Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1677.0 | 0.0 | 127.600 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 5337.200 | X | 5855.600 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 322.0 | 0.0 | 0.0 | 1708.400 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 185.900 | X | 276.100 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 4175.100 | 0.0 | 4295.300 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 434.0 | 0.0 | 1240.800 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.300 | 19.200 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 7112.800 | 0.0 | 0.0 | 9605.500 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 10853.600 | 0.0 | 0.0 | 6531.800 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 241.300 | X | 276.100 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.300 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 10612.0 | 0.0 | 0.0 | 6807.900 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 10612.0 | 0.0 | 0.0 | 6807.900 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 14.900 | X | 10.0 | X |
необоротних активів | 190 | 673.100 | X | 3503.500 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 8.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 14.900 | X | 7.500 |
необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 1414.700 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 681.100 | 0.0 | 2091.300 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 681.100 | 0.0 | 2091.300 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 665.700 | X | 9620.600 | X |
Інші надходження | 330 | 17549.100 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 5296.600 | X | 4932.600 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 23796.100 | X | 0.500 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 10877.900 | 4687.500 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 10877.900 | 4687.500 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 415.200 | 0.0 | 0.0 | 29.100 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 0.600 | X | 29.300 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 7.0 | 0.400 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 408.800 | X | 0.600 | X |
Примітки: Iншi надходження в результатi iнвестицiйної дiяльностi обумовленi одержанням своєї, ранiше вкладеної, частки в статутний фонд дочiрнього пiдприємства, яке знаходиться в стадiї лiквiдацiї. Iншi надходження в результатi фiнансової дiяльностi складаються з одержаних коштiв по наданiй ранiше фiнансовiй допомозi та надходження боргiв по кредитним договорам поруки вiд боржника. Iншi видатки в результатi фiнансової дiяльностi складаються з вибуття гршових коштiв по кредитним договорам поруки за боржника.
Керівник: Ровгейша Володимир Вiкторович
Головний бухгалтер: Буханцева Свiтлана Василiвна