Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 8676.0 | 0.0 | 172027.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 58085.0 | X | 69590.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 15203.0 | 0.0 | 0.0 | 5354.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 18738.0 | 0.0 | 173882.0 | 359861.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 22091.0 | X | 28603.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 122792.0 | 0.0 | 78888.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 53802.0 | 0.0 | 281380.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 253.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 40277.0 | 0.0 | 247713.0 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 109520.0 | 0.0 | 45221.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 24045.0 | X | 25613.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 583.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 85475.0 | 0.0 | 19025.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 85475.0 | 0.0 | 19025.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 228.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 93.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 5.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 228.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 418.0 | X | 2083.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 320.0 | 0.0 | 2083.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 320.0 | 0.0 | 2083.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 1439675.0 | X | 1331309.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1510109.0 | X | 1354820.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 70434.0 | 0.0 | 23511.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 70434.0 | 0.0 | 23511.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 14721.0 | 0.0 | 0.0 | 6569.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 763.0 | X | 1978.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 15203.0 | 5354.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 281.0 | X | 763.0 | X |
Примітки: ПРИМIТКИ: одиницi вимiру тис.грн. з одн.дес.знаком. До складу звiту про рух грошових коштiв вiд операцiйної iнвестицiйної i фiнансової дiяльностiпiдприємства. На рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi вплинули: - збиток вiд курсових рiзниць - 15203 тис.грн.; - витрати на сплату вiдсоткiв - 22091 тис.грн., та iншi показники. Грошовi операцiї iнвестицiйної дiяльностi складають: - реалiзацiю: необоротних активiв - 93 тис.грн., iнвестицiй - 228 тис.грн. - придбання: необоротних активiв - 418 тис.грн., iнвестицiй - 228 тис.грн. - отримання дивiдендiв 5 тис.грн. По пiдсумкам руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi спостерiгається перевищення сплаченихпозик над їх отриманням: - отримано 1439675 тис.грн. - погашено 1510109 тис.грн. Значного залишка грошових коштiв, недоступних для їх використання, не iснує. Придбання i продажу майнових комплексiв у 2002 роцi не було.
Керівник: Глазунов Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер: Целуйко Свiтлана Володимирiвна