| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет" |
| Код за ЄДРПОУ | 00190762 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 05 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльвтормет" | за ЄДРПОУ | 00190762 |
| Територія | 61000 | за КОАТУУ | 6125255200 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Вторинна обробка чорних металiв | за ЗКГНГ | 12180 |
| Вид єкономічної діяльності | Оброблення металiв вiдходiв та брухту чорних металiв | за КВЕД | 37.10.1 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 2496.800 | 0.0 | 1431.200 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 434.800 | X | 448.900 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.800 | 0.0 | 93.900 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 24.300 | 30.400 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 26.0 | X | 64.400 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2934.800 | 0.0 | 2068.800 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 0.0 | 1766.500 | 0.0 | 2244.600 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 1.200 | 0.0 | 0.0 | 0.400 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 8.100 | 0.0 | 721.0 | 0.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1177.600 | 0.0 | 544.800 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 26.0 | X | 64.400 |
| податки на прибуток | 140 | X | 444.100 | X | 564.800 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 707.500 | 0.0 | 0.0 | 84.400 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 707.500 | 0.0 | 0.0 | 84.400 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 163.200 | X |
| необоротних активів | 190 | 10.200 | X | 0.200 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.900 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 428.900 |
| необоротних активів | 250 | X | 545.700 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 534.600 | 0.0 | 265.500 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 534.600 | 0.0 | 265.500 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 645.200 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 475.200 | X | 506.300 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 475.200 | 138.900 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 475.200 | 138.900 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 302.300 | 0.0 | 211.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 338.700 | X | 549.700 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.700 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 35.700 | X | 338.700 | X |
Примітки: Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування за звiтний
рiк склав 2496,8 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiльностi
за звiтний рiк склав 707,5 тис.грн.
Чистий рух коштiв за звiтний рiк склав -302,3 тис.грн.
Керівник: Ярош Володимир Романович
Головний бухгалтер: Калитюк Василина Василiвна