| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправлiння" | | Код за ЄДРПОУ | 00191810 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 01 | 01 | | Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Новотроїцьке рудоуправлiння" | за ЄДРПОУ | 00191810 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1421556800 | | Орган державного управління | акцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на основi державних пiдприємств | за СПОДУ | 6024 | | Галузь (вид діяльності) | ВИДОБУТОК ВАПНЯКОВОГО I ГIПСОВОГО КАМЕНЮ | за ЗКГНГ | 16231 | | Вид єкономічної діяльності | Видобування вапняку, гiпсу та крейди | за КВЕД | 14.12.0 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2003 р. | Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | | Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1389.0 | 0.0 | 1119.0 | 0.0 | | Коригування на: | | | | | | | амортизацію необоротних активів | 020 | 2224.0 | X | 2064.0 | X | | збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | | збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 252.0 | 0.0 | 98.0 | | Витрати на сплату відсотків | 060 | 151.0 | X | 67.0 | X | | Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 3509.0 | 0.0 | 3155.0 | 0.0 | | Зменшення (збільшення): | | | | | | | оборотних активів | 080 | 4084.0 | 0.0 | 4327.0 | 0.0 | | витрат майбутніх періодів | 090 | 127.0 | 0.0 | 0.0 | 239.0 | | Збільшення (зменшення): | | | | | | | поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 5626.0 | 0.0 | 6102.0 | | доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 2094.0 | 0.0 | 1141.0 | 0.0 | | Сплачені: | | | | | | | відсотки | 130 | X | 151.0 | X | 67.0 | | податки на прибуток | 140 | X | 1151.0 | X | 740.0 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 792.0 | 0.0 | 334.0 | 0.0 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 792.0 | 0.0 | 334.0 | 0.0 | | ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | Реалізація: | | | | | | | фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X | | необоротних активів | 190 | 4.0 | X | 13.0 | X | | майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Отримані: | | | | | | | відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X | | дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X | | Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X | | Придбання: | | | | | | | фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 | | необоротних активів | 250 | X | 1208.0 | X | 426.0 | | майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 | | Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1204.0 | 0.0 | 413.0 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1204.0 | 0.0 | 413.0 | | ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X | | Отримані позики | 320 | 4814.0 | X | 1673.0 | X | | Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X | | Погашення позик | 340 | X | 4500.0 | X | 1524.0 | | Сплачені дивіденди | 350 | X | 1.0 | X | 0.0 | | Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 | | Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 313.0 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | | Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 313.0 | 0.0 | 149.0 | 0.0 | | Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 99.0 | 70.0 | 0.0 | | Залишок коштів на початок року | 410 | 102.0 | X | 32.0 | X | | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | Залишок коштів на кінець року | 430 | 3.0 | X | 102.0 | X |
Примітки: Станом на 01.01.2003р. грошовi кошти в сумi 102,0 тис.грн.- це грошовi кошти на поточному рахунку в нацiональнiй валютi. На кiнець звiтного перiоду сума грошових коштiв на поточному рахунку в нацiональнiй валютi складає 1,0 тис.грн., еквiваленти грошових коштiв - 2,0 тис.грн.
Протягм 2003 року сума отриманої позики по вiдкритiй кредитнiй лiнiї склала 4814,0 тис.грн., погашення позики - на суму 4500,0 тис.грн.(299,0 тис.грн. - погашення кредиту, отриманого в 2002 роцi, 4201,0 тис.грн - погашення кредиту поточного року).
Найбiльший обсяг руху грошових коштiв припадає на здiйснення операцiйної дiяльностi.
В результатi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi отримано вiд реалiзацiї необоротних активiв - 4,0 тис.грн, витрачено на придбання необоротних активiв - 1208,0 тис.грн. Керівник: Пономарьов Валерiй Iванович
Головний бухгалтер: Шаманська Свiтлана Володимирiвна | 
