Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 9610.100 | 0.0 | 2768.300 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 1976.900 | X | 1765.300 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 1.600 | 0.0 | 1.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 221.700 | 0.0 | 84.800 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.400 | X | 2.400 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 11364.100 | 0.0 | 4450.200 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 5126.700 | 0.0 | 3311.200 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 11.400 | 0.0 | 2.400 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 1556.200 | 1032.200 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 4669.800 | 0.0 | 2168.800 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.400 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 3830.700 | X | 1533.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 838.700 | 0.0 | 635.800 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 838.700 | 0.0 | 635.800 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.300 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 863.700 | X | 445.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 863.400 | 0.0 | 445.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 863.400 | 0.0 | 445.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 24.700 | 190.800 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 236.100 | X | 44.300 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 1.600 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 213.0 | X | 236.100 | X |
Примітки: 1. Надходження грошових коштiв.
Протягом 2005 року надходженням грошових коштiв було:
- прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування в сумi 9610,1 тис.грн.;
- амортизацiя необоротних активiв - 1976,9 тис.грн.;
- витрати на сплату вiдсоткiв - 0,4 тис.грн.;
- надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - 0,3 тис.грн.;
2. Видаток грошових коштiв.
До видатку грошових коштiв було вiднесено:
- прибуток вiд нереалiзованих курсових рiзниць - 1,6 тис.грн.;
- прибуток вiд неоперацiйної дiяльностi - 221,7 тис.грн.
- збiльшення оборотних активiв - 5126,7 тис.грн.;
- збiльшення витрат майбутнiх перiодiв - 11,4 тис.грн.;
- зменшення поточних зобов'язань - 1556,2 тис.грн.;
- сплаченi вiдсотки - 0,4 тис.грн.;
- сплачений податок на прибуток - 3830,7 тис.грн.;
- витрати на придбання необоротних активiв - 863,7 тис.грн.;
3. Рух грошових коштiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 838,7 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає (-)863,4 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi складає 0,0 тис.грн.
Таким чином, чистий рух коштiв за звiтний перiод склав - надходження у сумi (-)24,7 тис.грн.
Керівник: Остапенко Iгор Анатолiйович
Головний бухгалтер: Приказчикова Олександра Миколаївна