| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" |
| Код за ЄДРПОУ | 00190802 |
| Організаційно-правова форма | ЗАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" | за ЄДРПОУ | 00190802 |
| Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4410136300 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво труб | за ЗКГНГ | 12140 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво сталевих труб | за КВЕД | 27.22.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 3021.0 | 0.0 | 3931.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 3275.0 | X | 2429.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 264.0 | 759.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 4286.0 | X | 1632.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 10307.0 | 0.0 | 8753.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 21950.0 | 0.0 | 2999.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 143.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 137440.0 | 0.0 | 1342.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 125654.0 | 0.0 | 7096.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 4257.0 | X | 1632.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 1562.0 | X | 383.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 119835.0 | 0.0 | 5081.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 119835.0 | 0.0 | 5081.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 4500.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 1225.0 | X | 5.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 3.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 33.0 | X | 34.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 2025.0 | X | 3831.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 727.0 | X | 78.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 3009.0 | 0.0 | 0.0 | 3870.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 3009.0 | 0.0 | 0.0 | 3870.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 79.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 84510.0 | X | 1000.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 2.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 206673.0 | X | 1500.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 872.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 122163.0 | 0.0 | 1291.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 122163.0 | 0.0 | 1291.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 681.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 163.0 | X | 245.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 855.0 | X | 163.0 | X |
Примітки: Протягом звiтного року нараховано амортизацiї на суму 3275 тис грн., сплаченi вiдсотки за користування залученими коштами в сумi 4286 тис. грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення оборотних активiв в сумi 21950 тис. грн.
Збiльшення поточних зобов'язань склало 137440 тис. грн, збiльшення оборотних активiв склало 21950 тис грн.
Протягом року сплаченi вiдсотки в суммi 4257 тис грн.
"Реалiзацiя необоротних активiв"
Вiдображенi доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi 1225 тис грн.
"Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй"
Протягом звтiного року реалiзовано фiнансових iнвестицiй на суму 4500 тис грн.
Iншi надходження вiд iнвестицiйної дiяльностi склали 33 тис грн.
"Придбання необоротних активiв"
У цiй статтi вiдображенi витрати на придбання необоротних активiв в сумi 2025 тис. грн.
Iншi платежi в результатi iнвестицiйної дiяльностi склали 727 тис грн.
Протягом року отриманi позики в сумi 84510 тис грн. та погашенi позики у сумi 206673 тис. грн..
Залишок коштiв на кiнець року склав 855 тис грн.
Керівник: Берелет Олександр Миколайович
Головний бухгалтер: Шутвiнова Олена Iгорiвна