| Назва емітента | ВАТ "ДЗММ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00187381 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "Дебальцевський завод металургiйного машинобудування" | за ЄДРПОУ | 00187381 |
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 1410900000 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | МЕТАЛУРГIЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ | за ЗКГНГ | 14130 |
| Вид єкономічної діяльності | промисловiсть | за КВЕД | 29.51.1 |
| Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2002 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 11928.0 | 0.0 | 4325.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 2882.0 | X | 4711.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 166.0 | 0.0 | 8339.0 | 3529.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 89.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 8880.0 | 5285.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 10998.0 | 0.0 | 8855.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 1963.0 | 0.0 | 14163.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 155.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 21.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 134.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 134.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 109.0 | X | 0.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 109.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 546.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 234.0 | X | 522.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 234.0 | 24.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 234.0 | 24.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 7.0 | X | 6.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 16.0 | X | 7.0 | X |
Примітки: Звiт складено сгiдно з вимогами П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв" напiдставi облiкових даних та даних балансу за 2002 рiк.У цьому звiтi данi базуються на реальних фактах, пiдтвержених iнформацiєю первiсних документiвбухгалтерського облiку та звiтiв по формi 1 та форми 2.У частинi 1 Рух коштiв вiд операцiйнiй дiяльностi вiдображенi обороти вiдреалiзацiї продукцiї за грошовi кошти, погашенi дебiторськi заборгованостi,за вiдвантажену продукцiю, надходження грошових коштiв вiд переуступцiдебiторських забов'язань та погашення векселiв, виставлених покупцями продукцiї.По рядку 020 вiдбита сума амортизацiї за 2002 рiк у сумi 2882 тис.грн.(дивись рядок 260 Звiту про фiнансовi результати).По рядку 130 вiдбита сума сплачених вiдсоткiв за користування кредитом урозмiрi 21 тис.грн.Сума "Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi" у пiдприємства надходженьсклала 155 тис.грн.Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi надходжень склав 134 тис.грн.У частинi 2 Рух коштiв у результатi iнвестiцiйної дiяльностi вiдображенi:-по рядку 190 вiдображенi грошовi кошти 109 тис.грн., якi надiйшли за реалiзацiюосновних засобiв.Iнших платежiв та надходжень у виглядi грошових кошт по роздiлу 2 не було.Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав 109 тис.грн.По рядку 340 "Погашення позик" вiдображена сума сплаченого кредиту покредитному договору 01/27-2000 вiд 23.08.00 р., укладеним з АК Проминвестбанкна суму 234 тис.грн.У 2002 роцi пiдприємство не одержувало iнших позик.Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi видатком склав 234 тис.грн.Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав 9 тис.грн.Залишок коштiв на початок року склав 7 тис.грн.Таким чином, рух грошових коштiв вiдображений у цьому звiтi пiдтведжує остатокна кiнець року, який дорiвнює 16 тис.грн.
Керівник: Зайцев Дмитро Сергiйович
Головний бухгалтер: Лозбiнєва Людмила Генрiховна