Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1389.300 | 0.0 | 0.0 | 1677.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 5035.500 | X | 5337.200 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 21.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 397.0 | 322.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 167.400 | X | 185.900 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 6216.200 | 0.0 | 4175.100 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 836.800 | 0.0 | 434.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.500 | 0.0 | 3.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 11177.600 | 7112.800 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 5798.700 | 10853.600 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 1.600 | X | 241.300 |
податки на прибуток | 140 | X | 10.500 | X | 0.300 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 5810.800 | 10612.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 5810.800 | 10612.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 19.900 | X | 14.900 | X |
необоротних активів | 190 | 59.200 | X | 673.100 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.600 | X | 8.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 19.900 | X | 14.900 |
необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 59.800 | 0.0 | 681.100 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 59.800 | 0.0 | 681.100 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 1900.0 | X | 665.700 | X |
Інші надходження | 330 | 15518.100 | X | 17549.100 | X |
Погашення позик | 340 | X | 1900.0 | X | 5296.600 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 10153.600 | X | 23796.100 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 5364.500 | 0.0 | 0.0 | 10877.900 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 5364.500 | 0.0 | 0.0 | 10877.900 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 386.500 | 415.200 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 408.800 | X | 0.600 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 7.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.300 | X | 408.800 | X |
Примітки: Грошовi кошти пiдприємства скалдає нацiональна валюта. Станом на 31.12.2005р. Вона знаходилась на поточному рахунку в банку та в межах лiмiту - в касi пiдприємства. iншi надходження в результатi iнвестицiйної дiяльностi обумовленi отриманням своєї, ранiше вкладеної в статутний капiтал дочiрнього пiдприємства, яке знаходиться в стадiї лiквiдацiї. iншi надходження в результатi фiнансової дiяльностi складаються з отриманих коштiв по наданiй ранiше фiнансовiй допомозi та надходження боргiв по кредитним договорам поруки вiд боржника. iншi платежi в результатi фiнансової дiяльностi складаються з вибуття грошових коштiв по кредитним договорам поруки за боржника.
При перевiрцi звiту наданий перелiк помилок, на який надаємо наступне пояснення: в статтi "Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi" (рядок 120) вiдображено рiзницю мiж сумами надходжень та видаткiв, вiдображених вiдповiдно п.19-23 П(С)БО4 "Звiт про рух грошових коштiв".
Керівник: Тимошенко Павло Геннадiйович
Головний бухгалтер: Мирошниченко Вiкторiя Вiкторiвна