| Назва емітента | Луганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет" | | Код за ЄДРПОУ | 00191448 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Луганське обласне акцiонерне товариство закритого типу "Втормет" | за ЄДРПОУ | 00191448 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4410136300 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Вторинна обробка чорних металiв | за ЗКГНГ | 12180 | | Вид єкономічної діяльності | Обробка металевих вiдходiв та лому чорних металiв | за КВЕД | 37.10.1 | | Середньооблікова чисельність | 00004 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | 91021,м. Луганськ, вул. А. Лiньова, 81-а | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2004 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 18.800 | 18.800 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 732.600 | 655.600 | | первісна вартість | 031 | 2274.700 | 2137.600 | | знос | 032 | 1542.100 | 1482.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 90.0 | 90.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 841.400 | 764.400 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 571.400 | 325.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 422.200 | 1228.600 | | первісна вартість | 161 | 422.200 | 1228.600 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 4.300 | 1.500 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1205.100 | 1995.400 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.300 | 0.400 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 83.800 | 14.600 | | Усього за розділом ІI | 260 | 2287.100 | 3565.500 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 3128.500 | 4329.900 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 313.700 | 313.700 | | Додатковий капітал | 320 | 4071.400 | 4029.200 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -6583.600 | -6795.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | -2198.500 | -2452.100 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 83.0 | 83.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3773.700 | 2806.500 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 183.400 | 87.100 | | зі страхування | 570 | 237.900 | 98.100 | | з оплати праці | 580 | 473.0 | 229.400 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 576.0 | 3477.900 | | Усього за розділом ІV | 620 | 5244.0 | 6699.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 3128.500 | 4329.900 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2004 року нараховано зносу основних засобiв на суму 1482.0 тис. грн. Рiвень зносу основних засобiв складає 69,3%.
Станом на 31.12.2004 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 655,6 тис. грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.
На 31.12.2004 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 325,0 тис. грн.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2004 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 1228,6 тис. грн. В звiтному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 1,5 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2004 року склала 1995,4 тис. грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2004 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 313,7 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 4029,2 тис грн.
непокритий збиток - (-6795,0) тис грн.
Станом на кiнець звiтного перiоду власний капiтал є вiд'ємною величиною.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2004 року товариство має довгостроковi зобовязання в сумi 83,0 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 2806,5 тис. грн.
Станом на 31.12.2004 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 87,1 тис. грн., зi страхування - 98,1 тис. грн., з оплати працi - 229,4 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 3477,9 тис грн. Керівник: Клюшник В. В.
Головний бухгалтер: Правдюк М. Л. | 
