| Назва емітента | ВАТ "ПiвнГЗК" |
| Код за ЄДРПОУ | 00191023 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Затверджено наказом
Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000р. N302
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00191023 |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 1211037200 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь | ВIДКРИТИЙ ВИДОБУТОК РУД ЧОРНИХ МЕТАЛIВ | за ЗКГНГ | 12112 |
| Вид економічної діяльності | ПРОМИСЛОВIСТЬ | за КВЕД | 13102 |
| Контрольна сума |
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2002 р.
| Форма N5 код за ДКУД | 1801008 |
І. Нематеріальні активи
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Права користування майном | 020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Права на знаки для товарів і послуг | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Авторські та суміжні з ними права | 050 | 60.0 | 12.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 26.0 |
| Гудвіл | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Разом | 080 | 60.0 | 12.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 26.0 |
| Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0.0 |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0.0 |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0.0 |
| Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0.0 |
ІІ. Основні засоби
| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||
| первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | одержані за фінан- совою орендою | передані в опера- тивну оренду | первісна (переоці- нена) вартість | знос | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 1128837.0 | 577944.0 | 24393.0 | 0.0 | 0.0 | 2534.0 | 78.0 | 27277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150696.0 | 605143.0 | 0.0 | 0.0 | 7091.0 | 3175.0 |
| Машини та обладнання | 130 | 750174.0 | 619834.0 | 15130.0 | 0.0 | 0.0 | 9077.0 | 7200.0 | 18884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 756227.0 | 631518.0 | 6.0 | 3.0 | 1596.0 | 1109.0 |
| Транспортні засоби | 140 | 175626.0 | 126595.0 | 5924.0 | 0.0 | 0.0 | 2994.0 | 2413.0 | 10837.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178556.0 | 135019.0 | 378.0 | 188.0 | 544.0 | 211.0 |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 43682.0 | 40026.0 | 1673.0 | 0.0 | 0.0 | 1692.0 | 1404.0 | 1139.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43663.0 | 39761.0 | 121.0 | 107.0 | 84.0 | 76.0 |
| Робоча і продуктивна худоба | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Багаторічні насадження | 170 | 120.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Інші основні засоби | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Бібліотечні фонди | 190 | 29.0 | 21.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 2685.0 | 1403.0 | 994.0 | 0.0 | 0.0 | 448.0 | 197.0 | 464.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3231.0 | 1670.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Природні ресурси | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Інвентарна тара | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Предмети прокату | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Разом | 260 | 2101153.0 | 1365895.0 | 48147.0 | 0.0 | 0.0 | 16745.0 | 11292.0 | 58632.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2132555.0 | 1413235.0 | 505.0 | 298.0 | 9315.0 | 4571.0 |
| Із рядка 260 графа 14 | ||
| вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0.0 |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0.0 |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 15874.0 |
| залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | 0.0 |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 189761.0 |
| Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0.0 |
| Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0.0 |
ІІІ. Капітальні інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | -10700.0 | 87460.0 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | -1971.0 | 5195.0 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 0.0 | 0.0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Формування основного стада | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інші | 330 | 0.0 | 0.0 |
| Разом | 340 | -12671.0 | 92655.0 |
ІV. Фінансові інвестиції
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| довгострокові | поточні | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | ||||
| асоційовані підприємства | 350 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| дочірні підприємства | 360 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| спільну діяльність | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Б. Інші Фінансові інвестиції в: | ||||
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| акції | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| облігації | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| інші | 410 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (421) | 0.0 |
| за справедливою вартістю | (422) | 0.0 |
| за амортизованою собівартістю | (423) | 0.0 |
| Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (424) | 0.0 |
| за справедливою вартістю | (425) | 0.0 |
| за амортизованою собівартістю | (426) | 0.0 |
V. Доходи і витрати
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати: | |||
| Операційна оренда активів | 440 | 573.0 | 320.0 |
| Операційна курсова різниця | 450 | 18602.0 | 33805.0 |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 104681.0 | 103574.0 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | 28.0 | 2543.0 |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | 1091.0 | 11812.0 |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 82511.0 | 56627.0 |
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | |||
| асоційовані підприємства | 500 | 0.0 | 0.0 |
| дочірні підприємства | 510 | 0.0 | 0.0 |
| спільну діяльність | 520 | 0.0 | 0.0 |
| В. Інші фінансові доходи і витрати: | |||
| Дивіденди | 530 | 5.0 | |
| Проценти | 540 | 21914.0 | |
| Фінансова оренда активів | 550 | 0.0 | 0.0 |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 0.0 | 177.0 |
| Г. Інші доходи і витрати: | |||
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | 228.0 | 228.0 |
| Реалізація необоротних активів | 580 | 93.0 | 69.0 |
| Реалізація майнових комплексів | 590 | 0.0 | 0.0 |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Безоплатно одержані активи | 610 | 11.0 | |
| Списання необоротних активів | 620 | 0.0 | |
| Каса | 630 | 1040.0 | 19818.0 |
| Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 1140.0 |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0.00 % |
VІ. Грошові кошти
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 2.0 |
| Поточний рахунок банку | 650 | 172.0 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0.0 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | 0.0 |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 107.0 |
| Разом | 690 | 281.0 |
| Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0.0 |
VІІ. Забезпечення
| Види забезпечень | Код ряд. | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення забезпечення | Сума забезпечення, що використана протягом року | Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року | |
| створення забезпечення | додаткових відрахувань | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 720 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | 760 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | 770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Разом | 780 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VІIІ. Запаси
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
| збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 27497.0 | 0.0 | 0.0 |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Паливо | 820 | 2940.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 123.0 | 0.0 | 0.0 |
| Будівельні матеріали | 840 | 9836.0 | 0.0 | 0.0 |
| Запасні частини | 850 | 48505.0 | 0.0 | 219.0 |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 1155.0 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене виробництво | 890 | 5266.0 | 0.0 | 0.0 |
| Готова продукція | 900 | 2009.0 | 0.0 | 0.0 |
| Товари | 910 | 30447.0 | 0.0 | 0.0 |
| Разом | 920 | 127778.0 | 0.0 | 219.0 |
| Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | ||
| відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 127778.0 |
| переданих у переробку | (922) | 0.0 |
| оформлених в заставу | (923) | 6557.0 |
| переданих на комісію | (924) | 30219.0 |
| Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 | (925) | 0.0 |
ІX. Дебіторська заборгованість
| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | в т.ч. за строками непогашення | ||
| до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 473071.0 | 189865.0 | 126265.0 | 142763.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 23198.0 | 1459.0 | 4443.0 | 370.0 |
| Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 24744.0 |
X. Нестачі і витрати від псування цінностей
| Найменування показника | Код рядка | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 175.0 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 37.0 |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців , за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 1731.0 |
Керівник: Глазунов Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер: Целуйко Свiтлана Володимирiвна