Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 12871.0 | 12168.0 |
первісна вартість | 011 | 13858.0 | 13892.0 |
накопичена амортизація | 012 | 987.0 | 1724.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 65376.0 | 88241.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 657586.0 | 637870.0 |
первісна вартість | 031 | 3565915.0 | 3552620.0 |
знос | 032 | 2908329.0 | 2914750.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 3305.0 | 3305.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 18.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 4420.0 | 13697.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 743576.0 | 755281.0 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 47547.0 | 29269.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 379.0 | 114.0 |
готова продукція | 130 | 8148.0 | 5952.0 |
товари | 140 | 95.0 | 131.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 6262.0 | 5674.0 |
первісна вартість | 161 | 6426.0 | 5830.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 164.0 | 156.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
за виданими авансами | 180 | 13059.0 | 3014.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 443.0 | 1769.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 51.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 12443.0 | 13014.0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 134.0 | 3.0 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 2097.0 | 2778.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 90607.0 | 61769.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 13.0 | 22.0 |
БАЛАНС | 280 | 834196.0 | 817072.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 740770.0 | 740770.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 12737.0 | 11468.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -2604.0 | 1775.0 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 750903.0 | 754013.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 236.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 236.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 168.0 | 235.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 168.0 | 235.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 16808.0 | 15921.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 930.0 | 358.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 21790.0 | 16265.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 1221.0 | 1957.0 |
з бюджетом | 550 | 2490.0 | 2603.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 283.0 | 233.0 |
зі страхування | 570 | 3503.0 | 3798.0 |
з оплати праці | 580 | 7225.0 | 8055.0 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 229.0 | 172.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 24998.0 | 9760.0 |
Усього за розділом ІV | 620 | 79477.0 | 59122.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 3648.0 | 3466.0 |
БАЛАНС | 640 | 834196.0 | 817072.0 |
Примітки: Розкриття статей "Балансу", визначення змiсту i форми ведеться згiдно Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 2, затвердженого наказом мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. 87. Податковий облiк ведеться згiдно з правилами податкового облiку.
Керівник: КАРАМАНIЦ ФЕДIР IВАНОВИЧ
Головний бухгалтер: ЯРОШЕВСЬКА ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА