Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 49.0 | 51.600 |
первісна вартість | 011 | 49.800 | 52.400 |
накопичена амортизація | 012 | 0.800 | 0.800 |
Незавершене будівництво | 020 | 15.800 | 30.100 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 4445.0 | 4493.100 |
первісна вартість | 031 | 12773.900 | 13215.600 |
знос | 032 | 8328.900 | 8722.500 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 1716.600 | 1716.600 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 4.300 | 49.300 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 6230.700 | 6340.700 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 913.700 | 899.900 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
готова продукція | 130 | 0.100 | 0.100 |
товари | 140 | 44.500 | 37.600 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 3524.200 | 2190.0 |
первісна вартість | 161 | 3559.800 | 2211.600 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 35.600 | 21.600 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 549.300 | 2414.500 |
за виданими авансами | 180 | 681.400 | 1347.800 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 71.900 | 805.800 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 259.100 | 35.700 |
в іноземній валюті | 240 | 79.600 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 285.400 | 141.300 |
Усього за розділом ІI | 260 | 6409.200 | 7872.700 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3.100 | 1.900 |
БАЛАНС | 280 | 12643.0 | 14215.300 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 2500.0 | 2500.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 4549.200 | 4549.200 |
Резервний капітал | 340 | 176.700 | 270.200 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 3201.400 | 4977.100 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 3.800 | 17.900 |
Усього за розділом І | 380 | 10423.500 | 12278.600 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 93.900 | 94.700 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 93.900 | 94.700 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 20.0 | 203.500 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 20.0 | 203.500 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 475.200 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 1000.0 | 1000.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 294.900 | 211.800 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 51.200 | 0.0 |
з бюджетом | 550 | 41.400 | 60.300 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 72.0 | 48.100 |
з оплати праці | 580 | 136.900 | 55.400 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 34.0 | 262.900 |
Усього за розділом ІV | 620 | 2105.600 | 1638.500 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 12643.0 | 14215.300 |
Примітки: Необоротнi активи на кiнець року складають 6340,7 тис.грн.
Оборотнi активи на кiнець року складають 7872,7 тис.грн.
Поточнi зобов'язання на кiнець року складають 1638,5 тис.грн.,
в т.ч. з бюджетом 60,3 тис.грн., з оплати працi 55,4 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток на кiнець року складає 4977,1 тис.грн.
Керівник: Ярош Володимир Романович
Головний бухгалтер: Калитюк Василина Василiвна