БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.

Примітки: 1.Необоротнi активи.
Придбанi чи отриманi нематерiальнi активи вiдображуються в балансi, якщо iснує iмовiрнiсть отримання в майбутньому економiчноїкористi, пов'язаної з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Станом на 01.01.03р. в складi НМА, первiсною вартiстю 91,0 тис.грн. мiститься вартiсть програмного забезпечення, придбаного ротягом 2001-2002 рокiв, термiн корисного використання якого встановлен 5 рокiв. В звiтному роцi були придбанi нематерiальнi активи - програмне забезпечення в сумi 50,0 тис.грн., термiн корисного використання встановлен теж 5 рокiв.
Амортизацiя НМА нараховується iз застосуванням прямолiнейного методу. Нарахована за рiк амортизацiя склала 20,0 тис.грн.
Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно- монтажних робiт (за виключенням ПДВ), витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану.
На початок i кiнець року балансова вартiсть незавершеного будiвництва склала 2579,0 тис.грн., яка вiдображує вартiсть непромислового будiвництва.
Основнi засоби вiдображенi в балансi за переоцiненою вартiстю. Амортизацiя ОЗ на пiдприємствi проводиться за нормами та методами, передбаченими Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
На початок року первiсна вартiсть ОЗ склала 61381,0 тис.грн. Сума зносу - 35439,0 тис.грн. Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.03р. становить 25942,0 тис.грн.
За 2003р. надiйшло ОЗ на суму 3201,0 тис.грн., в т.ч. по групах:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 678,0 тис.грн.
- машини та обладнання - 438,0 тис.грн.
- транспортнi засоби - 1902,0 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 66,0 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 70,0 тис.грн.
- бiблiотечнi фонди - 1,0 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 46,0 тис.грн.
Протягм звiтного року була проведена переоцiнка (дооцiнка) основних засобiв.
Загальна сума дооцiнки склала 2916,0 тис.грн., в т.ч. по групах:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 453,0 тис.грн.
- машини та обладнання - 2326,0 тис.грн.
- транспортнi засоби - 109,0 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 23,0 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 5,0 тис.грн.
Вибуло за 2003 рiк ОЗ первiсною вартiстю 1610,0 тис.грн. (знос - 1128,0 тис.грн.), в т.ч. по групах:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 874,0 тис.грн.
- машини та обладнання - 474,0 тис.грн.
- транспортнi засоби - 212,0 тис.грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 48,0 тис.грн.
- iншi основнi засоби - 1,0 тис.грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 1,0 тис.грн.
Нараховано амортизацiї за рiк - 2204,0 тис.грн.
Таким чином, на кiнець звiтного року первiсна вартiсть ОЗ склала 65888,0 тис.грн., знос- 36515,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 29373,0 тис.грн.
В р.060 "Вiдстроченi податковi активи" вiдображено тимчасовi рiзницi згiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" в сумi 44,0 тис.грн.

2.Оборотнi активи.
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю, що складається з таких витрат:
- сум,сплачених постачальникам (продавцям) згiдно договорам (за виключенням ПДВ);
- сум ввiзного мита;
- сум непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв, якi не вiдшкодовуються пiдприємству;
- транспортно-заготiвельних витрат;
- iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв та доведенням їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях.
Вибуття запасiв здiйснюється методом ФIФО. При використаннi цього методу оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони надходили на пiдприємство (вiдображенi в бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються в виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються по собiвартостi перших за часом надходження запасiв.

Залишки виробничих запасiв, тис.грн. На початок 2003р. На кiнець 2003р.
Сировина i матерiали 2705,0 1747,0
Паливо 361,0 216,0
Тара i тарнi матерiали - 3,0
Запаснi частини 4310,0 2356,0
МШП 138,0 240,0
Незавершене виробництво 2,0 39,0
Готова продукцiя 180,0 590,0
Товари 42,0 2242,0
Разом 7738,0 7433,0
Наявнiсть готової продукцiї на складi станом на 31.12.2003р.:
- вапняк звичайний - 260,0 тис.грн.;
- вапняк доломiтизований - 26,0 тис.грн.;
- доломiт - 26,0 тис.грн.;
- щебiнь - 166,0 тис.грн.
Вибуття готової продукцiї здiйснюється методом ФIФО.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за чистою реалiзацiйною вартiстю (р.160) становить на початок звiтного перiоду - 5759,0 тис.грн. (з даних на початок звiтного року було вираховано дебiторську заборгованiсть за авансами виданими в сумi 292,0 тис.грн.) на кiнець 2003 року - 2806,0 тис.грн. загальною кiлькiстю 113 пiдприємств.
За термiнами погашення дебiторську заборгованiсть розподiлено таким чином:
- до 3 мiсяцiв - 630,0 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 175,0 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 2001,0 тис.грн.
Основними дебiторами є:
ВАТ ДМК iм.Дзержинського - 300,0 тис.грн.;
ПП "Укрспецшахтопром" - 138,7 тис.грн.;
ТОВ "Техпромресурс" - 84,6 тис.грн.;
ТОВ "Булавiнське" - 154,5 тис.грн.;
ВАТ "Донмедбiогеофарм" - 54,2 тис.грн.;
Новотроїцький завод СД - 33,2 тис.грн.;
ПЕ "Волновахатепломережа" - 10,4 тис.грн.;
УКС Облдержадмiнiстрацiї - 15,2 тис.грн.;
ОГСО м.Донецьк - 10,0 тис.грн.;
ТОВ "Свiтанок" - 9,5 тис.грн.;
ВАТ "ЛIОС" - 13,1 тис.грн.;
ТОВ "Сервiс-Iнвест" - 13,6 тис.грн.;
Фiзичнi особи (заборгованiсть за спожитi комунальнi послуги) - 1136,9 тис.грн.
Термiн погашення по вишеперелiчених дебiторах становить до 3 мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на 01.01.2004р. складає 440,0 тис.грн., в т.ч.:
- за ТМЦ - 84,1 тис.грн.:
ТОВ "Колiр" - 40,0 тис.грн.
ПП "Атлант" - 15,4 тис.грн.
ТОВ "Микитiвське управлiння" - 6,6 тис.грн.
Iншi дрiбнi - 22,1 тис.грн.
- за ремонтно-будiвельнi роботи - 247,7 тис.грн.:
ПП "Палантир" - 184,7 тис.грн.
ТОВ "Светлый дом" - 63,0 тис.грн.
- за iншi послуги - 108,2 тис.грн.:
ОГСО м.Донецьк - 10,0 тис.грн.
ТОВ "Свiтанок" - 9,3 тис.грн.
ТОВ "Сервiс-Iнвест" - 13,6 тис.грн.
Iншi дрiбнi - 75,3 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (р.210) станом на кiнець звiтного року складається з заборгованостi по розрахунках з персоналом та становить 5,0 тис.грн.
У р.250 "Iншi оборотнi активи" вiдображена заборгованiсть за розрахунками з податкових зобов'язань та податкового кредиту i становить на початок i на кiнець року 38,0 тис.грн. та 8,0 тис.грн. вiдповiдно.

3.Витрати майбутнiх перiодiв.
До складу витрат майбутнiх перiодiв в сумi 613,0 тис.грн. належать:
- вiдшкодування втрат з вiдводу земель для розробки кар'єру - 491,5 тис.грн.;
- витрати на виконання науково-досдiдних робiт по насадженням на вiдвалах - 17,5 тис.грн.;
- витрати по перехiдних вiдпустках - 25,7 тис.грн.;
- витрати на пiдписку перiодичних видань - 14,5 тис.грн.;
- вартiсть незакiнчених ремонтiв - 63,8 тис.грн.

4.Власний капiтал.
До складу власного капiталу ВАТ належить:
- Статутний капiтал в сумi 29338,0 тис.грн.
- Iнший додатковий капiтал в сумi 9184,0 тис.грн. (вартiсть майна, яка не пiдлягає приватизацiї, в вiдношеннi до якого не має рiшення про пердачу його до iншої юридичної особи - 6721,0 тис.грн., iндексацiя балансової вартостi основних фондiв - 2463,0 тис.грн.)
- Резервний капiтал в сумi 176,0 тис.грн. Вiдрахування до резервного капiталу в поточному роцi складають 3,0 тис.грн.
- Непокритi збитки - 21650,0 тис.грн. (Протягом звiтного року бiв отриманий прибуток в сумi 60,0 тис.грн.)

5.Забезпечення наступних витрат i платежiв.
Залишок невитраченого цiльового фiнансування станом на 01.01.2003р. - 3,0 тис.грн.
Протягом року було отримано цiльового фiнансування на суму 32,0 тис.грн. та використано 35,0 тис.грн.

6.Довгостроковi зобов'язання
Вiдстроченi податковi зобов'язання складають 88,0 тис.грн. - це сума податкiв на прибуток, якi належать сплатi в майбутнiх перiодах внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки.
У рядку 470 "Iншi довгостроковi зобов'язання" вiдображена вартiсть майна, що пiдлягає передачi на
баланс iншої юридичної особи в сумi 1099,0 тис.грн.

7.Поточнi зобов'язання.
Станом на 01.01.03р. сума короткострокового кредиту склала 299,0 тис.грн., яку було повернено в перiод до 03.02.2003р.
Протягом 2003р. пiдприємством залучались кошти по вiдкритiй кредитнiй лiнiї на загальну суму 3074,0 тис.грн та протягом року було погашено.
Взятий 03.02.2003р. кредит на суму 861,0 тис.грн. погашений 14.11.2003р.
Взятий 24.12.2003р. кредит в iноземнiй валютi на суму 291,0 тис.грн. залишився неповернутим станом на 01.01.2004р. Термiн його повернення - 05.11.2004р.
Взятий 06.11.2003р. кредит в нацiональнiй валютi в сумi 583,0 тис.грн. був частково погашений на суму 261,0 тис.грн., залишок складає 322,0 тис.грн. Термiн його повернення становить теж 05.11.2004р.
Таким чином, загальна сума поточних зобов'язань за короткостроковими кредитами станом на 01.01.2004р. складає 613,0 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими векселями станом на 01.01.2004р. становить 21112,0 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного року становить 4907,0 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв становить 162 пiдприємства.
Найбiльш суттєвi кредитори станом на 01.01.2004р.:
ТОВ "Олiмп" - 8,5 тис.грн.
ТОВ "Свiтанок" - 107,4 тис.грн.
ПП "Спарк" - 566,1 тис.грн.
ТОВ "Новотроїцьке РСП" - 44,1 тис.грн.
ПП "Козак О.Т." - 20,2 тис.грн.
ПП Пупiй I.Б. - 57,0 тис.грн.
ТОВ "Агропром" - 56,4 тис.грн.
ТОВ "УГТК" - 99,1 тис.грн.
ПП "Анастасiя" - 64,1 тис.грн.
СПД Огурцова - 57,0 тис.грн.
ТОВ "ЮНА" - 18,0 тис.грн.
ТОВ "Укрпромснаб" - 15,4 тис.грн.
ТОВ "Булавiнське" - 192,5 тис.грн.
ЄМЗ - 11,4 тис.грн.
Iншi дрiбнi - 3589,8 тис.грн.
Iз даних на початок звiтного року по р.530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, тоботи, послуги" було вилучено поточнi зобов'язання з одержаних авансiв в сумi 190,0 тис.грн. Станом на 01.01.2004р. сума зобов'язань з одержаних авансiв складає - 122,0 тис.грн. за власну продукцiю пiдприємства, в т.ч.:
НПIГ "Iнтербайк" - 17,0 тис.грн.
ТОВ "Дорстрой" - 7,0 тис.грн.
ТОВ "ЮНА" - 3,0 тис.грн.
ВАТ АПК"Южнiй" - 17,0 тис.грн.
Pelop company INK - 68,0 тис.грн.
Iншi дрiбнi - 10,0 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом на кiнець року становлять 513,0 тис.грн., а саме:
- ПДВ - 2,0 тис.грн.
- податок на землю - 49,0 тис.грн.
- плата за воду - 42,0 тис.грн.
- плата за спец. використання ресурсiв (надра) - 26,0 тис.грн.
- податок на прибуток - 138,0 тис.грн.
- прибутковий податок з громадян - 113,0 тис.грн.
- мiсцевi податки та збори - 4,0 тис.грн.
- вiдрахування на ГРР - 115,0 тис.грн.
- податок з власникiв транспортних засобiв та самохiдних машин - 24,0 тис.грн.
Заборгованiсть з поточних зобов'язань за розрахунками з позабюджетних платежiв - це заборгованiсть перед фондом соцiального страхування на випадок безробiття. Станом на 01.01.2004г. становить 12,0 тис.грн.
Заборгованiсть з поточних зобов'язань перед Пенсiйним фондом складає 179,0 тис.грн., фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi - 1,0 тис.грн., страхування майна пiдприємства - 13,0 тис.грн., що вiдображено у рядку 570 в загальнiй сумi 193,0 тис.грн.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 01.01.2004р. складає 316,0 тис.грн. та вiдображує заборгованiсть перед робiтниками пiдприємства за поточний рiк.
До складу iнших поточних зобов'язань вiднесена заборгованiсть перед пiдзвiтними особами i становить на кiнець року 1,0 тис.грн.

Керівник: Пономарьов Валерiй Iванович
Головний бухгалтер: Шаманська Свiтлана Володимирiвна