| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" | | Код за ЄДРПОУ | 00190802 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" | за ЄДРПОУ | 00190802 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4410136300 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво труб | за ЗКГНГ | 12140 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво сталевих труб | за КВЕД | 27.22.0 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 91021 м. Луганськ, вул.2-га Свердлова, 5 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 83.0 | 154.0 | | первісна вартість | 011 | 84.0 | 164.0 | | накопичена амортизація | 012 | 1.0 | 10.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 2566.0 | 1419.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 28656.0 | 29753.0 | | первісна вартість | 031 | 67085.0 | 69794.0 | | знос | 032 | 38429.0 | 40041.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 3993.0 | 180.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 1352.0 | 771.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 36650.0 | 32277.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 2215.0 | 17259.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 316.0 | 8100.0 | | готова продукція | 130 | 42.0 | 2350.0 | | товари | 140 | 79.0 | 257.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 2475.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 7449.0 | 6164.0 | | первісна вартість | 161 | 7449.0 | 6166.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 2.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 799.0 | 3909.0 | | за виданими авансами | 180 | 683.0 | 759.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 974.0 | 1244.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 105.0 | 232.0 | | в іноземній валюті | 240 | 4.0 | 13.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 1232.0 | 1516.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 13898.0 | 44278.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 10.0 | 3.0 | | БАЛАНС | 280 | 50558.0 | 76558.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 39178.0 | 39178.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 2375.0 | 2375.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -11148.0 | -11245.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 79.0 | 79.0 | | Усього за розділом І | 380 | 30326.0 | 30229.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 2920.0 | 345.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 415.0 | 295.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 3335.0 | 640.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 500.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 100.0 | 10331.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9663.0 | 27243.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 4123.0 | 3722.0 | | з бюджетом | 550 | 139.0 | 492.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 300.0 | 321.0 | | з оплати праці | 580 | 554.0 | 657.0 | | з учасниками | 590 | 8.0 | 8.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 2010.0 | 2415.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 16897.0 | 45689.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 50558.0 | 76558.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Станом на 31.12.2004 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 29753,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв - 154 тис. грн .
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готова продукцiя, МШП на складi, товари.
На 31.12.2004 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi :
- виробничi запаси на суму 17259 тис. грн.,
- незавершене виробництво - 8100 тис. грн.,
- готова продукцiя - 2350 тис грн.,
- товари - 257 тис грн.
Станом на кiнець 2004 року числяться векселi одержанi в сумi 2475 тис грн.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2004 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 6166 тис. грн. На кiнець звiтного року резерв сумнiвних боргiв склав 2,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 3909 тис грн., за виданими авансами - 759 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2004 року склала 1244 тис. грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2004 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 39178 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 2375 тис. грн.
непокритий збиток - 11245 тис грн.
вилучений капiтал - 79 тис грн.
Статутний капiтал протягом звiтного року не змiнювався.
Довгостроковi зобовязання на кiнець 2004 року складають 640,0 тис грн.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2004 року товариство має зобовязання за короткостроковими кредитами банкiв в сумi 500,0 тис грн та поточнi зобов'язання за векселями виданими - 10331 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 27243,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2004 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержаних авансiв - 3722 тис грн., з бюджетом - 492 тис. грн., зi страхування - 321 тис. грн., з оплати працi - 657 тис. грн., з учасниками - 8 тис грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 2415,0 тис грн. Керівник: Ареф'єв Юрiй Євгенiйович
Головний бухгалтер: Шутвiнова Олена Iгорiвна | 
