Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 48.300 | 43.300 |
первісна вартість | 011 | 49.400 | 49.400 |
накопичена амортизація | 012 | 1.100 | 6.100 |
Незавершене будівництво | 020 | 1048.100 | 759.900 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 87996.400 | 83211.500 |
первісна вартість | 031 | 221570.800 | 221337.0 |
знос | 032 | 133574.400 | 138125.500 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 2.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 317.500 | 317.500 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.300 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 89412.600 | 84332.200 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 2030.0 | 411.300 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
товари | 140 | 3248.300 | 659.500 |
Векселі одержані | 150 | 92.0 | 92.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 1302.400 | 11290.800 |
первісна вартість | 161 | 1383.0 | 11511.300 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 80.600 | 220.500 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 22.800 | 13.200 |
за виданими авансами | 180 | 3239.500 | 3341.500 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 15721.600 | 5684.700 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 408.800 | 1.300 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 524.200 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 26589.600 | 21494.300 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.300 | 0.800 |
БАЛАНС | 280 | 116002.500 | 105827.300 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 89924.400 | 89924.400 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 47763.900 | 47763.900 |
Резервний капітал | 340 | 204.400 | 204.400 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -46332.500 | -45290.500 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 91560.200 | 92602.200 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 346.300 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 385.900 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 385.900 | 346.300 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 2489.800 | 2413.700 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 11382.700 | 4285.100 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 6697.0 | 2.200 |
з бюджетом | 550 | 207.400 | 343.800 |
з позабюджетних платежів | 560 | 143.700 | 151.600 |
зі страхування | 570 | 14.200 | 22.400 |
з оплати праці | 580 | 52.900 | 66.300 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.300 | 0.400 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3068.400 | 5593.300 |
Усього за розділом ІV | 620 | 24056.400 | 12878.800 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 116002.500 | 105827.300 |
Примітки: Амортизацiя основних засобiв здiйснюється згiдно норм передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємства". Накопичена амортизацiя нематерiльних активiв нараховується з використанням промалiнiйного методу. Чистi активи, згiдно вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України, на дату балансу перевищують статутний капiтал пiдприємства. iншi оборотнi активи складають вiдстроченi податковi зобов'язання. iншi поточнi зобов'язання: розрахунки з з iншими кредиторами, вiдстрочений податковий кредит, розрахунки з пiдзвiтними особами.
Керівник: Тимошенко Павло Геннадiйович
Головний бухгалтер: Мирошниченко Вiкторiя Вiкторiвна