| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191787 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНIВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ ЗАВОД" | за ЄДРПОУ | 00191787 |
| Територія | Донецька | за КОАТУУ | 1410666700 |
| Орган державного управління | Акцiонернi товариства вiдкритого типу, створенi на базi державних пiдприємств | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | промисловiсть | за ЗКГНГ | 12170 |
| Вид єкономічної діяльності | виробництво вогнетривiв | за КВЕД | 26.26.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2004 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 17613.500 | 0.0 | 11016.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2171.300 | X | 2232.600 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 5.100 | 5.200 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 69.200 | 0.0 | 247.200 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 450.100 | 0.0 | 12.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1045.100 | X | 1046.800 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 21205.700 | 0.0 | 14065.400 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 5248.800 | 0.0 | 0.0 | 11880.500 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 268.900 | 0.0 | 8.200 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 11587.900 | 4269.500 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 14597.700 | 0.0 | 6446.200 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 1045.100 | X | 1046.800 |
| податки на прибуток | 140 | X | 4329.0 | X | 4343.200 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 9223.600 | 0.0 | 1056.200 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 9223.600 | 0.0 | 1056.200 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 45.200 | X | 16.300 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2520.300 | X | 8738.900 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 21.400 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 2475.100 | 0.0 | 8744.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 2475.100 | 0.0 | 8744.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 15500.0 | X | 9000.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.200 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 19367.0 | X | 2726.900 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 494.500 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 3866.800 | 5778.600 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 3866.800 | 5778.600 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 2881.700 | 0.0 | 0.0 | 1909.200 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 314.200 | X | 1976.200 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 69.200 | 0.0 | 247.200 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 3265.100 | X | 314.200 | X |
Примітки: У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.
1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу.
Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 9223,6 тис.грн.(находження).
2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.
iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- реалiзацiя необоротних активiв у сумi 45,2 тис.грн.;
- грошовi витрати на придбання необоротних активiв у сумi 2520,3 тис.грн.;
- iншi платежi.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 2475,1тис.грн.(видаток).
Чистий рух грошових коштiв направлених на iнвестицiйну дiяльность, зменшують чистий рух грошових коштiв
вiд операцiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 6748,5 тис.грн..
3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають такi статтi:
- находження власного капiталу;
- отриманi позики у сумi 15500,0 тис.грн;
- iншi надходження у сумi 0,2 тис.грн;
- погашення позик у сумi 19367,0;
- сплаченi дивiденди;
- iншi платежi.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 5778,6тис.грн.(находження).
Чистий рух грошових коштiв напрвлених на фiнансову дiяльнiсть зменьшують чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi та iнвестецiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 2881,7 тис.грн.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 2881,7 тис.грн.(надходження).
Залишок коштiв на кiнець 2004 року становить - 314,2 тис.грн., з них 2,1 тис.грн. - кошти у касi пiдприємства, 312,10 тис.грн. - на розрахунковому рахунку в нацiональнiй валютi.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв складає 69,2 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець 2004 року становить - 3265,1 тис.грн., у тому числi:
-3091,6 тис.грн. - кошти в нацiональнiй валютi;
-173,5 тис.грн. - кошти в iноземнiй валютi.
Керівник: Курзанова Надiя Петрiвна
Головний бухгалтер: Непотачова Лариса Олексiївна