ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.

Примітки: У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.

1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:

Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу.
Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 14063,1 тис.грн.(находження).

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.

iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- реалiзацiя необоротних активiв у сумi 20,5 тис.грн.;
- придбання фiнансових iнвестицiй 8564,8
- iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 8544,3тис.грн.(видаток).
Чистий рух грошових коштiв направлених на iнвестицiйну дiяльность, зменшують чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 5518,8 тис.грн. (надходження).

3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:

Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають такi статтi:
- отриманi позики у сумi 2553,4 тис.грн;
- отриманi вiд банку вiдсоткi на залишкi коштiв на розрахункових рахунках у сумi 67,4 тис.грн;
- погашення позик у сумi 7814,5 тис.грн.;
- сплаченi дивiденди за 2005 рiк у сумi 473,1 тис.грн.;
- iншi платежi.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 5666,8 тис.грн.(видаток).
Чистий рух грошових коштiв напрвлених на фiнансову дiяльнiсть зменшуєь чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi та iнвестецiйної дiяльностi, ця сума складає 148,0 тис.грн.

Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 148,0 тис.грн.(видаток).

Залишок коштiв на початок 2006 року становить - 6380,2 тис.грн., з них :
- 1172,3 тис.грн. в нацiональнiй валютi;
- 5207,9 тис.грн. в iноземнiй валютi (суми в iноземнiй валютi перерахованi по курсу НБУ на дату складання звiту).
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв складає 212,0 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець 2006 року становить - 6444,2 тис.грн., у тому числi:
- 5264,4 тис.грн. - кошти в нацiональнiй валютi;
- 1179,8 тис.грн. - кошти в iноземнiй валютi. (суми в iноземнiй валютi перерахованi по курсу НБУ на дату складання звiту).

Керівник: Курзанова Надiя Петрiвна
Головний бухгалтер: Непотачова Лариса Олексiївна