| Назва емітента | ВАТ "Регом" |
| Код за ЄДРПОУ | 00190791 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите Акцiонерне товариство "Регом" | за ЄДРПОУ | 00190791 |
| Територія | за КОАТУУ | 1211037000 | |
| Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | |
| Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ I СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ | за ЗКГНГ | 14811 |
| Вид єкономічної діяльності | виробн.будiв.метал.конструкц | за КВЕД | 28.11.0 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 853.6 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2221.4 | X | 2148.2 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 89.4 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 135.8 | 0.0 | 4399.8 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 1644.4 | X | 2277.7 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 3744.8 | 0.0 | 0.0 | 916.9 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 12452.9 | 12055.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 13380.9 | 0.0 | 0.0 | 9124.8 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 4670.5 | 0.0 | 2012.2 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 1644.4 | X | 2277.7 |
| податки на прибуток | 140 | X | 1032.6 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 1993.5 | 0.0 | 0.0 | 265.5 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 1993.5 | 0.0 | 0.0 | 265.5 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 133.4 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 6.2 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 1.2 |
| необоротних активів | 250 | X | 1216.0 | X | 1613.9 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 104.0 | X | 103.2 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1186.6 | 0.0 | 1712.1 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1186.6 | 0.0 | 1712.1 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 12287.1 | X | 1940.7 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 13102.9 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 815.8 | 1940.7 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 815.8 | 1940.7 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 8.9 | 0.0 | 36.9 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 55.1 | X | 2.6 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 37.7 | 89.4 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 8.5 | X | 55.1 | X |
Керівник: Довгоног Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер: Голобородова Надiя Михайлiвна