| Назва емітента | ВАТ "МК "Азовсталь" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191158 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "Металургiйний комбiнат "Азовсталь" | за ЄДРПОУ | 00191158 |
| Територія | м. Марiуполь | за КОАТУУ | 1412336900 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛIВ | за ЗКГНГ | 12130 |
| Вид єкономічної діяльності | ЧОРНА МЕТАЛУРГIЯ | за КВЕД | 27.10.0 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 108041.0 | 0.0 | 429689.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 207206.0 | X | 174033.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 1765.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 309.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 243.0 | 0.0 | 1820.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 4518.0 | X | 5000.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 320019.0 | 0.0 | 611998.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 16088.0 | 0.0 | 532005.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 8419.0 | 0.0 | 1615.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 13566.0 | 0.0 | 204218.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 309078.0 | 0.0 | 282593.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 4518.0 | X | 5000.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 8403.0 | X | 69285.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 296157.0 | 0.0 | 208308.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 296157.0 | 0.0 | 208308.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 18.0 | X | 6.0 | X |
| дивіденди | 220 | 131.0 | X | 25.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 999.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 50724.0 | X | 57816.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 146785.0 | X | 152819.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 197360.0 | 0.0 | 211603.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 197360.0 | 0.0 | 211603.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 42991.0 | X | 516.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 140611.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 97620.0 | 516.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 97620.0 | 516.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 1177.0 | 0.0 | 0.0 | 2779.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 812.0 | X | 3282.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 11.0 | 309.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1978.0 | X | 812.0 | X |
Примітки: 1.Склад грошових коштiв.1.1. прибуток вiд операцiйної дiяльностi до змiн у чистих оборотних активах склав 320 019.0 тис.грн. З них на збiльшення оборотних активiв спрямовано 16 088.0 тис.грн., на збiльшення витратмайбутнiх перiодiв - 8 419.0 тис.грн. Спрямовано на зменшення поточних зобов'язань 13 566.0 тис.грн.Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi склали: 320 019.0 - 16 088.0 - 8 419.0 + 13 566.0 = 309 078.0 тис.грн.З цих коштiв:-сплаченi вiдсотки - 4 518.0 тис.грн.;-сплачений податок на прибуток - 69 285.0 тис.грнЧистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав: 309 078.0 - 4 518.0 - 8 403.0 = 296 157.0 тис.грн.Рух коштiв внаслiдок iнвестицiйної дiяльностi характеризується наступними даними:1.надiйшло вiдсоткiв та дивiдендiв - 149.0 тис.грн.;2.спрямовано на придбання необоротних активiв - 50 724.0 тис.грн.;3.iншi платежi - 146 785.0 тис.грн., у т.ч. -по управлiнню капiтального будiвництва - 29 426.0 тис.грн.; -капiтальнi ремонти основних засобiв - 115 665.0 тис.грн.; -капiтальнi ремонти об'єктiв соцiальної сфери - 1 694.0 тис.грн.Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi: 131.0 + 18.0 - (50 724.0 + 146 785.0) = - 197 360.0 тис.грн.Внаслiдок руху коштiв вiд операцiйної та iнвестицiйної дiяльностi залишок грошових коштiв склав: 296 157.0 - 197 360.0 = 98 797.0 тис.грн.Рух коштiв внаслiдок фiнансової дiяльностi:1.отриманi позики представленi банкiвськими кредитами на суму 42 991.0 тис.грн.2.погашення позик - 140 611.0 тис.грн. - загальна сума погашення заборгованостi по кредитах банкiв. у т.ч.Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав: 42 991.0 - 140 611.0 = (- 97 620.0) тис.грн.Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав: 98 797.0 - 97 620.0 = 1 177.0 тис.грн.Залишок коштiв на початок звiтного року дорiвнював 812.0 тис.грн.Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв склав -11.0 тис.грн., тому на кiнець звiтного 2002 року залишок грошових коштiв становить 1978.0 тис.грн.
Керівник: Бiлий Олексiй Петрович
Головний бухгалтер: Узбек Павло Iллiч