Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправлiння"
Код за ЄДРПОУ00191810
Організаційно-правова формаВАТ
Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2004 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправлiння"за ЄДРПОУ00191810
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1421556800
Орган державного управлінняакцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на основi державних пiдприємствза СПОДУ6024
ГалузьВИДОБУТОК ВАПНЯКОВОГО I ГIПСОВОГО КАМЕНЮза ЗКГНГ16231
Вид єкономічної діяльностіВидобування вапняку, гiпсу та крейдиза КВЕД14.12.0
Середньооблікова чисельність працюючих795Контрольна сума 
Одиниця вимірутис.грн.  

ПРИМІТКИ
ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2003 р.

Форма N5   код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активівКод ряд-
ка		Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік		Втрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація		первісної (пере-
оціненої) вартості		накопи-
чена амор-
тизація		первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація		первісної (пере-
оціненої) вартості		накопи-
чена амор-
тизація		первісна (пере-
оцінена) вартість		накопи-
чена амор-
тизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами0100.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права користування майном0200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на знаки для товарів і послуг0300.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Права на об'єкти промислової власності0400.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Авторські та суміжні з ними права0500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
0600.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші нематеріальні активи07091.04.050.00.00.00.00.020.00.00.00.0141.024.0
Разом08091.04.050.00.00.00.00.020.00.00.00.0141.024.0

Із рядка 080 графа 14вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(081)0.0 
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів(082)0.0 
 вартість створених підприємством нематеріальних активів(083)0.0 
Із рядка 080 графа 5вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань(084)0.0 
Із рядка 080 графа 15накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності(085)0.0 

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобівКод ряд-
ка		Залишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка+, уцінка-)Вибуло за рікНара-
ховано амор-
тизації за рік
первісна (пере-
оцінена) вартість		зноспервісної (пере-
оціненої) вартості		зносупервісна (пере-
оцінена) вартість		знос
12345678910
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої12030650.015241.0678.0453.00.0874.0468.0501.0
Машини та обладнання13019252.014973.0438.02326.00.0474.0444.0691.0
Транспортні засоби14010633.04756.01902.0109.00.0212.0167.0903.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)150464.0230.066.023.00.048.047.032.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби180235.0116.070.05.00.01.01.022.0
Бібліотечні фонди1909.00.01.00.00.00.00.010.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи200138.0123.046.00.00.01.01.045.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом26061381.035439.03201.02916.00.01610.01128.02204.0

продовження таблиці
Групи основних засобівКод ряд-
ка		Втра-
ти від змен-
шення корис-
ності		Інші зміни за рікЗалишок на кінець рокув тому числі
первісної (пере-
оціненої) вартості		зносупервісна (пере-
оцінена) вартість		зносодержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пере-
оцінена) вартість		зноспервісна (пере-
оцінена) вартість		знос
12111213141516171819
Земельні ділянки1000.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Капітальні витрати на поліпшення земель1100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Будинки, споруди та передавальні пристрої1200.00.00.030907.015274.00.00.042.020.0
Машини та обладнання1300.00.00.021542.015220.00.00.00.00.0
Транспортні засоби1400.00.00.012432.05492.00.00.00.00.0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)1500.00.00.0505.0215.00.00.00.00.0
Робоча і продуктивна худоба1600.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Багаторічні насадження1700.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші основні засоби1800.00.00.0309.0137.00.00.00.00.0
Бібліотечні фонди1900.00.00.010.010.00.00.00.00.0
Малоцінні необоротні матеріальні активи2000.00.00.0183.0167.00.00.00.00.0
Тимчасові (нетитульні) споруди2100.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Природні ресурси2200.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інвентарна тара2300.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Предмети прокату2400.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Інші необоротні матеріальні активи2500.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Разом2600.00.00.065888.036515.00.00.042.020.0

Із рядка 260 графа 14вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності(261)0.0 
 вартість оформлених у заставу основних засобів(262)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)(263)0.0 
 залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу(264)0.0 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів(265)1500.0 
Із рядка 260 графа 5вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування(266)164.0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду(267)89.0 
Із рядка 260 графа 15Знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності(268)0.0 

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво2802779.02579.0
Придбання (виготовлення) основних засобів290778.00.0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів3000.00.0
Придбання (створення) нематеріальних активів31061.00.0
Формування основного стада3200.00.0
Інші3300.00.0
Разом3403618.02579.0

ІV. Фінансові інвестиції

Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
  асоційовані підприємства3500.00.00.0
  дочірні підприємства3600.00.00.0
  спільну діяльність3700.00.00.0
Б. Інші Фінансові інвестиції в:
  частки і паї у статутному капіталі інших підприємств3800.00.00.0
  акції3900.00.00.0
  облігації4000.00.00.0
  інші4100.00.00.0
  Разом (розд.А + розд.Б)4200.00.00.0

Із рядка 045 гр. 4 БалансуІнші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(421)0.0 
  за справедливою вартістю(422)0.0 
  за амортизованою собівартістю(423)0.0 
Із рядка 220 гр. 4 БалансуПоточні фінансові інвестиції відображені:
  за собівартістю(424)0.0 
  за справедливою вартістю(425)0.0 
  за амортизованою собівартістю(426)0.0 
 

V. Доходи і витрати

Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати:
  Операційна оренда активів4405.00.0
  Операційна курсова різниця4500.02.0
  Реалізація інших оборотних активів4600.00.0
  Штрафи, пені, неустойки470119.0243.0
  Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення48057.0568.0
  Інші операційні доходи і витрати4901144.02700.0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
  асоційовані підприємства5000.00.0
  дочірні підприємства5100.00.0
  спільну діяльність5200.00.0
В. Інші фінансові доходи і витрати:
  Дивіденди5300.0X
  Проценти540X151.0
  Фінансова оренда активів5500.00.0
  Інші фінансові доходи і витрати5600.00.0
Г. Інші доходи і витрати:
  Реалізація фінансових інвестицій5700.00.0
  Реалізація необоротних активів580295.0149.0
  Реалізація майнових комплексів5900.00.0
  Неопераційна курсова різниця6000.00.0
  Безоплатно одержані активи6100.0X
  Списання необоротних активів620X55.0
  Каса630261.0100.0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)(631)3849.0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами(632)0.0 %

VІ. Грошові кошти

Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса6400.0
Поточний рахунок банку6501.0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)6600.0
Грошові кошти в дорозі6700.0
Еквіваленти грошових коштів6802.0
Разом6903.0

Із рядка 070 гр. 4 БалансуГрошові кошти, використання яких обмежено(691)0.0 

VІІ. Забезпечення

Види забезпеченьКод рядкаЗалишок забез-
печення на початок року		Збільшення забезпеченняСума забез-
печення, що вико-
ристана протягом року		Невико-
ристана сума забез-
печення, що сторнована у звітному періоді		Сума очікуваного відшко-
дування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забез-
печення		Залишок забез-
печення на кінець року
створення забез-
печення		додат-
кових відра-
хувань
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам7100.0870.00.0801.069.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення7200.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань7300.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію7400.00.00.00.00.00.00.0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів7500.00.00.00.00.00.00.0
7600.00.00.00.00.00.00.0
7700.00.00.00.00.00.00.0
Разом7800.0870.00.0801.069.00.00.0

VІIІ. Запаси

Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації *уцінка
12345
Сировина і матеріали8001747.00.00.0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби8100.00.00.0
Паливо820216.00.00.0
Тара і тарні матеріали8303.00.00.0
Будівельні матеріали8400.00.00.0
Запасні частини8502356.00.00.0
Матеріали сільськогосподарського призначення8600.00.00.0
Тварини на вирощуванні та відгодівлі8700.00.00.0
Малоцінні та швидкозношувані предмети880240.00.00.0
Незавершене виробництво89039.00.00.0
Готова продукція900590.00.00.0
Товари9102242.00.00.0
Разом9207433.00.00.0

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації(921)5251.0 
 переданих у переробку(922)0.0 
 оформлених в заставу(923)0.0 
 переданих на комісію(924)2182.0 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02(925)0.0 
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

ІX. Дебіторська заборгованість

Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокув т.ч. за строками непогашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги9402806.0630.0175.02001.0
Інша поточна дебіторська заборгованість9505.02.02.01.0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості(951)1515.0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами(952)0.0 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат9600.0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році9700.0
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)9800.0
 

XI. Будівельні контракти

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік11100.0
Заборгованність на кінець звітного року 
  валова замовників11200.0
  валова замовникам11300.0
  з авансів отриманих11400.0
Сума затриманих коштів на кінець року11500.0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами11600.0

XII. Податок на прибуток

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток12101226.0
Відстрочені податкові активи: 
  на початок звітного року122044.0
  на кінець звітного року122529.0
Відстрочені податкові зобов'язання: 
  на початок звітного року12300.0
  на кінець звітного року123588.0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього12401329.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12411226.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів124215.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань124388.0
Відображено у складі власного капіталу - усього12500.0
у тому числі: 
  поточний податок на прибуток12510.0
  зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів12520.0
  збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань12530.0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік13002224.0
Використано за рік - усього13102224.0
в тому числі на: 
  будівництво об'єктів13111426.0
  придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів1312778.0
    з них машини та обладнання1313778.0
  придбання (створення) нематеріальних активів131420.0
  погашення отриманих на капітальні інвестиції позик13150.0
13160.0
13170.0

 

Керівник: Пономарьов Валерiй Iванович
Головний бухгалтер: Шаманська Свiтлана Володимирiвна

Copyright © 2000-2024 Файненс.ЮА