БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: 1. Нематерiальнi активи.
На початок звiтного перiоду на балансi пiдприємства нематерiальнi активи були вiдсутнi.
В червнi 2006 року за рахунок грошових коштiв було придбане програмне забезпечення "Зарплата" первiсною вартiстю 6,0 тис.грн.
Облiк нематерiальних активiв на пiдприємствi вiдбувався в звiтному перiодi у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи".
Нарахування зносу на програмне забезпечення вiдбувалось залежно вiд термiну його корисного використання. Загальна сума нарахованої амортизацiї за 2006 рiк дорiвнює 0,5 тис.грн.

2. Незавершене будiвництво.
По статтi "Незавершене будiвництво" пiдприємство вiдображає вартiсть придбаних основних засобiв та необоротних матерiальних активiв.
На балансi пiдприємства станом на 31.12.2005 р. Враховувався залишок капiтальних iнвестицiй у сумi 2357,8 тис.грн. Протягом року витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв склали 6348,1 тис.грн., необоротних матерiальних активiв - 491,1 тис.грн., нематерiальних активiв - 6,0 тис.грн. Введено в дiю необоротних активiв на суму 4923,9 тис.грн.
Таким чином, на кiнець 2006 року вартiсть незавершених капiтальних вкладень складає 4279,1 тис.грн.

3. Основнi засоби.
Основнi засоби вiдображаються в балансi за цiною придбання за мiнусом суми нарахованого зносу.
Протягом 2006 року до складу основних засобiв надiйшло 4917,9 тис.грн., у тому числi:
- шляхом придбання за грошовi кошти - 4440,4 тис.грн.;
- за умовами фiнансового лiзингу - 477,5 тис.грн.

Вибуло за 2006 рiк основних засобiв:
- лiквiдовано
- власних ОЗ
- по первiснiй вартостi на суму 174,3 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 3,6 тис.грн.
- передано безкоштовно
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду при корпоратизацiї
- по первiснiй вартостi на суму 58,8 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 31,1 тис.грн.

Акцiонерне товариство протягом 2006 року згiдно наказу "Про облiкову полiтику на пiдприємствi" використовувало в бухгалтерському облiку метод нарахування амортизацiї з урахуванням норм податкового законодавства.

За рiк нарахована амортизацiя склала 1956,0 тис.грн., у тому числi:
- власних ОЗ - 1656,2 тис.грн.;
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду при корпоратизацiї - 281,5 тис.грн.;
- ОЗ, придбаних за умовами фiнансового лiзингу - 18,3 тис.грн.
Залишок на кiнець 2006 року: - по первiснiй вартостi - 61004,6 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi - 22975,2 тис.грн.
у тому числi:
- власних ОЗ
- по первiснiй вартостi на суму 51311,5 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 17821,4 тис.грн.
- ОЗ, вартiсть яких не увiйшла до статутного фонду при корпоратизацiї
- по первiснiй вартостi на суму 8738,1 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 4235,4 тис.грн.
- ОЗ, придбаних за умовами фiнансового лiзингу
- по первiснiй вартостi на суму 477,5 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 459,2 тис.грн.

На 31.12.2006 р. в орендi знаходяться основнi фонди:
- по первiснiй вартостi на суму 79,4 тис.грн.;
- по залишковiй вартостi на суму - 28,2 тис.грн.

Iз первiсної вартостi на кiнець року вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв склала 2808,0 тис.грн.

4. Вiдстроченi податковi активи.
На початок поточного року сума вiдстрочених податкових активiв складала 44,7 тис.грн. Визначивши тимчасовi рiзницi на кiнець 2006 року пiдприємство розрахувало суму вiдстрочених податкових активiв на цю ж дату у розмiрi 868,6 тис. грн. Тому пiдприємство в бухгалтерському облiку зробило вiдповiдне коригування суми вiдстрочених податкових активiв, збiльшивши їх суму на 823,9 тис. грн.

5. Запаси.
До складу запасiв пiдприємством вiднесенi сировина та матерiали, паливо, тара, запаснi частини, матерiали сiльськогосподарського призначення, малоцiннi та швидкозношувальнi предмети, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари, транспортно-заготiвельнi витрати та заготiвельно-складськi витрати.
Вартiсть запасiв на кiнець року у порiвняннi з початком року збiльшилася лише на 747,3 тис.грн.
Методом руху запасiв на пiдприємствi є метод виробничої собiвартостi.
Одиницею запасiв рахується їх найменування.
Вартiсть запасiв на кiнець року становила 12151,2 тис.грн., у тому числi:
- сировина i матерiали - 4297,9 тис.грн.;
- паливо - 143,5 тис.грн.;
- тара i тарнi матерiали - 468,6 тис.грн.;
- запаснi частини - 1167,6 тис.грн.;
- матерiали сiльськогосподарського призначення - 19,1 тис.грн.;
- малоцiннi швидкозношувальнi предмети - 341,8 тис.грн.;
- незавершене виробництво - 3177,4 тис.грн.;
- готова продукцiя - 2534,1 тис.грн.;
- товари - 1,2 тис.грн.

6. Дебiторська заборгованiсть.

Сума довгострокової дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2006 р. дорiвнює 129,0 тис.грн. i складається з:
- суми простого векселя вiд ТОВ ПГ "РосУкр" на суму 25,0 грн. Дата погашення векселя 01.08.2010 р.
- позик, виданих фiзичним особам у 2006 роцi згiдно вiдповiдних договорiв позики грошових коштiв на загальну суму 104,0 тис.грн.

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю (товари, роботи та послуги) на кiнець року становить 7157,8 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 5113,6 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 847,1 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 376,2 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 820,9 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 1533,9 тис.грн. та iснує за термiнами непогашення:
- до 3 мiсяцiв - 315,7 тис.грн.;
- вiд 3 до 6 мiсяцiв - 487,4 тис.грн.;
- вiд 6 до 12 мiсяцiв - 523,1 тис.грн.;
- понад 12 мiсяцiв - 207,7 тис.грн.

Короткострокова дебiторська заборгованiсть складається з:

- заборгованостi за товари (роботи, послуги) - 7157,8 тис.грн., у тому числi:
- "Газ України" - 26,0 тис.грн.
- "Укртрансгаз ДК" - 81,3 тис.грн.
- "ТехПД Красний Лiман" - 136,6 тис.грн.
- Дружковське управлiння по газиф. - 1187,0 тис.грн.
- ТОВ ПТП "Донавтоматика" Донецьк - 18,0 тис.грн.
- ТОВ "Хвиля" - 598,1 тис.грн.
- Дружкiвський ПУВКХ - 16,1 тис.грн.
- Артемiвський завод з обробки кольорових мета-лiв - 11,3 тис.грн.
- СПД Курочка - 20,0 тис.грн.
- Дружкiвка РЕС - 80,6 тис.грн.
- Iнтертранс м.Київ - 18,7 тис.грн.
- ПП "Промстропсервiс" - 13,9 тис.грн.
- ТОВ "Агронива" - 18,0 тис.грн.
- ВАТ "МК "Азовсталь" - 178,4 тис.грн.
- Алчевський металургiйний комбiнат - 140,1 тис.грн.
- Антрацитвугiлля - 137,2 тис.грн.
- ТОВ "Вiкторiя-Україна" - 87,7 тис.грн.
- РосУкро - 95,3 тис.грн.
- Дзержинський металургiйний комбiнат - 128,7 тис.грн.
- ТОВ "Дока" - 49,7 тис.грн.
- ТОВ "Iнтерпайп Україна" - 592,7 тис.грн.
- ТОВ "Iнфра-Донецьк" - 10,4 тис.грн.
- КЕФАЛ - 14,9 тис.грн.
- Металургiйний завод iм.Куйбишева - 61,1 тис.грн.
- МЗТМ м. Мрiуполь - 62,4 тис.грн.
- ЗАТ "Макiївський металургiйний завод" - 654,3 тис.грн.
- Втормет Костянтинiвка - 14,2 тис.грн.
- ЗАТ металургiйний завод "Донецьксталь" - 32,2 тис.грн.
- Металургiйний комбiнат iм. Петровського - 598,9 тис.грн.
- ВАТ "Дружковський машзавод" - 11,6 тис.грн.
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 185,5 тис.грн.
- Металопрес - 18,6 тис.грн.
- Асоцiацiя "Укрвогнеупор" - 71,9 тис.грн.
- ПП "ТД "Альянс" - 34,5 тис.грн.
- ТОВ "Унiверсал Плюс" - 74,5 тис.грн.
- ПП "Фортуна" Костянтинiвка - 10,4 тис.грн.
- ПП "Фiрма Кiнслер" Костянтинiвка - 15,8 тис.грн.
- ПП "Шлекс" Костянтинiвка - 31,1 тис.грн.
- ВАТ "Електрометалургiйний завод "Днiпроспецс-таль" - 29,3 тис.грн.
- ВАТ "Енергомашспецсталь" - 58,0 тис.грн.
- Мешканцi житлового будинку 129а за опалюван-ня - 47,1 тис.грн.
- Лiєпаяс - 192,9 тис.грн.
- Волгоградський металургiйний завод - 188,8 тис.грн.
- Таганрогський металургiйний завод - 815,2 тис.грн.
- iншi - 288,8 тис.грн.

- iншої поточної заборгованостi - 1533,9 тис.грн., у тому числi:
- Квартирозйомщики - 1383,9 тис.грн.
- Позики фiзичним особам (матерiали) - 6,4 тис.грн.
- Субсiдiї - 2,7 тис.грн.
- Пiльги учасникiв ВВВ - 23,4 тис.грн.
- Пiльги МВС, пожежникiв, вiйськових - 3,4 тис.грн.
- Субсiдiї по ЖЕКу - 0,1 тис.грн.
- Пенсiйне забезпечення (13 стаття) - 9,9 тис.грн.
- Фонд соцiального страхування - 25,8 тис.грн.
- Фонд соцiального страхування вiд нещасних ви-падкiв - 28,9 тис.грн.
- Фонд соцiального страхування на випадок безро-бiття - 3,3 тис.грн.
- Розрахунки з заробiтної платнi - 45,1 тис.грн.
- iншi - 1,0 тис.грн.

- заборгованостi за розрахунками з бюджетом - 14,6 тис. грн., у тому числi:
- податок на воду - 7,1 тис.грн.
- збiр за забруднення навколишнього середовища - 4,1 тис.грн.
- податок з власникiв транспортних засобiв - 2,2 тис.грн.
- комунальний податок - 1,2 тис.грн.

- iнших оборотних активiв (податковий кредит та податковi зов'язання по ПДВ, термiн сплати якого не настав, тобто ПДВ з суми отриманих авансiв та таке iнше) - 14,3 тис.грн.

На 31.12.2005 р. залишок резерву сумнiвних боргiв складав 250,5 тис.грн. Протягом 2006 року резерв сумнiвних боргiв не змiнювався. Тому на кiнець року залишок резерва сумнiвних боргiв складає 250,5 тис.грн.
Таким чином, поточна дебiторська заборгованiсть увiйшла до балансу за вирахуванням суми резерву сумнiвних боргiв.

7. Грошовi кошти.
Облiк грошових коштiв ведеться на рахунках "Каса", "Поточний рахунок в нацiональнiй валютi", "Поточний рахунок в iноземнiй валютi" (рублi Росiї, долари США).
На кiнець року пiдприємство має залишки коштiв:
- в нацiональнiй валютi (в касi та на поточному рахунку)- 25,1 тис.грн.;
- в iноземнiй валютi, перерахованiй в нацiональну валюту - 281,5 тис.грн.

8. Витрати майбутнiх перiодiв.
На початок 2006 року - 18,9 тис.грн.
На кiнець 2006 року - 19,5 тис.грн., у тому числi:
- витрати на пiдписку на перiодiчнi видання - 7,3 тис.грн.;
- витрати на придбання бонiв на паливо - 12,2 тис.грн.

9. Власний капiтал.
Власний капiтал на кiнець року складається з:
- статутного капiталу - 4887,1 тис.грн.;
- iншого додаткового капiталу - 19828,1 тис.грн.;
- резервного капiталу - 341,4 тис.грн.;
- нерозподiленого прибутку - 11624,9 тис.грн.;
- неоплаченого капiталу - 2549,6 тис.грн.

На початок 2006 року статутний капiтал товариства складав 87,1 тис.грн. и був подiлений на 8708175 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн.
Протягом 2006 року статутний капiтал Товариства був збiльшений шляхом додаткового випуску 480000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. на суму 4800000 грн. (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.06.2006 р., реєстрацiйний 20/05/1/06).
В оплату додатково випущених акцiй були внесенi грошовi кошти в сумi 2250381,82 грн., у тому числi:
- юридичними особами - 2249841,70 грн., у тому числi:
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 2224841,70 грн.
- ЗАТ "Восток-Маклер" - 25000,00 грн.
- фiзичними особами - 540,12 грн.
Станом на 31.12.2006 р. несплаченим залишається статутний капiтал у сумi 2549618,18 грн., що знайшло вiдображення у складi власного капiталу по статтi "Неоплачений капiтал".
Таким чином, на дату складання балансу заявлений статутний капiтал Товариства складає 4887081,75 грн., з них:
- сплачений статутний капiтал складає 2337463,57 грн. (47,8 %), в тому числi:
- юридичними особами - 2320749,42 грн. - 47,5 %;
- фiзичними особами - 16714,15 грн. - 0,3 %;
- неоплачений капiтал складає 2549618,18 грн. (52,2 %)

На початок звiтного року (на 31.12.2005 р.) сума iншого додаткового капiталу складала 20091,6 тис.грн.
По цiй статтi вiдображено суми iндексацiй основних засобiв, якi проводились станом на 01.01.95 р. та на 01.04.96 р., залишкова вартiсть об'єктiв, якi не були включенi до статутного капiталу пiд час проведення корпоратизацiї.
Протягом 2006 року вiдбулися змiни по статтi "Iнший додатковий капiтал":
- зменшення у зв'язку з нарахуванням амортизацiї по об'єктах, якi не увiйшли до статутного фонду в сумi 232,4 тис.грн.;
- зменшення у зв'язку з безкоштовною передачею об'єктiв, якi не увiйшли до статутного фонду на суму 31,1 тис.грн.;
- збiльшення у зв'язку з внесенням грошових коштiв для збiльшення статутного капiталу до реєстрацiї додаткової емiсiї акцiй - 1440,1 тис.грн.;
- зменшення пiсля реєстрацiї додаткової емiсiї акцiй та установчих документiв у зв'язку з вiднесенням на збiльшення статутного капiталу - 1440,1 тис.грн.
Таким чином, на кiнець 2006 року iнший додатковий капiтал зменшився на суму 263,5 тис.грн. i складає 19828,1 тис.грн.

На початок року сума резервного капiталу складала 77,7 тис.грн.
Протягом 2006 року було зроблено вiдрахування прибутку до резервного капiталу у розмiрi 263,7 тис.грн.
Таким чином на кiнець 2006 року залишок резервного фонду складає 341,4тис.грн., що вiдповiдає дiючому законодавству та статутним вимогам.

На початок звiтного перiоду Товариство мало нерозподiлений прибуток у розмiрi 7384,5 тис. грн.
Протягом 2006 року пiдприємство отримало прибуток в розмiрi 4473,0 тис.грн. вiд здiйснення звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової).
Вiдрахування до резервного капiталу в сумi 263,7 тис.грн. привели до зменшення нерозподiленого прибутку.
Сума нерозподiленого прибутку також збiльшилася на 31,1 тис.грн. вiд операцiї з безкоштовної передачi об'єктiв, що не увiйшли до статутного фонду.
Тому, на дату складання балансу (на 31.12.06 р.) сума нерозподiленого прибутку дорiвнює 11624,9 тис. грн.

10. Зобов'язання.

До довгострокових зобов'язань вiднесена заборгованiсть з фiнансового лiзингу згiдно договору фiнансового лiзингу 4/148-06/7194 вiд 01.09.2006 р. з ВАТ "ММК iм.Iллiча" на придбання обладнання для їдальнi. Термiн дiї цього договору з 01.09.2006 р. до 30.09.2016 р. На кiнець року сума довгострокових зобов'язань складає 487,4 тис.грн.

Короткостроковi зобов'язання на кiнець року iснують в сумi 14585,5 тис.грн. i складаються з:

- поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями - 66,7 тис.грн.

- векселiв виданих - 8733,2 тис.грн., у тому числi:
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 8733,2 тис.грн.

- заборгованостi за послуги (роботи, товари) - 3294,9 тис.грн., у тому числi:
- ПП "Кронос" - 10,4 тис.грн.
- "Прогресивнi технологiї" м. Київ - 72,0 тис.грн.
- ТОВ "Славсировина" - 39,9 тис.грн.
- ТД "Альянс" - 34,5 тис.грн.
- ПП "Юна" - 104,7 тис.грн.
- "Азовсталь" - 53,2 тис.грн.
- ПП "Вогнетривоптторг" - 64,6 тис.грн.
- ТОВ "Енергоресурс" - 11,9 тис.грн.
- ВАТ "ММК iм. Iллiча" - 508,7 тис.грн.
- Алчевський металургiйний комбiнат - 167,8 тис.грн.
- ТОВ "Унiверсал плюс" - 126,7 тис.грн.
- Автономне джерело енергiї - 17,4 тис.грн.
- ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбi-нат" - 333,6 тис.грн.
- ПП Андрєєв В. А. - 17,0 тис.грн.
- КП "Атлантiс" - 10,8 тис.грн.
- Ватутiнський комбiнат вогнетривiв - 257,3 тис.грн.
- ТОВ "Дон-Термiнал" - 91,1 тис.грн.
- ВАТ "Дружковський машзавод" - 29,2 тис.грн.
- ТОВ "Валдiс" - 35,1 тис.грн.
- ПП Кинслер - 16,5 тис.грн.
- ВАТ "Дружкiвське рудоуправлiння" - 147,4 тис.грн.
- ТОВ "Кальмiус Юг" - 17,5 тис.грн.
- ТОВ "Єврохiм" - 31,7 тис.грн.
- ЗАТ "Мiнерал" - 270,5 тис.грн.
- ТОВ "Омега Iнвест" - 23,4 тис.грн.
- ТОВ "Завалевський графiт" - 74,2 тис.грн.
- ТОВ "Техноком" - 24,3 тис.грн.
- DUNHILL PROPERTIES LTD - 127,8 тис.грн.
- ТОВ "Iнфра" - 10,4 тис.грн.
- ПП Лустенко С. А. - 97,8 тис.грн.
- ПП "Металопрес" - 80,7 тис.грн.
- Нарус-М ВЦ ЛТД - 10,4 тис.грн.
- ПП Трофiмова Н. Є. - 33,2 тис.грн.
- ПП Талан - 17,6 тис.грн.
- ТОВ "Технол ТД" - 15,0 тис.грн.
- Трошин В. В. - 17,0 тис.грн.
- ТОВ "Укр.Iнвест-Енерго" - 16,8 тис.грн.
- ПП Шлекс - 33,5 тис.грн.
- iншi - 243,3 тис.грн.

- сум одержаних авансiв - 33,5 тис.грн., у тому числi:
- Днiпротяжмаш - 6,1 тис.грн.
- Metal м. Баку - 6,4 тис.грн.
- TOR CRET Молдова - 4,8 тис.грн.
- PATRON LIMITED Польша - 6,6 тис.грн.
- ТОВ "Цегла" - 2,3 тис.грн.
- iншi - 7,3 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з бюджетом - 1341,2 тис.грн., у тому числi:
- ПДВ - 329,0 тис.грн.
- податок на землю - 0,1 тис.грн.
- податок на прибуток - 965,8 тис.грн.
- прибутковий податок з громадян - 46,3 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками зi страхування - 70,6 тис.грн.;
- Пенсiйний фонд - 70,6 тис.грн.

- зобов'язань за розрахунками з оплати працi (за грудень 2006 р.) - 976,2 тис.грн.;

- iнших поточних зобов'язань - 69,2 тис.грн., у тому числi:
- профвнески - 5,5 тис.грн.
- 2,5 % на культурно-масовi заходи - 34,3 тис.грн.
- Страховi внески "АСКО" - 6,8 тис.грн.
- Розрахунки по алiментам - 17,5 тис.грн.
- iнша заборгованiсть - 5,1 тис.грн.

Керівник: Остапенко Iгор Анатолiйович
Головний бухгалтер: Приказчикова Олександра Миколаївна