| Назва емітента | ВАТ "ДЗММ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00187381 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення про надання регулярної
інформації відкритими акціонерними
товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 49041.0 | 45384.0 | 0.0 | 0.0 | 49041.0 | 45384.0 |
| - будівлі та споруди | 36584.0 | 34595.0 | 0.0 | 0.0 | 36584.0 | 34595.0 |
| - машини та обладнання | 12300.0 | 10657.0 | 0.0 | 0.0 | 12300.0 | 10657.0 |
| - транспортні засоби | 125.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 125.0 | 106.0 |
| - інші | 32.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 26.0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 10039.0 | 6038.0 | 0.0 | 0.0 | 10039.0 | 6038.0 |
| - будівлі та споруди | 9473.0 | 6001.0 | 0.0 | 0.0 | 9473.0 | 6001.0 |
| - машини та обладнання | 408.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 408.0 | 36.0 |
| - транспортні засоби | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - інші | 158.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 158.0 | 1.0 |
| Усього | 59080.0 | 51422.0 | 0.0 | 0.0 | 59080.0 | 51422.0 |
| Пояснення: | ||||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0.0 | X | X |
| Зобов'язання за цінними паперами у тому чіслі: | X | 290.0 | X | X |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 290.0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 4196.1 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 18991.1 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 23477.2 | X | X |
Інформація про списану безнадійну заборгованість (для комерційних банків)*
| Заборгованість за характером виникнення | Сума (тис.грн.) |
| МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК 1. Кредити й фінансовий лізинг, надані гарантії та депозити | 0.0 |
| НЕБАНКІВСЬКИЙ РИНОК (2+3+4) | 0.0 |
| 2. Кредити, надані органам загальнодержавного управління | 0.0 |
| 3. Кредити, надані суб'єктам господарської діяльності | 0.0 |
| 4. Кредити, надані фізичним особам | 0.0 |
| Усього списаної безнадійної заборгованості (1+2+3+4) | 0.0 |
*Дані в таблицю заносяться з форми N 301 (v0505500-97), що затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.97 N 436 (v0436500-97).
Примiтки: Балансова (залишкова вартiсть) основних засобiв товариства становить 51693,3тис.грн.Загальна ступiнь зносу становить 70%. У звiтному роцi товарна продукцiя невироблялась у зв'язку з вiдключенням електроенергiї за несвоєчасну оплатута повною вiдсутнiстю власних обiгових коштiв для придбання сировини таматерiалiв.Ступiнь зносу:1.Виробничого призначення-будiвлi та споруди - 53%-машини та обладнання - 85%транспортнi засоби - 89%iншi - 89%2.Невиробничного призначення-будiвлi та споруди - 77%-машини та обладнання - 89%-транспортнi засоби - немає-iншi - 96%На балансi акцiонерного товариства знаходяться об'єкти соцiальної сфери:1.санаторiй-профiлакторiй;2.стадiон;3.парк культури та вiдпочинку4.дитячий садочок "Дзвiночок"5.два сiмейних гуртожиткiв та одне молодiжнеВ груднi 2002 року вiдповiдно рiшення Виконкому Мiської Ради народнихдепутатiв передано на баланс вiддiлу культури Виконкому дитячу оздоровчубазу вiдпочинку.Сiмейнi гуртжитки та дитячий садок не використовуються за призначенням узв'язку з аварiйним станом.Дiяльнiсть санаторiю-профiлакторiю призупинена за вiдсутнiстю грошовихкоштiв на утримання, його буде виставлено на продаж.На утримання об'єктiв соцiальної сфери за 2002 р. витрачено 2084,4 тис.грн.,доходи - 83,5 тис.грн., збитки - 2000,9 тис.грн.Передано в комунальну власнiсть тепломережi, мережi водопостачання, водовiдведення,котельна на Заводському селищi у червнi та у листопадi 2002 року.ВАТ "ДЗММ" нараховує знос методом передбаченим податковим законодавствомдо залишкової вартостi основних засобiв.Нарахування амортизацiї основних засобiв у податковому облiку здiйснюєтьсязгiдно Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" вiд22.05.97 р. 283/97-ВР зi змiнами та доповненями до нього, по ст.8,п.8.3.9,тобто для амортизацiї основних засобiв першої групи - 1,25%, другої - 6,25%,третьої - 3,75% за квартал.Основнi засоби для нарахування в податковому облiку класифiкуються згiдноДержавного класифiкатора, зтвердженому наказом Державного комiтета зiстандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї, вiд 19.08.97 р. 507, що дiє з01.01.98 р.Амортизацiя iнших необоротних активiв здiйснювалась з додержанням вимог п.27 П(С)БО 7.Рух основних засобiв за 2002 рiк:1. Надiйшло за рiк - 168 тис.грн.(дивись форму 5), у т.ч.:-будiвлi та споруди - 64 тис.грн;-машини та обладнання - 56 тис.грн.;-транспортнi засоби - 13 тис.грн.;-iншi -35 тис.грн.2. Вибуло за залишковою вартiстю - 3797 тис.грн.:-будiвлi та споруди - 3141 тис.грн.-машини та обладнання -177 тис.грн.-iншi- 479 тис.грн.3. По формi 5 "Iншi змiни за рiк" коректировка вартостi основних засобiвпо гр.12 не вiдбувалась, по гр.13 на суму 404 тис.грн.- це корректировкапервiсної вартостi та зносу у зв'язку з тим, що виправлялися помилки привiдображеннi основних засобiв.4. Нараховано амортизацiї всього за рiк -4198 тис.грн.Розрахунок суми зносу на 01.01.03 р. = знос на початок року152658 тис.грн.-вибуття 36829 тис.грн.+нараховано 4198 тис.грн.+виправлення помилки 404 тис.грн.= 120431 тис.грн.Розрахунок залишкової вартостi на 01.01.03 р.=залишкова вартiсть на початок року59924 тис.грн.+надiйшло 168 тис.грн.- вибуло 3797 тис.грн.-нараховано зносу за 2002рiк 4198 тис.грн.-виправлення помилки 404 тис.грн.= 51693,00 тис.грн.Основнi засоби по залишковiй вартостi, наданi в оренду на суму 12212 тис.грн.-будiвлi та споруди у сумi -9295 тис.грн.-машини та обладнання - 2907 тис.грн.-транспортнi засоби - 4 тис.грн.-iншi- 6 тис.грн.За станом на 01.01.03 р. залишки незавершеного виробництва становлять 741,4 тн.на суму 2139,3 тис.грн. В натуральному виразi залишки збiльшились на 127,7 тн.,у вартiсному виразi - на 3,0 тис.грн. Це пов'язане з вiдображенням пiдсумкiвiнвентарiзацiї станом на 01 вересня 2002 року.Среднiй вiдсоток готовностi продукцiї в незавершеному виробництвi становить38%. На протязi 2002 року проводилась робота по реалiзацiї залишкiвнезавершеного виробництва: було вiдвантажено 35,7 т. пiвфабрикатiв як готоватоварна продукцiя.