| Назва емітента | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" | | Код за ЄДРПОУ | 00190802 | | Організаційно-правова форма | ЗАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | | Підприємство | Закрите акцiонерне товариство "Луганський трубний завод" | за ЄДРПОУ | 00190802 | | Територія | 44000 | за КОАТУУ | 4410136300 | | Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 07794 | | Галузь (вид діяльності) | Виробництво труб | за ЗКГНГ | 12140 | | Вид єкономічної діяльності | Виробництво сталевих труб | за КВЕД | 27.22.0 | | Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 91021 м. Луганськ, вул.2-га Свердлова, 5 | | |
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 83.0 | | первісна вартість | 011 | 0.0 | 84.0 | | накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 1.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 1407.0 | 2566.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 29176.0 | 28656.0 | | первісна вартість | 031 | 65991.0 | 67085.0 | | знос | 032 | 36815.0 | 38429.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 4005.0 | 3993.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 409.0 | 740.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 34997.0 | 36038.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 1200.0 | 2215.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 191.0 | 316.0 | | готова продукція | 130 | 117.0 | 42.0 | | товари | 140 | 27.0 | 79.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 5837.0 | 4181.0 | | первісна вартість | 161 | 5837.0 | 4181.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 3502.0 | 799.0 | | за виданими авансами | 180 | 519.0 | 683.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 777.0 | 974.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 76.0 | 105.0 | | в іноземній валюті | 240 | 165.0 | 4.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 833.0 | 587.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 13244.0 | 9985.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 10.0 | | БАЛАНС | 280 | 48241.0 | 46033.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 39178.0 | 39178.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 1651.0 | 2375.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -10908.0 | -11926.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 79.0 | 79.0 | | Усього за розділом І | 380 | 29842.0 | 29548.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 724.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 724.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 1250.0 | 2920.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 535.0 | 415.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 1785.0 | 3335.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 500.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 2920.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 100.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10414.0 | 9663.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 715.0 | 854.0 | | з бюджетом | 550 | 414.0 | 229.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 220.0 | 300.0 | | з оплати праці | 580 | 356.0 | 554.0 | | з учасниками | 590 | 8.0 | 8.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 343.0 | 1442.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 15890.0 | 13150.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 48241.0 | 46033.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби".
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 28656,0 тис. грн.
Залишкова вартiсть нематерiальних активiв - 83 тис. грн - програмне забезпечення.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, незавершене виробництво, готова продукцiя, МШП на складi, товари.
На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi :
- виробничi запаси на суму 2215 тис. грн.,
- незавершене виробництво - 316 тис. грн.,
- готова продукцiя - 42 тис грн.,
- товари - 79 тис грн.
Станом на кiнець 2003 року числяться векселi одержанi в сумi 228,9 тис грн.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 4181 тис. грн. В звiтному роцi резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 799 тис грн., за виданими авансами - 683 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2003 року склала 974 тис. грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 39178 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал - 2375 тис. грн.
непокритий збиток - 11926 тис грн.
вилучений капiтал - 79 тис грн.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за векселями виданими - 100 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги склала 9663 тис. грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з одержанихавансiв - 854 тис грн., з бюджетом - 229 тис. грн., зi страхування - 300 тис. грн., з оплати працi - 554 тис. грн., з учасниками - 8 тис грн.
Iншi поточнi зобов'язання складають 1442 тис грн. Керівник: Ареф'єв Юрiй Євгенiйович
Головний бухгалтер: Шутвiнова Олена Iгорiвна | 
