Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0.500 | 48.300 |
первісна вартість | 011 | 239.900 | 49.400 |
накопичена амортизація | 012 | 239.400 | 1.100 |
Незавершене будівництво | 020 | 1446.700 | 1048.100 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 87957.100 | 87996.400 |
первісна вартість | 031 | 215396.700 | 221570.800 |
знос | 032 | 127439.600 | 133574.400 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 405.500 | 2.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 317.500 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.300 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 89809.800 | 89412.600 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 2116.800 | 2030.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
готова продукція | 130 | 47.0 | 0.0 |
товари | 140 | 3435.600 | 3248.300 |
Векселі одержані | 150 | 152.800 | 92.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 4438.200 | 1302.400 |
первісна вартість | 161 | 4602.600 | 1383.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 164.400 | 80.600 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 260.300 | 22.800 |
за виданими авансами | 180 | 3361.500 | 3239.500 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 5623.200 | 15721.600 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0.600 | 408.800 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 120.500 | 524.200 |
Усього за розділом ІI | 260 | 19556.500 | 26589.600 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.300 |
БАЛАНС | 280 | 109366.300 | 116002.500 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 89924.400 | 89924.400 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 41875.400 | 47763.900 |
Резервний капітал | 340 | 204.400 | 204.400 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -44655.500 | -46332.500 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 87348.700 | 91560.200 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 385.900 | 385.900 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 385.900 | 385.900 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 4688.100 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 4206.0 | 2489.800 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8009.600 | 11382.700 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 713.700 | 6697.0 |
з бюджетом | 550 | 328.500 | 207.400 |
з позабюджетних платежів | 560 | 173.0 | 143.700 |
зі страхування | 570 | 32.100 | 14.200 |
з оплати праці | 580 | 83.500 | 52.900 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.800 | 0.300 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 3396.400 | 3068.400 |
Усього за розділом ІV | 620 | 21631.700 | 24056.400 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 109366.300 | 116002.500 |
Примітки: Iншi оборотнi активи складаються з податкових зобов'язань. Iншi поточнi зобов'язання це розрахунки з iншими кредиторами - 2569,8 тис.грн., вiдстрочений податковий кредит - 497,6 тис.грн., розрахунки з пiдзвiтними особами - 1,0 тис.грн.
Керівник: Ровгейша Володимир Вiкторович
Головний бухгалтер: Буханцева Свiтлана Василiвна