| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат" Азовсталь" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191158 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат" Азовсталь" | за ЄДРПОУ | 00191158 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1412336900 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | за ЗКГНГ | ||
| Вид єкономічної діяльності | ЧОРНА МЕТАЛУРГIЯ | за КВЕД | 27.10.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1619256.200 | 0.0 | 1585889.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 256395.0 | X | 190666.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 9710.0 | 0.0 | 18314.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 49469.700 | 71572.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 144477.0 | X | 89776.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1960948.500 | 0.0 | 1919589.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 1239934.0 | 0.0 | 95666.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 690.500 | 0.0 | 36825.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 353965.0 | 0.0 | 223661.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 366359.0 | 0.0 | 1563437.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 104887.0 | X | 91093.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 448149.0 | X | 522487.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 186677.0 | 949857.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 186677.0 | 949857.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 200550.0 | X | 1612101.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 21231.0 | X | 2018.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 7638.0 | X | 136.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 81050.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 119291.0 | X | 86737.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 510792.0 | X | 818986.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 705116.0 | X | 793518.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1105780.0 | 0.0 | 3936.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1105780.0 | 0.0 | 3936.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 1726625.0 | X | 1975151.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 53799.0 | X | 64958.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 974160.0 | X | 2037418.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 14290.0 | X | 50016.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 791974.0 | 0.0 | 0.0 | 47325.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 791974.0 | 0.0 | 0.0 | 47325.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 500483.0 | 898596.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1245127.0 | X | 328217.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 9710.0 | 0.0 | 18314.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 754354.0 | X | 1245127.0 | X |
Примітки: Склад грошових коштiв.
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi до змiн у чистих оборотних активах склав 1960948,5 тис.грн.
З них на збiльшення оборотних активiв спрямовано 1239934,0 тис.грн.;
- на збiльшення витрат майбутнiх перiодiв - 690,5 тис.грн.;
Спрямовано на зменшення поточних зобов'язань - 353965,0 тис.грн.
Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi склали:
1960948,5 - 1239934,0 - 690,5 - 353965,0 = 366359,0 тис.грн.
З цих коштiв:
-сплаченi вiдсотки - 104887,0 тис.грн.;
-сплачений податок на прибуток - 448149,0 тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав:
366359,0 - 104887,0 - 448149,0 = - 186677 тис.грн.
Рух коштiв внаслiдок iнвестицiйної дiяльностi характеризується наступними даними:
Реалiзацiя:
- фiнансових iнвестицiй - 200550,0 тис.грн.;
- необоротних активiв - 21231,0 тис.грн.
Отриманi:
- дивiдендiв - 7638,0 тис.грн.
Придбання:
- фiнансових iнвестицiй - 119291,0 тис.грн.;
- необоротних активiв - 510792,0 тис.грн.;
Iншi платежi - 705116,0 тис.грн.
у тому числi:
- оплата матерiалiв для iнвестицiй 70115,0 тис.грн.;
- роботи/послуги для iнвестицiй- 588293,0 тис.грн.
- комп'ютерне устаткування, технiка не вимагаюча монтажу - 46708,0 тис.грн.;
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi:
(200550,0 + 21231,0 + 7638,0) - (119291,0 + 510792,0 + 705116,0)= - 1105780 тис.грн.
Рух коштiв внаслiдок фiнансової дiяльностi:
Отриманi позики представленi банкiвськими кредитами на суму 1726625,0 тис.грн.
Iншi надходження ( до складу яких входить одержанi банкiвськi вiдсотки) складають - 53799,0 тис.грн.
Погашення позик 974160,0 тис.грн.
Iншi платежi ( до складу яких входить виплата вiдсоткiв по кредитах, позиках) складають - 14290,0 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав:
(1726625,0 + 53799,0) - (974160,0 + 142090,0) = 791974,0
Залишок коштiв на початок звiтного року дорiвнював 1245127,0 тис.грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв склав 9710,0 тис.грн., тому на кiнець звiтного 2006 року залишок грошових коштiв становить 754354,0 тис.грн.
Керівник: Лiвшиц Дмитро Арнольдович
Головний бухгалтер: Малiк Людмила Олександрiвна