ТОВ "ТД "Криворiжський цемент" - 122,4 тис.грн.
- Комсомольський iндустрiальний технiкум - 63,0 тис.грн.
- Проф. маш. лiцей - 27,9 тис.грн.
- iншi - 86,7 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 3873 тис.грн., у тому числi:
- ПДВ - 1489,0 тис.грн.
- податок на землю - 94,0 тис.грн.
- податок на прибуток - 1632,0 тис.грн.
- прибутковий податок з громадян - 379,0 тис.грн.
- мiсцевий податок (комунальний податок) - 6,0 тис.грн.
- вiдрахування на ГРР - 38,0 тис.грн.
- плата за використання природних ресурсiв (над-ра) - 152,0 тис.грн.
- плата за забруднення навколишнього середови-ща - 69,0 тис.грн.
- плата за воду - 10,0 тис.грн.
- економiчнi санкцiї - 3,0 тис.грн.
- iншi податки i платежi - 1,0 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками зi страхування - 1376,0 тис.грн.;
- пенсiйний фонд -1251,0 тис.грн.;
- фонд безробiття - 70,0 тис.грн.;
- фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв - 82,0 тис.грн.;
- соцiальне страхування - (-)27,0 тис.грн.;

- зобов'язань за розрахунками з оплати працi (за грудень 2005р.) - 2535,0 тис.грн.;

- iнших поточних зобов'язань - 66020,0 тис.грн., у тому числi:
- заборгованiсть за розрахунками по виконавчим листам - 184,5 тис.грн.
- заборгованiсть пайщикам по паям - 53,1 тис.грн.
- Передплата за перiодичнi видання - 21,4 тис.грн.
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" (зворотня фiнансова допомога) - 64928,1 тис.грн.
- КП "КГДУ" (квартплата) - 24,7 тис.грн.
- Фонд соцiального захисту iнвалiдiв - 804,6 тис.грн.
- iнша заборгованiсть - 3,6 тис.грн.

Керівник: Колесникiв Володимир Iллiч
Головний бухгалтер: Романенко Галiна Дмитрiєвна