| Назва емітента | ВАТ "ПiвнГЗК" | | Код за ЄДРПОУ | 00191023 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | | Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00191023 | | Територія | Україна | за КОАТУУ | 1211037200 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 | | Галузь (вид діяльності) | ВIДКРИТИЙ ВИДОБУТОК РУД ЧОРНИХ МЕТАЛIВ | за ЗКГНГ | 12112 | | Вид єкономічної діяльності | ПРОМИСЛОВIСТЬ | за КВЕД | 13102 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 50079, Днiпропетровська обл., Тернiвський р-н, м.Кривий Рiг | | |
БАЛАНС
31 2002 | Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 48.0 | 65.0 | | первісна вартість | 011 | 60.0 | 91.0 | | знос | 012 | 12.0 | 26.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 105326.0 | 92655.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 735258.0 | 719320.0 | | первісна вартість | 031 | 2101153.0 | 2132555.0 | | знос | 032 | 1365895.0 | 1413235.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 228.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 3346.0 | 3346.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 844206.0 | 815386.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 82905.0 | 90056.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 10860.0 | 5266.0 | | готова продукція | 130 | 4746.0 | 2009.0 | | товари | 140 | 22543.0 | 30447.0 | | Векселі одержані | 150 | 10059.0 | 9759.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 389317.0 | 463652.0 | | первісна вартість | 161 | 416733.0 | 473071.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 27416.0 | 9419.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 5.0 | 150.0 | | за виданими авансами | 180 | 3927.0 | 3607.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 36260.0 | 23198.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 350.0 | 281.0 | | в іноземній валюті | 240 | 413.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 8373.0 | 6097.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 569758.0 | 634522.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 253.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 1414217.0 | 1449908.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 242869.0 | 242869.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 664617.0 | 664615.0 | | Резервний капітал | 340 | 38.0 | 38.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -430753.0 | -422077.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 476771.0 | 485445.0 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 1.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 1.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 99916.0 | 52192.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 4867.0 | 2113.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 104783.0 | 54305.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 43380.0 | 18539.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 6132.0 | 1632.0 | | Векселі видані | 520 | 205212.0 | 117963.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 319111.0 | 316294.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 2899.0 | 5210.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 197.0 | 182.0 | | зі страхування | 570 | 1610.0 | 2539.0 | | з оплати праці | 580 | 6611.0 | 6338.0 | | з учасниками | 590 | 53.0 | 53.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 247457.0 | 441408.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 832662.0 | 910158.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 1414217.0 | 1449908.0 |
Примітки: ПРИМIТКИ: одиницi вимiру - тис.грн. з одним дес.знаком.(рядок 010) Залишкова вартiсть нематерiальних активiв. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року 65 тис.грн. Група нематерiальних активiв - авторськi та сумiжнi з ними права (програмне забезпечення). Нематерiальнi активи придбанi комбiнатом за грошовi кошти. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на кiнець звiтного року 91 тис.грн. Сума зносу нематерiальних активiв на кiнець звiтного року 26 тис.грн. Амортизацiя нарахована з моменту придбання - 26 тис.грн.(рядок 030) Основнi засоби: будiвлi, споруди та обладнання. По завершеннi капiтального будiвництва вiдповiднi накопиченi витрати зараховуються як вартiсть основних засобiв з подальшою амортизацiєю. Комбiнат нараховує знос прямолiнiйним методом до залишкової вартостi основних засобiв.Норми нарахування амортизацiї складають: будiвель та споруд - 5%, транспортних засобiв - 25%, iншi засоби - 15%.(рядок 045) Довгостровокi iнвестицiї. Довгостроковi iнвестицiї 228 тис.грн., що знаходились на балансi комбiнату на 01.01.02р. складали внески у статутний фонд ЗАТ "Гiрничо-металургiйна страхова компанiя". Акцiї реалiзовано АОЗТ "Возко".(рядок 100) Запаси. Запаси на комбiнатi вiдображаються за iдентифiцированою собiвартiстю при списаннi товаро-матерiальних цiнностей: середньозваженою собiвартiстю - при списаннi сировини на виробництво продукцiї, а також при реалiзацiї готової продукцiї.(рядок 120) Незавершене виробництво. Залишки незавершеного виробництва на 01.01.03р. складають: технологiчний концентрат 1856 тис.грн.; руда на складi 323 тис.грн.; руда у бункерах 3087 тис.грн.; iнша продукцiя ТНС - УСЬОГО: 5266 тис.грн.(рядок 130) Готова продукцiя. Залишки готової продукцiї на складi на 01.01.03р. складають: концентрат - обкотишi 1983 тис.грн.; повернення 15 тис.грн.; iнша (ТНС) 11 тис.грн.; УСЬОГО: 2009 тис.грн.(рядок 150) Векселi одержанi. Векселi одержанi вiд пiдприємств, як засiб розрахункiв за вiдвантажену продукцiю (обкотишi, залiзний концентрат).(рядок 160) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. Сума дебiторської заборгованостi за готову продукцiю за звiтний рiк зросла з 389317 тис.грн. до 463652 тис.грн, тобто на 74335 тис.грн.(рядок 162) Резерв сумнiвних боргiв. Залишок сумнiвного боргу на 01.01.02р. складає 27416 тис.грн. Нараховано за рiк 2248 тис.грн.; Використано резерву за рiк 20245 тис.грн.; Залишок на 01.01.03р. складає 9419 тис.грн. Величина резерва сумнiвних боргiв розраховується на основi досвiду попередньої дiяльностi комбiнату, виходячи з платоспроможностi вiдокремлених дебiторiв.(рядок 210) Iнша дебiторська заборгованiсть. Iнша дебiторська заборгованiсть рiзних структур комбiнату за товари, послуги складала на 01.01.02р. 36260 тис.грн., на 01.01.03р. - 23198 тис.грн. Протягом звiтного року iнша дебiторська заборгованiсть зменшилась на 13062 тис.грн.(рядок 230) Грошовi кошти. Загальна сума грошових коштiв в нацiональнiй валютi на початок року складає 350 тис.грн., зменшується на кiнець року до 281 тис.грн. До складу залишку входить сума 172 тис.грн. з розрахункового рахункукомбiнату та структур. Залишок у касi 2 тис.грн.,залишки еквiвалентiв грошових коштiв на 01.01.03р.: картки ТСМ 105 тис.грн., санаторнi путiвки 2 тис.грн.(рядок 250) Iншi оборотнi активи. В iншi оборотнi активи ввiйшли на 01.01.03р.: сума ПДВ термiн вiдшкодування якого не наступив 5843 тис.грн.; заборгованiсть бюджета перед комбiнатом за вiдшкодування лiквiдаторам Чорнобиля 254 тис.грн., УСЬОГО: 6097 тис.грн.(рядок 330) Iнший додатковий капiтал. На 01.01.03р. сума iншого додаткового капiлу складає 664615 тис.грн. Структура iншого додаткового капiталу: 1. Iндексацiя балансової вартостi основних засобiв 613290 тис.грн.; 2. Дооцiнка оборотних активiв 10212 тис.грн.; 3. Iндексацiя вартостi незавершеного виробництва 31615 тис.грн.; 4. Вартiсть безоплатно придбаних необоротних активiв 318 тис.грн.; 5. Ватрiсть майна по якому немає рiшення про його передачу 9180 тис.грн.(рядок 470) Iншi довгостроковi зобов'язання. До складу iнших довгострокових зобов'язань входить: вiдстрочка платежiв бюджету 534 тис.грн.; векселi виданi довгостроковi 1484 тис.грн.; зобов'язання по фiнансовому лiзингу 95 тис.грн.; УСЬОГО: 2113 тис.грн.(рядок 520) Векселi виданi. Вексельнi бланки придбаються комбiнатом у банку, надалi використовуються для розрахункiв за товари, роботи, послуги постачальникiв.(рядок 530) Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Станом на 01.01.02р. загальна сума кредиторської заборгованостi комбiнату склала 319111 тис.грн., на 01.01.03р. - 316294 тис.грн. За звiтний перiод кредиторська заборгованiсть зменшилася на 2817 тис.грн.(рядок 610) Iншi поточнi зобов'язання. Iншi поточнi зобов'язання на 01.01.03р. включають зобов'язання ПДВ термiн якого не наступив на суму 562 тис.грн., зобов'язання з iншими кредиторами 440755 тис.грн. Керівник: Глазунов Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер: Целуйко Свiтлана Володимирiвна | 
