ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2003 р.

Примітки: У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами.
Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками.

1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:

Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу.
Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 1056,2тис.грн.(находження).

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.

iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання необоротних активiв;
- грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв;
- iншi платежi: це витрати на проведення капiтального ремонту основних засобiв, розмiр яких у 2003 роцi становить 21,4тис.грн
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 8744,0тис.грн.(видаток).

3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:

Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають такi статтi:
- находження власного капiталу;
- отриманi позики;
- погашення позик;
- сплаченi дивiденди;
- iншi платежi
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 5778,6тис.грн.(находження)

Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 1909,2тис.грн.(видаток).

Залишок коштiв на кiнець 2003 року становить - 314,2тис.грн., з них 2,1 тис.грн. - кошти у касi пiдприємства, 312,10 тис.грн. - на розрахунковому рахунку в нацiональнiй валютi.

Керівник: Курзанова Надiя Петрiвна
Головний бухгалтер: Коренєва Любов Миколаївна